Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

22 Mart 2012 - 20:52 borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Dönem karı 2347297 2560235
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 9,10 457698 444670
Şüpheli alacak karşılık gideri 7 -1687 -2546
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış 13 295441 238238
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 13 82512 -16712
Personel ikramiye karşılığındaki artış 11 1039641 1147096
Borç karşılıklarındaki artış 4360 230911
Ertelenen vergi (geliri)/gideri 21 -67924 25713
Maddi duran varlık satış karı -28322
Yabancı para çevrim farkları 15 4942 582
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 4133958 4628187
Finansal yatırımlardaki değişim -1043385 14518979
Ticari alacaklardaki değişim 4017804 -24906424
Diğer alacaklardaki değişim -38173 -90435
Diğer dönen varlıklardaki değişim -314469 -199623
Ticari borçlardaki değişim -5227689 11156017
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 1753574 628411
Ödenen personel primleri 17 -2773483 -1827118
Ödenen cezalar 11 -470025
Ödenen dava karşılıkları 11 -84856
Ödenen personel izin karşılığı -29855 -22205
Ödenen kıdem tazminatı 13 -203964 -186413
İşletme esas faaliyetlerinde(n) (kullanılan)/kaynaklanan net nakit -280563 3699376
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi duran varlık satın alımları 9 -512221 -323843
Maddi duran varlık çıkışları 29240
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışı -482981 -323843
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Alınan finansal borçlar 127800868 366251990
Finansal borçlar geri ödemeleri -133835311 -368946229
Sermaye artışı 15 10000000
Hisse senedi ihraç primleri 15 6233176
Temettü ödemesi -1502398
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişi 8696335 -2694239
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 7932791 681294
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 6591780 5910486
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 14524571 6591780



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=191423


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-