***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu nı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nomi Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) eşme No Repo Teminat Tutarı Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PA 29.127.715,55 67,71
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,06 0,25 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.289.710 3.862.350,98 8,99
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 270.709 ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 1.870.000 4,35
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 3,31 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 19.000 1,91 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,08 0,23 3,75 0
Ulaştırma
TOPLAM 12.438.370,86 25.265.360,57 58,72
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 0,84 Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 2.707.500 6,29
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 6.267.526,02 8.640.379,87 20,08
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 11.473.873,6 26,67
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 630.760 2.443.600,1 5,68
GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 1,02 2.040.726,1 50 4,74
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 15,15 0 1,02 4.081.452,2 9,48
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 14/05/2018 TRT080328T15 12,46 0 300.266,3 0,94 11/05/2018 11,4 830 14/05/2018 TRT190521T17 12,46 0 8.508.732,88 0,95 11/05/2018 13,31 881 8.950.065 0,95 8.508.732,88 86,74 19,78
REPO 14/05/2018 TRT190521T17 12,46 MI 9.810.026,58 10.322.655 9.810.026,58 100 22,81
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 27.538.107,73 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.019.194,12 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
4.934,57 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.934,57 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 100 -% 2,77
a) Takasa Borçlar
-1.105.193,1 % 95,34 -% 2,64
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğe % 4,66 -% 0,13
NET VARLIK DEĞERİ
41.921.622,69 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapıla (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

11/05/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683487


BIST

-Foreks Haber Merkezi-