Ana Sayfa***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

06 Mart 2012 - 17:44 borsagundem.com

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

Esas Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımı
Net dönem karı 37162 27773
Düzeltmeler :
Amortisman ve itfa payları 10-11-23 43469 43666
Vergi gideri 26 19039 4764
Kıdem tazminatı karşılıklarındaki değişim 17-23 2856 4176
Faiz geliri 25 -5507 -2976
Faiz gideri 25 2177 1829
Maddi duran varlık satış zararı (karı) 24 108 -116
Ana ortaklık hisse senetleri satış karı 0 -2366
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki artış 13 -14546 -12615
Şüpheli alacak karşılığı 7.1 931 3904
Dava karşılıkları 14 5000 420
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığı 18.4 1147 1820
Pazarlıklı satın alım kazancı 3 -19505 0
Finansal borcun gerçekleşmeyen kur farkı gideri 27353 2124
99684 72403
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari alacaklardaki artış -30973 -24496
Stoklardaki artış -13995 -3100
İlişkili kuruluşlardan ticari alacaklardaki artış -63 -369
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış) -2503 2960
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış -7803 -1481
Ticari borçlardaki artış 10105 18212
İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki artış / (azalış) -4495 298
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki artış 9006 4512
Diğer uzun vadeli borçlardaki artış / (azalış) -416 417
Ödenen vergiler -12560 -7269
Ödenen vergi cezası 26 -12970 0
Ödenen kıdem tazminatı 17 -2468 -2368
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 30549 59719
Yatırım faaliyetleri
Tahsil edilen faiz geliri 5006 2821
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları -63437 -24063
İlişkili kuruluşlardan diğer alacaklardaki azalış / (artış) -2231 284
Maddi ve maddi olmayan varlık satışlarından sağlanan nakit 3578 269
Bağlı ortaklık hissesi satışından elde edilen nakit 25385 4749
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan / (sağlanan) net nakit -31699 -15940
Finansman faaliyetleri
İlişkili kurluşlara diğer borçlardaki azalış -25 -29
Sermaye artışı düzeltmesi 0 30
Finansal borç alımı 1691 116467
Finansal borçlarda geri ödeme -16976 -85387
Ana ortaklık hisse senetleri satışı 0 4451
Ödenen temettü -389 -443
Ödenen faiz -2096 -1801
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit -17795 33288
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim -18945 77067
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 139795 62728
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 120850 139795



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=188342


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-