Ana Sayfa***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Mart 2012 - 15:27 borsagundem.com

***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

NAKİT AKIM TABLOSU Notlar
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Vergi öncesi (zarar) / kar 10853986 3843068
Düzeltmeler:
Amortisman 8 1175676 1207803
Maddi olmayan duran varlıklar itfa payı 9 17751 21229
Faiz giderleri/ (gelirleri) net 19,20 444048 469486
Kıdem tazminatı yükümlülüğü gideri 12 202479 176741
Stok değer düşüklüğü, şüpheli alacaklar ve borç karşılıkları, gelir gider tahakkukları (net) 12,7,18 320969 431280
Alacak,borç reeskont (gelirleri) / giderleri,net 19,20 39285 100065
Maddi duran varlık satış giderleri (gelirleri) 27642
İlişkili kuruluşlara borçların gerçeklesmemis kur farkı, net 3708017 -278611

Toplam 16789853 5971061
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış -1112928 -4311683
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış -717650 -2324
Diğer alacaklardaki artış/(azalış) -761713 592486
Diğer varlıklardaki (artış)/azalış -1402724 -1853031
Stoklardaki (artış)/azalış -16683461 -10266885
Ticari borçlardaki (azalış)/artış 6784035 2579040
İlişkili Kuruluşlara ticari borçlardaki (azalış)/artış -450415 -581750
Alınan avanslardaki (artış)/azalış 3203115 -7146224
İlişkili kuruluşlardan alınan avanslardaki (azalış)/artış -7289072 15662240
Kıdem tazminatı ödemeleri 24 -116725
Diğer yükümlülükleri (azalış)/artış 69282 163088
Toplam Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler 18478256 5165043

Ödenen Kurumlar ve gelir vergileri -1934624 -724823

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri -3623027 81195

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi duran varlık alımları 8 -1515714 -1025149
Maddi olmayan duran varlık alımları 9 -20500 -16554
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 106012 28242

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri -1430202 -1013461

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal borçlardaki artış/(azalış) 6109500
Tahsil edilen ve (ödenen) faizler, net -323050 -243090

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları 5786450 -243090

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış 733221 -1175356
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi 200917 1376273

Sene sonu nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi 934138 200917



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=189904


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-