GCM Forex ( www.gcmforex.com ) Tarafından Hazırlanan Forex Analiz:
"??PİYASANIN ROTASI?
TCMB Aksiyonu Sonrası TRY?
ABD 10 yıllık tahvil faizinde %3 psikolojik seviyesinde
normalleşme risk algısının bir miktar iyileşmesine katkı sağlarken,
Dolar güçlü kalmaya devam etmektedir. Bu bağlamda Almanya-ABD 10
yıllık tahvil makası açılmaya devam ederken, bu durum EURUSD
paritesini baskılamaktadır. Makasın (beyaz çizgi) açılmaya devam
etmesi ile EURUSD paritesinde aşağı baskılanma devam edebilir.
Türk varlıklarında TCMB ara toplantısı ile devreye giren 300 baz
puan faiz artırımı sonrasında Türk Lirası değer kaybı sınırlı
kalırken, günlük bazda TRY değer kaybı %4 seviyesine ulaşmıştır.
Hareket dikkate alınınca gerek değerlenme gerekse değersizleşme
tarafında oynaklığın çok yüksek olduğu risk algısını bozmaktadır.
EURUSD ANALİZ
Tepkiler istekli ancak!
Trend alt noktası 1,1680 seviyesinden toparlanarak kısa vadeli
tepki alımı düşüncesini gündeme taşıyan ve bu doğrultuda ilgili
çıkışını tepkiler için ilk dikkat etmemiz gereken 21 periyotluk EMA
(1,1750) bölgesine ulaştıran EURUSD, mevcut ortalamayı geçemedi ve
negatif seyrine kaldığı yerden devam etti.
Teknik olarak EURUSD paritesi için ana görünüm, 233 periyotluk EMA
(1,2030) altında kaldığı müddetçe negatif seyrin devam etmesi
şeklindedir. Parite, ilgili ortalama altında kaldığı müddetçe tepkiler
sonrasındaki teorik ilk hedefimize (Fibonacci Expansion %61,8?lik
oranı temsil eden 1,1638) ve genel görünüm için uzun bir süredir
üzerinde ısrarla durduğumuz 1,1500 hedefimize ulaşmak / yaklaşmak
isteyebilir.
Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini değerlendirdiğimizde ise 21
ve 80 periyotluk EMA (1,1750 ? 1,1850) bölgesi güncelliğini ve önemini
korumaktadır. Parite 21 ve 80 periyotluk EMA bölgesi altındaki seyrine
devam etmesi durumunda kısa vadeli olarak 1,1680 ve 1,1638 destekleri
gündemde yer almak isteyebilir.
GBPUSD ANALİZİ
Tepkiler istekli ancak!
Trend alt noktası 1,3345 ? 1,3300 bölgesinden toparlanarak kısa
vadeli tepki alımı düşüncesini gündeme taşıyan ve bu doğrultuda ilgili
çıkışını düşüş trendinin güncel üst noktası ve ayı zamanda da 55
periyotluk üssel hareketli ortalamayı temsil eden 1,3450 bariyerine
yaklaştıran GBPUSD paritesi, mevcut bölge altındaki trend görünümüne
devam etmektedir.
Teknik olarak GBPUSD paritesini değerlendirdiğimizde, düşüş
trendinin güncel üst noktası ve ayı zamanda da 55 periyotluk üssel
hareketli ortalamayı temsil eden 1,3440 ? 1,3480 bölgesi altında
negatif trend beklentisi devam etmektedir.
Parite, 1,3440 ? 1,3480 bölgesi altındaki seyrine devam ederse
aşağı yönlü baskısını 1,3383 başta olmak üzere 1,3345 ve 1,3300
desteklerine taşımak isteyebilir.
Özellikle de trend alt noktası 1,3300 seviyesi altındaki kalıcı
hareketler, kısa vadeli negatif görünümün daha da güçlenmesine imkan
tanıyabilir. Aksi takdirde trend içi tepkiler tekrar gündemde yer
almak isteyebilir ki böyle bir düşünce de 1,3440 ? 1,3480 bölgesi
gündemde yer almak isteyebilir. Ancak bu tür bir çıkış oluşsa dahi ana
görünümün negatif olduğu unutulmamalıdır.
Özetle: GBPUSD paritesi düşüş trendinin güncel üst noktası ve ayı
zamanda da 55 periyotluk üssel hareketli ortalamayı temsil eden 1,3440
? 1,3480 bölgesi altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılarına
devam etmek isteyebilir.
USDJPY ANALİZİ
Bu süreçte fiyatlamalar, 89 periyotluk üssel hareketli ortalamanın
desteklediği 110,10 bariyeri altında kaldığı müddetçe düşüş beklentisi
ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek düşüşlerde 109,20 ve 108,90
seviyeleri hedeflenebilir. Olası toparlanmalar 110,10 seviyesi altında
sınırlandığı müddetçe yeni düşüş potansiyeli oluşabilir. Dolayısıyla
yükseliş isteğinin devamı için 110,10 seviyesi üzerindeki seyri ve
bölgedeki 4 saatlik kapanışı görmek gerekebilir. Bu durumda 110,50 ve
110,90 seviyeleri gündeme gelebilir.
Özetle önümüzdeki süreçte fiyatlamalar 110,10 seviyesi altında
kaldığı müddetçe düşüş beklentileri sürebilir.
USDTRY ANALİZİ
Lira, kazanımlarını geri veriyor?
Kur?da yaşanılan yukarı yönlü çıkışlar ve psikolojik 5 seviyesine
yaklaşması ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 07
Haziran tarihindeki planlı toplantısı öncesinde ara bir toplantı
yapması ve Geç Likidite Penceresi olarak uzun bir süredir
kullandığımız GLP'de 300 baz puan faiz artışına giderek %13,5'den
%16,50'ye çıkarması ardından USDTRY kuru 50 periyotluk EMA bölgesine
yaklaşsa da ilgili bölge üzerinde kalması, tepkilerin sona erdiğine
yönelik beklentileri gündeme taşıdı. TCMB sonrası yeni günde de buna
benzer fiyatlama davranışının devam etmesi de ilgili dönüşün trend
içerisinde düzeltme / tepki olduğunu bir kez daha görmemize katkı
sağladı.
Ana trend görünümü içerisinde kısa vadeli olarak tepki satışı
tamam mı devam mı sorusunun cevabında 50 periyotluk EMA bölgesi
yakinen takip edilmelidir. Bu ortalama şu sıralar 4,5390 desteğinden
geçmektedir.
Dün akşam ve bugün günün ilk yarısında USDTRY kurunun 4,5390
destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi, tepkilerin sona erdiğine
yönelik beklentiyi güçlendirdi.
Bu düşünce ile kısa vadeli olarak 13 ? 21 periyotluk EMA
(4,62-4,65) bölgesini aşan ve mevcut dönüşün teyidi için dikkate
aldığımız 4,7000 ? 4,7470 bölgesine de geçen kur, analizin
hazırlandığı şu sıralar ilgili bölge üzerinde mevcut pozitifliği
desteklemektedir.
Tepki satışı düşüncesinin sona erdiğini ve pozitif trend
görünümünün teyit kazandığını görebilmemiz için, 4,7000 ? 4,7470
bölgesi üzerindeki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.
Ancak bu şartla yeniden tarihi zirve 4,9253 / psikolojik seviye
5,00 bariyerine yaklaşmak / ulaşmak isteyebilir.
Aksi takdirde yani USDTRY kurunun 4,7000 ? 4,7470 bölgesinde baskı
görmeyi sürdürmesi durumunda ise tepkiler tamam mı devam mı sorusunun
cevabı için takip ettiğimiz 50 periyotluk EMA bölgesine doğru geri
çekilmeler izlenebilir. 50 periyotluk EMA öncesindeki ilk tepki
seviyesi ise 13 ? 21 periyotluk EMA bölgesi olarak kaydedilmiştir.
Özetle: TCMB ile önemli bir negatif fiyatlama izlediğimiz USDTRY
kuru, bu geri çekilmeye rağmen 50 periyotluk EMA bölgesi üzerinde
kalmayı başardı ancak ilgili dönüşünün teyidini henüz
gerçekleştiremedi. Bu sebeple de kısa vadeli görünümde 4,7000 ? 4,7470
bölgesine göre gerçekleşecek olası fiyatlama davranışı yakinen takip
edilmelidir. Bu süreçte 50 periyotluk EMA (4,52) üzerinde kaldığı
müddetçe ana görünümün pozitif olduğunu söyleyebiliriz.
EURTRY ANALİZİ
Bu süreçte fiyatlamalar, ortalamaların desteklediği 5,4500 ?
5,5000 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi ön
planda olabilir. Gerçekleşebilecek yükselişlerde 5,5808 ve 5,6200
seviyeleri hedeflenebilir. Olası düşüşler 5,4500 ? 5,5000 bölgesi ve
üzerinde kaldığı müddetçe yeni yükseliş potansiyeli oluşabilir.
Dolayısıyla düşüş isteğinin devamı için 5,4500 seviyesi altındaki
seyri ve tercihen bölgedeki saatlik kapanışları görmek gerekebilir. Bu
durumda 5,4000 ve 5,3600 seviyeleri gündeme gelebilir.
Özetle önümüzdeki süreçte fiyatlamalar 5,4500 ? 5,5000 bölgesi ve
üzerinde tutunabildiği müddetçe yükseliş beklentisi ön planda olabilir.
ONS ALTIN (GOLD) ANALİZİ
ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü çıkışın sınırlanması
ve negatif fiyatlama davranışının gündemde yer alması ile birlikte Ons
Altın fiyatının 233 saatlik EMA (1299) bölgesine yaklaştığını ancak
ilgili bölgeyi geçemediğini izledik.
Teknik olarak Ons Altın fiyatını değerlendirdiğimizde, son
çıkışlara / tepkilere rağmen 233 saatlik EMA (1299) altındaki seyir
devam etmektedir. Bu düşünce yapısının etkisini sürdürmesi durumunda,
negatif trend görünümünü devam etmek isteyebilir ki böyle bir teyit
ile 1290 başta olmak üzere 1286 ve 1281 desteklerine taşımak /
yaklaştırmak isteyebilir. Bu düşüncenin desteklenebilmesi için ABD 10
yıllık tahvil faizinin psikolojik %3 seviyesi üzerindeki seyrine devam
etmesi, ayrıca negatif fiyatlama davranışının daha da güçlü bir
profile dönüşebilmesi içinse, kanal alt noktası 1290 seviyesi
altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.
Alternatif olarak Ons Altın?a yönelik olası tepkilerin kısa vadeli
negatif trend görünümünü sonlandırabilmesi içinse, 233 saatlik EMA
(1299) üzerindeki kalıcı hareketlere ihtiyaç vardır. Ancak bu şartla
1306 başta olmak üzere 1310,50 ve 1316,50 bariyerlerine doğru yeni
fiyatlama davranışı oluşturmak isteyebilir.
Özetle: Son çıkışına rağmen Ons Altın fiyatının 233 saatlik EMA
(1299) altındaki negatif seyrine devam ettiğini izlemekteyiz. Bu
süreçte ilgili negatifliğin devam edip etmemesi hususunda ABD 10
yıllık tahvil faizinin psikolojik %3 seviyesine göre tutumu ayrıca
takip edilebilir.
GRAM ALTIN (GAUTRY) ANALİZİ
Trend is your friend!
Kur?da yaşanılan yukarı yönlü çıkışlar ve psikolojik 5 seviyesine
yaklaşması ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 07
Haziran tarihindeki planlı toplantısı öncesinde ara bir toplantı
yapması ve Geç Likidite Penceresi olarak uzun bir süredir
kullandığımız GLP'de 300 baz puan faiz artışına giderek %13,5'den
%16,50'ye çıkarması ardından USDTRY kuru ve Gram Altın 50 periyotluk
EMA bölgesine yaklaşsa da ilgili bölge üzerinde kalması, tepkilerin
sona erdiğine yönelik beklentileri gündeme taşıdı ve trend takibinin
bu aşamada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmemize katkı
sağladı.
Gram Altın fiyatına yönelik ana görünüm 50 periyotluk EMA bölgesi
üzerinde pozitif görünümün devam etmesi şeklindedir.
TCMB?ye rağmen Gram Altın?ın ilgili ortalama üzerinde kalması,
pozitif görünümün devam edebilmesine yönelik beklentileri
güçlendirmektedir.
188,60 destek noktasını temsil eden ilgili ortalama üzerinde
kalmayı sürdürmesi durumunda Gram Altın, yukarı yönlü çıkışını dönüşün
teyidi için dikkate aldığımız 196,50 ? 198,30 bölgesine taşımak /
yaklaştırmak isteyebilir.
Özellikle de ilgili bölge üzerindeki kalıcı hareketler, mevcut
dönüşün teyit kazanmasına ve pozitif beklentinin daha da güçlenmesini
imkan tanıyabilir.
Bu düşünce ile 200 başta olmak üzere 202,50 ve 205 zirvesine doğru
olası çıkışları destekleyebilir.
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatı 20, 50 ve 100 periyotluk üssel hareketli
ortalamaların bulunduğu 70,75 ? 71,90 bölgesinde baskıcı seyrini
koruyor. Günün devamında ABD borsalarının açılış sürecinde
oluşabilecek fiyatlamalar takip edilebilir. Bu süreçte 70,75 ? 71,90
bölgesi dışında gerçekleşebilecek fiyatlamalar ve 4 saatlik kapanışlar
kısa vadeli yön arayışına netlik kazandırabilir. Kademeli şekilde
gerçekleşen düşüşlerde 70,75 seviyesi gündeme gelebilecekken,
düşüşlerin devamı için bu destek altındaki seyri ve 4 saatlik
kapanışları görmek gerekebilir. Bu durumda 70,20 ve 69,30 seviyeleri
gündeme gelebilir. Olası toparlanmalarda ise fiyatın 71,90?ı aşarak
tüm ortalamalar üzerinde 4 saatlik kapanışlar sağlaması yükseliş
isteğine ağırlık kazandırabilir. Bu durumda 72,40 ve 72,85 seviyeleri
gündeme gelebilir.
BRENT PETROL ANALİZİ
ABD petrolü artan stok baskısıyla gerilerken, Brent petrol trendi
izleyen ortalamalar üzerinde kalmayı başardı. Günün devamında ABD
borsalarının açılış sürecinde oluşabilecek fiyatlamalar takip
edilebilir. Bu süreçte fiyatlamalar, 20, 50 ve 100 periyotluk üssel
hareketli ortalamaların desteklediği 77,50 ? 78,80 bölgesi ve üzerinde
kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi ön planda olabilir.
Gerçekleşebilecek yükselişlerde 79,54 ve 80,50 seviyeleri
hedeflenebilir. Olası düşüşler 77,50 ? 78,80 bölgesi ve üzerinde
sınırlandığı müddetçe yeni yükseliş potansiyeli oluşabilir.
Dolayısıyla düşüş isteğinin devamı için 77,50 ? 78,80 bölgesi
altındaki seyri ve 4 saatlik kapanışları görmek gerekebilir. Bu
durumda 76,50 seviyesi gündeme gelebilir.
S&P 500 Analizi
S&P500 endeksi 2735 direnç seviyesine doğru ataklarına devam
ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizinde %3 seviyesinde normalleşme
pozitif destek sağlamaktadır.
S&P500 endeksi 2735 seviyesi üzerinde kalma çabasına devam
ederken, ilgili seviye kısa dönemli trend ve algı değişimi için
referans olmaya devam edebilir.
S&P500 endeksi için beklentimiz, 200 periyotlu üstel hareketli
ortalaması (2694) üzerinde en az 3 adet 4 saatlik kapanış devamı ile
yukarı yönlü momentum devam edebilir.
Yukarı yönlü senaryomuzda, 200 periyotlu üstel hareketli
ortalaması (2694) üzerinde kalıcılık ile 2735 seviyesi üzerinde 2750
ve 2760 dirençleri takip edilebilir. 2760 seviyesi üzerinde 2770
seviyesi gündeme gelebilir.
Alternatif senaryonun devreye girmesi için ilgili ortalama altında
en az 3 adet 4 saatlik kapanış şartı gerekmektedir. İlgili ortalamanın
kırılması durumunda 2685 - 2675 ? 2665 destek seviyeleri
hedeflenebilir.
2694 seviyesi öncesinde 2715 ve 2700 ara destek seviyesi takip
edilebilir. "
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey