Ana Sayfa***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Mart 2012 - 18:05 borsagundem.com

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2010 - 31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar -952731 -2941959
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin
vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 30 3425607 3541765
Kıdem tazminatı karşılığı 29 249159 177205
Faiz geliri 32 -79932 -9224
Faiz gideri 33 684500 909568
Ecrimisil gider karşılığı - net 22 365884 484612
Şüpheli alacak karşılık gideri 31 31239 41162
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı/ (karı) - net 31 101080 -10580
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri 1120035 550
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 4944841 2193099
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Diğer ticari alacaklardaki artış 10 -1059866 -735013
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/ (artış) 37 6243 -3342
Stoklardaki artış 13 -49623 -66018
Diğer alacaklar ve varlıklardaki (artış)/ azalış -26021 112795
Diğer ticari borçlardaki artış 10 139110 307971
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki azalış 37 -74488 -824624
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış 1123922 298264
Ödenen kıdem tazminatı 24 -208961 -80552
Tahsil edilen süpheli alacaklar 10 109298 21921
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 4904455 1224501
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları 18 -1231660 -646589
Maddi duran varlık satış hasılatı 8467 15910
Satılmaya hazır finansal varlıklar sermaye arttırımına katılım -14390
Tahsil edilen faiz 32 79932 9224
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -1143261 -635845
Finansman faaliyetleri:
İlişkili taraflara olan diğer borçların geri ödemesi 37 -6409288 -149287
Finansal borçlardaki artış 6147300 500000
Geri ödenen finansal borçlar 8 -500000 -1839
Ödenen faizler -643326 -918794
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -1405314 -569920
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 2355880 18736
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı etkisi 64065 -550
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 6 394061 375875
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 2814006 394061



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=190053


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-