***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 172.969.012 -655.338 172.313.674 172.313.674 485.498 485.498 2.233.460 4.787.085 19.163.444 23.950.529 220.332.407 11.166.578 231.498.985
Transferler
-209.626 -209.626 -209.626 230.131 19.142.939 -19.163.444 -20.505 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.600 -68.600 -68.600 353.049 353.049 -4.048.998 -4.048.998 -3.764.549 258.364 -3.506.185
Dönem Karı (Zararı)
-4.048.998 -4.048.998 -4.048.998 260.943 -3.788.055
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.600 -68.600 -68.600 353.049 353.049 284.449 -2.579 281.870
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 172.759.386 -723.938 172.035.448 172.035.448 838.547 838.547 2.463.591 23.971.553 -4.048.998 19.922.555 216.609.387 11.424.942 228.034.329
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 166.128.691 -640.718 165.487.973 165.487.973 1.404.302 1.404.302 2.463.591 24.254.278 -10.731.378 13.522.900 204.228.012 11.246.112 215.474.124
Transferler
-463.680 -463.680 -463.680 0 65.219 -10.332.917 10.731.378 398.461 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.370.603 -1.951 7.368.652 7.368.652 1.010.820 1.010.820 -1.476.781 -1.476.781 6.902.691 8.626.952 15.529.643
Dönem Karı (Zararı)
-1.476.781 -1.476.781 -1.476.781 8.700.939 7.224.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.370.603 -1.951 7.368.652 7.368.652 1.010.820 1.010.820 8.379.472 -73.987 8.305.485
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
115.921 115.921 115.921 0 115.921
Dönem Sonu Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 173.035.614 -642.669 172.392.945 172.392.945 2.415.122 2.415.122 2.528.810 14.037.282 -1.476.781 12.560.501 211.246.624 19.753.064 230.999.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.170.250 13.799.182
Dönem Karı (Zararı)
17 -1.476.781 -4.048.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.437.101 7.368.253
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 5.007.527 5.701.798
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.932.599 846.571
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.932.599 846.571
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
697.301 795.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
645.251 795.745
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.050 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.186.475 -156.731
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.141 -101.735
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.174.334 -54.996
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 224.395 -77.494
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
8.626.952 258.364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.658.375 11.719.913
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 18 -16.817.755 9.771.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.463.537 -1.330.842
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -20.200.736 3.766.312
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 18 29.367.212 2.612.859
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 -159.682 -42.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.310.951 -3.057.245
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-698.055 15.039.168
Ödenen Temettüler
-120.000 0
Ödenen Faiz
-1.167.114 -1.152.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-185.081 -87.803
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.270.888 -2.335.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11 411.398 229.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -2.682.286 -2.691.651
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 126.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.112.638 -7.940.465
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 6.112.638 -7.940.465
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.671.500 3.523.037
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.010.820 353.049
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.682.320 3.876.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.176.057 2.817.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.858.377 6.693.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.858.377 2.176.057
Ticari Alacaklar
59.309.892 42.196.760
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 18 4.797.224 3.013.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 54.512.668 39.183.110
Diğer Alacaklar
1.174.810 1.714.933
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 248.496 57.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
926.314 1.657.835
Stoklar
7 62.320.083 42.119.347
Peşin Ödenmiş Giderler
2.875.660 1.115.065
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 84.142 71.801
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.791.518 1.043.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 185.354
Diğer Dönen Varlıklar
7.650.997 8.834.086
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.650.997 8.834.086
ARA TOPLAM
138.189.819 98.341.602
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
138.189.819 98.341.602
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
11.890 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.890 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 3.255.416 3.479.811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 43.990.000 43.990.000
Maddi Duran Varlıklar
10 202.953.307 187.907.917
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 132.878 174.503
Peşin Ödenmiş Giderler
1.046 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.046 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 73.925 62.874
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
250.418.462 235.615.105
TOPLAM VARLIKLAR
388.608.281 333.956.707
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 54.329.763 48.967.811
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 941.025 949.821
Ticari Borçlar
68.731.639 41.240.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 30.366 46.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 68.701.273 41.194.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.741.267 1.579.498
Diğer Borçlar
494.270 631.975
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 54 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
494.216 631.921
Ertelenmiş Gelirler
1.957.532 700.053
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.957.532 700.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.679.441 51.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.012.737 701.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 604.324 345.391
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 408.413 356.363
ARA TOPLAM
131.887.674 94.822.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.887.674 94.822.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 36.727 456.500
Diğer Borçlar
738.286 760.263
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
738.286 760.263
Ertelenmiş Gelirler
99.650 20.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
99.650 20.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.360.102 2.971.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.360.102 2.971.833
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 21.486.154 19.451.146
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.720.919 23.659.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.608.593 118.482.583
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
211.246.624 204.228.012
Ödenmiş Sermaye
14 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 349.246 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.392.945 165.487.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.392.945 165.487.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 173.035.614 166.128.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -642.669 -640.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.415.122 1.404.302
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 2.415.122 1.404.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.528.810 2.463.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 14.037.282 24.254.278
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -1.476.781 -10.731.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 19.753.064 11.246.112
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
230.999.688 215.474.124
TOPLAM KAYNAKLAR
388.608.281 333.956.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 115.847.030 106.415.384 71.978.594 55.833.134
Satışların Maliyeti
15 -97.732.934 -96.942.704 -57.646.880 -51.422.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.114.096 9.472.680 14.331.714 4.411.033
BRÜT KAR (ZARAR)
18.114.096 9.472.680 14.331.714 4.411.033
Genel Yönetim Giderleri
-7.579.337 -7.271.579 -4.000.785 -3.693.456
Pazarlama Giderleri
-4.721.890 -6.166.909 -3.317.452 -3.657.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.427.491 14.345.952 10.573.323 4.208.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.711.227 -10.734.800 -4.631.348 -2.896.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.529.133 -354.656 12.955.452 -1.626.906
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
465.034 248.977 306.193 223.565
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-267.364 0 -11.652 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -1.027.285 -179.899 -798.709 -144.725
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.699.518 -285.578 12.451.284 -1.548.066
Finansman Gelirleri
643.642 5.157.532 460.774 861.959
Finansman Giderleri
-15.523.291 -9.145.722 -10.495.444 -1.912.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
819.869 -4.273.768 2.416.614 -2.598.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.387.155 485.713 -1.274.256 257.599
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.939.823 -559.048 -1.560.991 -183.404
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 552.668 1.044.761 286.735 441.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-567.286 -3.788.055 1.142.358 -2.340.651
DÖNEM KARI (ZARARI)
-567.286 -3.788.055 1.142.358 -2.340.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 909.495 260.943 28.422 206.884
Ana Ortaklık Payları
17 -1.476.781 -4.048.998 1.113.936 -2.547.535
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.063.007 -81.808 15.175.180 70.259
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.740.404 0 17.740.404 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 26.199 -102.260 166.415 87.824
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.703.596 20.452 -2.731.639 -17.565
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.703.596 20.452 -2.731.639 -17.565
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.033.923 363.678 421.157 113.500
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.033.923 363.678 421.157 113.500
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.033.923 363.678 421.157 113.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.096.930 281.870 15.596.337 183.759
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.529.644 -3.506.185 16.738.695 -2.156.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.626.952 258.364 7.729.681 209.864
Ana Ortaklık Payları
6.902.692 -3.764.549 9.009.014 -2.366.756



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704434


BIST
-Foreks Haber Merkezi-