Ana Sayfa***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

06 Nisan 2012 - 20:48 borsagundem.com

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi dönem zararı -3199835 -2743906
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı 8 1077282 1101874
Maddi duran varlıkların satış zararı 18 49503
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 9 5872 6339
Maddi duran varlıklar değer artışı/ (azalışı) 8 -207538
Faiz geliri 19 -7379 -118
Şüpheli alacak karşılığı 5 48261 43319
Kıdem tazminatı karşılığı 12 189646 77076
Reeskont gelir/giderleri net 5 -170516 -41682
Faiz gideri 20 2818798 906518
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları 11 7498 -10813
Stok değer düşüklüğü karşılığı 7 253000 120000
Vergi karşılığı 21 -20729 4810
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 843863 -536583
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış 5 -988571 647728
Stoklardaki artış 7 -3291526 -1219362
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış -1166691 -82403
Ticari borçlardaki azalış 5 4300319 3147499
İlişkili şirketlere olan borçlardaki artış 10691
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış 236471 9616054
Ödenen faiz -1221595 -906518
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit -1287730 10677106
Ödenen kıdem tazminatı 12 -141484 -66385
Ödenen vergi 20651
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / kullanılan (-) nakit -1408563 10610721
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları 8 19 7379 118
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit -3383919 -798088
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri 1827599 -9363273
Sermaye artışı 3076438
Diğer yedeklerdeki değişim 15325
Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit 4919362 -9363273
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM 126880 449360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 3 747434 298074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 874314 747434



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=196503


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-