***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 967.941 1.686.547
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
967.941 1.686 967.941 1.686.547
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.683.575
Pazarlama Giderleri
15 -68.511 -70.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir 13.098 46
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.747.268 -1.069.870
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET -1.747.268 -1.069.870
Finansman Gelirleri
17 388.666
Finansman Giderleri
17 -16.494 -16.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARAR -1.359.072 -697.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-697.525
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.359.072 -697.525
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.359.072 -697.525
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 13.098 15.089 -303.339 -123.636 3.601.212 3.601.212
Transferler
-123.636 123.636
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-697.525 -799.302 -799.302
Dönem Karı (Zararı)
-697.525 -697.525 -697.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.777 -101.777 -101.777
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -88.679 15.089 -426.975 -697.525 2.801.910 2.801.910
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 -88.679 15.089 -426.975 -697.525 2.801.910 2.801.910
Transferler
-697.525 697.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.359.072 -1.440.508 -1.440.508
Dönem Karı (Zararı)
-1.359.072 072 amlı Gelir (Gider)
-81.436 -81.436 -81.436
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -170.115 15.089 -1.124.500 -1.359.072 3.361.402 3.361.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.610.760 -1.016.501
Dönem Karı (Zararı)
-1.359.072 -697.525
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-408.891 -317.477
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 18.080 24.642
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-36.776 41.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -36.776 41.328
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -390.192 -382.823
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -390.192 -382.823
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3 -624
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3 -624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
360.152 -3.647
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
74.579 -24.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
74.579 -24.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10 -51
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10 -51
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22.304 71.509
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.557 -53.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.557 -53.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 28.497 28.828
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
180.225 -26.659
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
180.225 -26.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.407.811 -1.018.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -221.360 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39.752 2.148
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -1.021.341 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.000.008 -42.394
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
13 2.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 8 1
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -42.395
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.395
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
390.192 382.823
Alınan Faiz
17 390.192 382.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-220.560 -676.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-220.560 -676.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.940.149 3.616.221
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.719.589 2.940.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.359.072 -697.525
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-81.436 -101.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.436 -101.777
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.436 -101.777
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.440.508 -799.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.440.508 -799.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.746.773 2.945.992
Finansal Yatırımlar
5 98.741 98.738
Ticari Alacaklar
6 106.646 181.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 78.038 81.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.608 100.121
Diğer Alacaklar
7 1.326 1.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.326 1.316
Peşin Ödenmiş Giderler
12 11.507 33.811
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 14.825 54.577
ARA TOPLAM
3.979.818 3.315.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.979.818 3.315.659
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 80 80
Maddi Duran Varlıklar
8 1.351 1.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 68.866 86.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.297 88.385
TOPLAM VARLIKLAR
4.050.115 3.404.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 64.554 9.997
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 18.272
icari Borçlar
46.282 9.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
101.969 Diğer Borçlar
7 249.442 69.217
çlar
20 243.182 57.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.260 arşılıklar
89.485 160.284
Çalişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
89.485 160.284
ARA TOPLAM
505.450 Lİ YÜKÜMLÜLÜKLER
505.450 312.970

Uzun Vadeli Karşılıklar
183.263 289.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 289.164
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.263 289.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
688.713 602.134
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3 2.801.910
Ödenmiş Sermaye
13 6.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BiriGiderler)
-170.11 -88.679
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-170.115 -88.679
Tanımlanmış Fayda PlanlKayıpları)
-170.1 -88.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0ış Yedekler
15.08 15.089
Yasal Yedekler
089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.124.500 -426.975
Net D -1.359.072 .525
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.801.910
TOPLAM KAYNAKLAR
4.050.115 3.404.044



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667934


BIST

-Foreks Haber Merkezi-