Ana Sayfa***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Nisan 2012 - 17:01 borsagundem.com

***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem zararı 1575897 -2694381
Gelir vergisi gideri 27 2503844 387781
Faiz giderleri 25 15707586 7337706
Faiz gelirleri 24 -147643 -240709
Ticari alacaklar reeskont gideri 1567069 726330
Ticari Borçlar reeskont geliri -429863 -251984
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar 23 1492145 -1633211
Kıdem tazminatı karşılık gideri 17 1372967 1191243
Prim ve izin karşılığı gideri 23 256568 149503
İşçi dava karşılıkları gideri 23 729509 0
Şüpheli alacak gideri 7 1280716 311469
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan zarar 33 0 1040533
Yatırım amaçlı gayrimenkullerinden kaynaklanan değer düşüklüğü 10 0 100000
Stok değer düşüklüğü karşılığı 9 110375 233538
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri 11 10929171 10340143
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 12 297400 265828
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 37245741 17263789
Ticari alacaklardaki artış 7 -35941269 -21417419
Stoklardaki artış 13 6880348 -27279191
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış 8-18 -219505 -2745952
Ticari borçlardaki artış 7 -18216521 33790552
Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış / (azalış) 27 0 -55299
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış) 759301 -920489
-9491905 -1364009
Ödenen faizler -14851513 -6311042
Ödenen kıdem tazminatı 17 -2329449 -1330404
İşçi davaları ile ilgili ödemeler 15 0 -1050483
Alınan faizler 14 147643 240709
Faaliyetlerden kullanılan nakit -26525224 -9815229
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Bağlı ortak satışından elde edilen nakit 33 0 267424
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 11 -10082709 -13667265
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 3961781 2068370
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 12 -227714 -67149
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -6348642 -11398620
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler 173929080 70486102
Kredi geri ödemeleri -139228389 -50596476
Finansal kiralama geri ödemeleri -521160 -3577250
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit 34179531 16312376
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış 1305665 -4901473
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 1097446 5998919
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 2403111 1097446



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=195832


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-