***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -504.658 3.150.869 26.570.969 9.596.808 72.152.654 22.571 72.175.225
Transferler
9.596.808 -9.596.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 247.915 6.006.649 6.254.564 4.851 6.259.415
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-733.898 -733.898 -733.898
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 3
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 -1.895.196 -1.759.039 11.259.003 -256.743 3.150.869 36.167.777 6.006.649 77.673.320 27.425 77.700.745
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -492.794 3.765.426 35.553.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799
Transferler
11.740.168 -11.740.168 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 209.899 5.715.593 5.925.492 7.096 5.932.588
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -282.895 3.765.426 47.293.388 5.715.593 98.338.311 41.077 98.379.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.893.996 -56.938.433
Dönem Karı (Zararı)
5.722.689 6.011.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.228.579 13.146.896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 2.011.868 1.491.695
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 100.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 1.279.178 405.703
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.805.732 11.323.281
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.502.963 -871.548
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.720.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.348.838 697.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.455.270 -70.330.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 13.105.456 -23.584.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
263.541 1.778.282
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -119.850.531 -53.627.130
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 32.311.499 3.501.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.994.391 -345.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.720.374 1.947.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.504.002 -51.171.616
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.231.437
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.841.443 -5.766.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.042.514 -6.317.294
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-200.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -6.528.067 -6.870.644
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.425.000
Alınan Faiz
60.553 753.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.270.953 76.287.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.498.073 201.831.261
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-136.697.865 -114.731.898
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.064.053 -745.822
Ödenen Faiz
-4.570.303 -10.065.916
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.894.899 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.665.557 13.031.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.665.557 13.031.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.907.440 6.161.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.241.883 19.193.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.136.783 35.952.961
Finansal Yatırımlar
5 109.170 186.977
Ticari Alacaklar
114.876.658 127.982.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 822.290 1.048.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 114.054.368 126.933.529
Diğer Alacaklar
3.666.643 3.930.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.666.643 3.930.184
Stoklar
9 332.162.354 212.311.823
Peşin Ödenmiş Giderler
10 51.676.914 31.043.229
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
745 746
Diğer Dönen Varlıklar
17 30.828.387 20.070.295
ARA TOPLAM
563.457.654 431.478.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
563.457.654 431.478.329
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.392.638 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.392.638 0
Diğer Alacaklar
24.598 24.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.598 24.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 132.165 174.636
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.172.000 7.952.000
Maddi Duran Varlıklar
13 53.756.775 52.364.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 18.549.641 15.550.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.549.641 15.550.415
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.459.728 7.712.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.997.571 9.338.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.485.116 93.117.400
TOPLAM VARLIKLAR
661.942.770 524.595.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 193.315.911 154.690.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 14.880.388 7.493.303
Ticari Borçlar
77.853.459 45.541.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 77.853.459 45.541.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.879.053 2.520.809
Diğer Borçlar
8.056.138 4.061.747
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 5.729.574 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.326.564 4.061.747
Ertelenmiş Gelirler
10 85.736.667
-Foreks Haber Merkezi-