İntegral Yatırım Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Forex Bülteni:
"ECB Politika Faiz Kararı & ECB Başkanı Draghi Konuşması: Parasal
genişleme sürecine adım atan Avrupa Merkez Bankası politika faizini
son olarak Mart toplantısında %0.05 seviyesinden %0.00 seviyesine
çekti. Son dönemde Euro Bölgesi'nden özellikle enflasyonda gelen umut
verici toparlanma sinyallerinin yaşandığı görülüyor. Buna karşın
ekonomistler henüz ECB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesini
beklemiyor. ECB 26 Ekim toplantısında QE alımlarını mevcutta devam
eden aylık 60 milyar Euro'dan, Ocak 2018'den başlayıp Eylül 2018'e
kadar, 30 milyar Euro'ya düşüreceğini bildirdi. Piyasada oluşan ortak
kanı bu toplantıda Merkez Bankasının varlık alım programında her hangi
bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Karar sonrasında ECB Başkanı M.
Draghi'nin yapacağı konuşmanın takip edilmesinde yarar var.
Açıklamalar önemli olabilir. (14:45 ? 15:30)
ABD İlk İşsizlik Başvuruları (21 Nisan haftası): Orta önem
düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan
başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde
yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir.
Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın
altında 230 bin seviyesinde bulunuyor. (15:30)
ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (14 Nisan haftası): Orta önem
düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için
yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere
göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden
dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir.
Geçtiğimiz hafta 1 milyon 863 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden
işsizlik başvuruları 14 Nisan haftasında 1 milyon 850 bin kişilik
beklentiye sahip. (15:30)
ABD Toptan Satış Stokları (Mart): Birleşik Devletlerde satış
rakamlarına ilişkin bilgiler verir. Stoklardaki artış ekonomide
yavaşlamaya işaret ederken, stokların azalması ise ABD piyasası
açısından olumludur ve ABD Doları üzerinde değer artırıcı etki meydana
getirebilir. 2016 yılı Aralık ayında %0.8 olarak açıklanan veri 2017
yılı şubat ayında %0.3 ve mart ayında %0.1 seviyesinde gelmişti. Nisan
ayında -%0.4 seviyesine gerileyen veri mayıs ayında ise %0.6 olarak
açıklandı. En son 2018 yılı Ocak %0.9 ve 2018 yılı Şubat ayında %1.0
seviyesinde açılanan verinin mart ayına yönelik piyasa beklentisi %0.7
seviyesinde şekil kazanmış durumda. (15:30)
ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Mart): 2016 yılı içinde
%6.1 ile %-4.8 arasında açıklanan yıllık veride henüz net bir ivme
oluşmadı. 2017 yılına 0.3 seviyesinde başlayan ABD dayanıklı tüketim
malları siparişleri yılın son üç ayında -0.4 / 1.7 / 2.6 olarak
açıklandı. 2018 yılının ilk ayına dair veri -%3.6 daralma yönünde
açıklandı. Şubat ayında %3.0 artış yönünde açıklanan dayanıklı tüketim
malları siparişlerinin mart ayına yönelik verinin piyasa beklentisi
%1.6 seviyesinde bulunuyor. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 277 milyon
dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar
olurken, ortalama fiyat 4.11744 TL oldu.
TCMB piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde faiz artırımına
giderek Geç likidite Penceresi (GLP) faiz oranını 75 baz puan
artırarak %12.75?den %13.50 seviyesine yükseltti. 1 haftalık vadeli
repo faiz oranını %8.0, gecelik faiz oranını %9.25 ve gecelik
borçlanma faiz oranını ise %7.2 seviyesinde aynı bıraktı. TCMB?nin
açıklamış olduğu karar metninin ana kısmında önemli bir farklılık
görülmemesine karşın, ikinci paragrafta cümle değişikliğinin olduğu
görüldü. TCMB, ithalat fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki
riskleri arttırdığını ifade ediyor.
ABD
ABD?de 20 nisan haftasını yansıtan Mortgage başvuruları %-0.2
azalma yönünde açıklandı.
Petrol
ABD DOE haftalık ulusal stoklar 20 Nisan bitimli haftada 2 milyon
170 bin varil, Cushing/Oklahoma stokları 459 bin varil artış kaydetti.
Verinin üretim tarafında 46 bin varillik artış dikkat çekmekte.
Forex Yorumları
Ons altın'da 1321$ seviyesinden tepki alımları gözleniyor
Ons altın, doların global piyasalarda kazançlarını artırması ile
son 20 günün en düşük seviyesine gerilerken, bu noktalarda şimdilik
bir dengelenme hareketinin yaşandığı görülüyor. Son dönemde takip
ettiğimiz siyasi ve jeopolitik risklerin minimize olması, ons altına
olan talebi azaltırken, bu durum doların kayıplarını gelişen ülke para
birimlerinin yanı sıra emtia karşısında da geri almasına yardımcı
oluyor. Bugün veri takviminde, Avrupa Merkez bankasının para
politikası toplantısı takip edilecek. Sıkı duruşa dair alınacak
mesajlar ons altında sınırlı da olsa aşağı yönlü baskı oluşturabilir.
Bu nedenle kararda bir değişiklik olmazsa dahi, karar metnine ve
Başkan Draghi?nin söylemlerine dikkat etmekte fayda var. ABD
cephesinde ise mart ayını yansıtan dayanıklı tüketim malları
siparişleri verisi izlenecek.
Teknik Analiz: Ons altın, kısa vadede izlediği yatay bandı
içerisinde aşağı yönlü bir uzama hareketi yapıyor. 1321$ seviyesi
üzerinde işlem gören kıymetli metal aşağı yönü geri çekilme
hareketlerinde yeniden bu desteğini test etmek isteyebilir. Yukarı
yönlü tepkilerin zayıfladığı teknik görüntüde direnç dönüşlerine karşı
dikkatli olmakta fayda var. Ons altın için kısa vadede 1327$ direnci
izlenebilir.
Altın
Dirençler: 1327 / 1342 / 1350
Destekler: 1321 / 1312 / 1306
Gümüş
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40
Petrol fiyatları, stok verileri sonrasında sakin
Petrol fiyatları, stok verileri sonrasında önemli direnç
seviyeleri altındaki seyrine devam ediyor. Dün akşam saatlerinde DOE
tarafından açıklanan resmi stok rakamlarında artış görüldü. 20 Nisan
haftasını yansıtan ham petrol stoklarında 2 milyon 170 bin varil,
Cushing/Oklahoma petrol stoklarında ise 459 Bin varil artış görüldü.
Verinin üretim detayında ise 46 Bin varillik artış dikkat çekti. Gelen
veri sonrasında petrol fiyatlarında önemli bir bozulmanın yaşandığı
görülmüyor. Jeopolitik risklerin az da olsa azalması ve geçen hafta
OPEC cephesinden gelen açıklamalarında etkisiyle petrol fiyatlarına
olan talep devam ediyor. Petrol fiyatları üzerinde etki edebilecek
önemli bir veri gündemi yer almamakla birlikte olası haber akışlarına
karşı dikkatli olmakta fayda var.
Teknik Analiz: Haftalık periyotta yükselen kanal içerisinde
hareket eden Amerikan tipi ham petrol (WTI), kanalın üst bandına doğru
oluşan fiyat hareketine devam ediyor. Bu kanalı aşması adına 69.40$
direnci üzerindeki seyirler önem arz ediyor. Buna karşın aşağı yönlü
yaşanacak düzeltme hareketinde ise 68.15$ seviyesi ilk destek noktası
olarak izlenebilir.
WTI
Dirençler: 69.40 / 70.00 / 73.00
Destekler: 68.15 / 66.65 / 64.22
Brent
Dirençler: 77.40 / 78.80 / 80.00
Destekler: 73.00 / 71.20 / 68.20
EURUSD 1.22 desteğinin altında. Gözler Draghi'de...
EURUSD paritesi bu sabah forex piyasalarında 1.2176 seviyelerinde
seyrediyor. Dün ABD Dolarının değer kazancı sonucunda 1.22 seviyesinin
altına gerileyen ve 1.2160 seviyesine kadar gerileyen EURUSD
paritesinde bu noktalardan tepki yükselişleri görmekteyiz. Bugün
Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısı Euro kanadında yakından
izlenecek. Beklentiler faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde ancak
gözler saat 15:30?daki Draghi?nin konuşmasında olacak. Draghi?den
şahin mesajlar gelmesi durumunda paritede 1.22 seviyesinin üzerine
doğru yükseliş çabaları gözlenebilir.
Teknik Analiz: Teknik olarak parite 1.22 desteğinin altında
bulunuyor ve bu seviyenin altında kalıcı seyirlerin sürmesi durumunda
aşağı yönlü eğim güçlenebilir. Önceden tepki verdiği 1.2150 seviyesi
destek olarak izleniyor. 1.22 altında seyirlerin devam etmesi ileride
1.2150 desteğinin kırılma olasılığını artıracaktır. Buna karşın
paritenin yeniden 1.22 seviyesi üzerine yükselmesi durumunda ise
yükselişin boyu bir miktar daha uzayabilir.
Destekler: 1.2150 / 1.2085
Dirençler: 1.22 / 1.23 / 1.2440
GBPUSD paritesi için 1.40 direnci önemli
İngiltere kanadında gündem sakin kalırken, ABD cephesinde takip
ettiğimiz jeopolitik ve siyasi risklerin azalması doların kazançlarını
artırmasını destekliyor. Veri takviminin sakin kalması Sterlinin
şimdilik tutunacak bir nedeni bulamamasını sağlıyor. ABD cephesinde de
belirttiğim risklerin azalmasının yanında, veri gündeminde de doları
etkileyecek bir gelişmenin yer almıyor olması pozitif dolar tablosunun
çizilmesini sağlıyor. Bugünkü veri takviminde İngiltere cephesinden
açıklanacak herhangi bir veri akışı yer almıyor. ABD kanadında ise
mart ayını yansıtan dayanıklı tüketim malları siparişleri verisi ve
aynı zaman diliminde açıklanacak olan diğer ikincil düzey ABD
verilerine dikkat etmekte fayda var.
Teknik Analiz: GPBUSD paritesi 21 ve 50 günlük HO altında
şekilleniyor. Yukarıda 1.4340 direncini test etmesinin ardından
başlattığı düşüşü 1.39450 desteğine doğru yakınsadı. Bu destek
noktasının altındaki seyirlerini derinleştirmesi paritenin 1.3780
desteğini test etmesine yardımcı olabilir. Aksi halde yukarıda kısa
vadeli en yakın direnç noktası 50 günlük HO geçtiği 1.40 seviyesi
hedeflenebilir.
Dirençler: 1.40 / 1.4095 / 1.4240
Destekler: 1.3950 / 1.3845 / 1.3780
USDTRY 4.08 seviyesinde denge arıyor
USDTRY paritesi TCMB ?nin faiz artırım kararı sonrasında 4.08
seviyesinde dengelenmiş görünüyor. Bugün GOP para birimlerinde düne
kıyasla sakin bir gün izleniyor. ABD Dolarında ise dünkü güçlenmesinin
ardından bugün soluklanma gözlüyoruz. Bu durum TL içinde olmak üzere
diğer GOP para birimlerine nefes aldırmış durumda. Bugün içeride
siyasi gelişmeler izlenirken, ABD kanadında haftalık işsizlik
başvuruları ve dayanıklı tüketim siparişleri verileri takip edilecek.
Teknik Analiz: DolarTL teknik olarak 4.1150 direncinden geri dönüş
yaparak 4.08 seviyelerinde denge arıyor. USDTRY?nin 4.1150 seviyesi
üzerinde kalıcı seyirler göstermesi durumunda yukarı yönlü eğilim
ilerleyen günlerde devam edebilir. Aşağıda ise 4 seviyesi güçlü bir
destek olmuş görünüyor. Bu seviyeye yakın noktalarda dolar?a alımların
geldiği izleniyor. Ancak 4.0730 ve 4.0360 seviyelerinde ara destekler
mevcut. Genel resimdeki görünüm yukarı trendin devam ettiği yönünde.
Destekler: 4.0730 / 4.0360 / 4.00
Dirençler: 4.1150 / 4.19
EuroTL teknik Analiz: EURTRY paritesinde genel görünüm yukarıyı
işaret etmeye devam ediyor. Yükselen trend içerisinde yer yer geri
çekilme hareketleri gözlenebilir. EuroTl kurunda 4.96 desteğinin
altına hareketler olması durumunda geri çekilmenin boyu 4.84
seviyesine kadar uzayabilir. Buna karşın 4.96 seviyesi üzerinde
seyirlerin korunması durumunda ise ilerleyen günlerde yeniden 5.20
seviyelerine doğru denemeler görebiliriz.
Destekler: 4.96 / 4.9220 / 4.84
Dirençler: 5.03 / 5.1160 / 5.2180
USDJPY paritesi 109.00 üzerinde dengelenmeye çalışıyor
Doların küresel piyasalarda kazançlarını artırması ve izlediği
pozitif görünüm, USDJPY paritesinin 109.00 üzerinde tutunmasını
sağlıyor. Bu noktadan tepki alımları ile karşılaşan parite 110.15
direncine doğru henüz güçlü hamleler yapabilmiş değil. Dolar endeksi
ise 91 üzerine çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise son 4.5
yılın en yüksek seviyesine ulaşarak %3.0350 seviyesini test etti. Veri
takviminin sakin kaldığı hafta için haber akışlarının da çok yoğun
olmadığını söyleyebiliriz. Bugün için, ABD cephesinde ise mart ayını
yansıtan dayanıklı tüketim malları siparişleri verisi izlenecek.
Teknik Analiz: USDJPY paritesi kritik direnç seviyelerini
aşmasının ardından 109.00 üzerinde bir tutunma hareketi
gerçekleştiriyor. Bu seviyenin üzerinde kalması paritenin bir sonraki
etapta 110.15 direncine doğru tepki vermesine yardımcı olabilir. Fakat
108.50 kritik desteğinden çok uzak değil ve teknik göstergelerin aşırı
alım bölgesinde olması göz önüne alındığında direnç noktalarında olası
geri dönüşlere karşı dikkatli olmak gerekebilir.
Direnç: 110.15 / 111.03 / 113.36
Destek: 108.50 / 107.00 / 105.50
DAX, yukarı yönlü tepkisinde zayıf kalıyor
Küresel piyasalarda azalan risk iştahı endekslerdeki iyimser
görünümü sınırlı da olsa bozduğu görülüyor. Bu sabah Asya
endekslerinde karışık seyirler izleniyor. Dün Avrupa borsaları günü
satıcılı bir şekilde tamamlarken, ABD endeksleri gün içerisindeki
kayıplarını toparlamış ve günü artıda kapattığı dikkat çekiyor.
Almanya DAX endeksi ise dün günü %1.02 aşağıda tamamladı. Bugünkü veri
takviminde Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı önemle takip edilecek.
Faiz ve varlık alım programında herhangi bir değişiklik beklenmemesine
karşın, karar metni ve Başkan M.Draghi?nin söylemleri Avrupa
endekslerinin seyri açısından önemli olabilir.
Teknik Analiz: Daha önceki DAX CFD analizlerimizde belirttiğimiz
gibi kontrat 12674 direncini test etmesine karşın, teknik
göstergelerin zayıflama ibareleri göstermesi direnç noktasından bir
geri dönüşe neden oluyor. 12472 desteğinden uzaklaşmaya çalışan DAX
CFD kontratı için aşağıda 12313 seviyesi ilk destek noktası olarak
izlenebilir. Buna karşın yukarı yönlü bir hamlede 12472 seviyesi ilk
izlenecek direnç noktası olmasına karşın yükseliş hareketinin devam
etmesi adına 12674 direninin önemli olduğunun altını çizelim.
Direnç: 12472 / 12674 / 12900
Destek: 12313 / 12030 / 11915 "
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey