***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

Net Dönem net karı/zararı 16-17 579213 486832
Net dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa Payları(+) 698929 750995
Şüpheli alacak Karşılık Gideri(+) 10 0 199239
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri(+) 20 134833 34916
Ödenen Kıdem Tazminatı -70174 0
Reeskont Faiz Gelir(+)/Gideri(-) 10 -58776 37410
Konusu Kalmayan Karşılıklar(-) 26 -847635 -483637
Ödenmemiş Kredi Faiz ve Kur Gideri(+) 27 190052 18813
Vergi Tahakkuku 28 206845 124802
Diğer Düzeltmeler 10 181112
Duran Varlık Satış (Karı) Zararı 119440 0

İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım 952737 1350482
Ticari Alacaklardaki Artış(-)/Azalış(+) 10 506121 -6014891
Diğer Alacaklardaki(-)/Azalış(+) 11 152454 18
Stoklardaki(-)/Azalış(+) 13 -11142388 -1967993
Diğer Dönen Varlıklardaki(-)/Azalış 21 59206 668730
Ticari Borçlardaki (+)/Azalış(-) 10 5836462 1243796
Diğer Borçlardaki(+)/Azalış(-) 11 293142 -509140
Diğer Yükümlülüklerdeki(+)/Azalış(-) 21 -1293526 126010
Vergi Ödemeleri(-) 28 -121169 -39355

İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 4756961 6479803
Yatırımm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı,net 16-17 -4359566 -776003
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri(+) 16-17 529508 14000

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -3830058 -762003
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
Halka arz yoluyla sermaye artırımı(+) 22 3600000 0
Hisse senedi ihraç primi(+) 22 7920000 0
Hisse senedi ihraç gideri(-) 22 -513085 0
Finansal Borçları ile ilgili nakit girişleri(+)/çıkışları(-) 8 2556547 5918472

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit 13563462 5918472
Nakit ve benzeri değerlerdeki net azalış/artış 4976443 -1323334
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 6 225649 1548983
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 6 5202092 225649






http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=187770


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-