Ana Sayfa***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Mart 2012 - 18:37 borsagundem.com

***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı) -645333 -603083
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 18-19 4264 1487
Kıdem tazminatı karşılığı 24 2965
Kıdem tazminatı karşılığı iptali 24 3467 -548
Finansal yatırım değer artış azalışı 25 -189343 -13555
Önceki dönem değer artış azalış iptali 11
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) -826945 -612734
Finansal yatırımlardaki artış azalış 38 642017 207062
Ticari alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+) 10 -2154750 -625
Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+) 11 -101972 -323652
Borç karşılıklarındaki artışlar(-) / azalışlar (+) 22 -879496
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış 27 65580 -14080
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar 37
Ticari Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar) (-) 10 -66691 -334963
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar 11 -3205 8300
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar 27
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) -3325462 -1070692
Ödenen kıdem tazminatları 24 -6432
Ödenen vergiler 35
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit -3331894 -1070692
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi duran varlıklardaki değişim 18-19 -2740
Maddi olmayan duran varlıklardaki değişim 18-19
Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklardaki değişim 34
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit -2740
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Sermaye artırım/azaltımı (Geçmiş yıl mahsubu) 28 1700000
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1700000
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artiş -1634634 -1070692
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu 1636048 2113909
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu 6 1414 1043217



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=190633


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-