Ana Sayfa***TBORG***T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( ŞGBF-Diğer Hususlar )----

***TBORG***T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( ŞGBF-Diğer Hususlar )

30 Mart 2012 - 15:28 borsagundem.com

***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 190333 292179
DÜZELTMELER
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı -17969 -12590
Amortisman ve itfa giderleri 18, 19 44131 42886
Tahsili şüpheli krediler ve alacaklardaki değer düşüklüğü karşılığı 109994 83979
Garanti karşılığı iptali 22 -3005 -5480
İzin karşılığı 24 992 707
Kıdem tazminatı karşılığı 24 6324 6878
Prim karşılığı 24 -624 3049
Diğer karşılıklar 4816 -1870
Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali) 13 380 -470
Kur farkı giderleri/(gelirleri) 69773 -1101
Faiz giderleri 69382 20695
İştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklardan gelir -128852 -191155
Türev finansal araçlarından alacaklardaki net (artış)/azalış 41.4 -40844 2348
Türev finansal araçlarından borçlardaki net artış 41.4 10144 6481
Diğer nakit girişi sağlamayan gelirler 398 496
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI 315373 247032
Finansal yatırımlardaki net artış -743627 -67239
Merkez Bankasıtış)/azalış -74659 55569
Stoklardaki net (artış)/azalış -46651 34601
Diğer varlıklardaki net artış -25555 -29187
Ticari ve diğer borçlar ile ilişkili taraflara borçlardaki net artış 47159 36391
Banka müşteri mevduatlarındaki net artış 1524333 136181
Bloke hesaplardaki net (azalış)/artış -1579 53363
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki net artış/(azalış) 2985 -3821
Operasyonel kiralama faaliyeti kapsamındaki araç alımları 18 -173589 -92007
Operasyonel kiralama faaliyeti kapsamındaki ikinci el satış hasılatı 38724 31605
Ödenen kıdem tazminatı 24 -4583 -4294
Ödenen vergiler 35.3 -13089 -18162
İŞLETME FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NET NAKİT -446205 -243912
YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMLARI
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 18, 19 -87954 -64447
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 9794 8603
Satın alınan finansal yatırım ve nakdi sermaye artışına katılım -11589 -9541
Müşterek yönetime tabi ortaklık kuruluş bedeli -1134 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NET NAKİT -90883 -65385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIMLARI
Sermaye iştiraklerinden sağlanan temettü ve diğer nakit akımlar 95606 65162
Kontrol gücü olmayan hissedarların sermaye artışı 9123 0
Kontrol gücü olmayan hissedarların sermaye azaltımı -7738 0
Kontrol gücü olmayan hissedarlara ödenen temettü -11309 -16438
Ödene temettüler -40000 -35200
Banka ve diğer kuruluşlardan alınan krediler 2331267 1966890
Banka ve diğer kuruluşlardan alınan kredilerin geri ödemeleri -1742168 -1571200
Ödenen faizler(-) -30383 -9036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT 604398 400178
Yabancı para dönüştürme farkları 3014 125
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 70324 91006
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri 6 402657 311651
TOPLAM DÖNEM SONU İTİBARİYLE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 472981 402657
Faiz gelirleri 46965 19215
Temettü gelirleri 26 3






http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=194417


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-