***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -36.034.675 -15.620.862 25.899.023 0 25.899.023
Transferler
12 0 0 0 0 0 -15.620.862 15.620.862 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -8.863.815 -8.863.815 0 -8.863.815
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 8.355.293 8.355.293 0 8.355.293
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.128.833 0 0 0 -1.128.833 0 -1.128.833
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.015.403 1.411.983
Dönem Karı (Zararı)
8.355.293 -8.863.815
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.355.293 -8.863.815
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.694.135 5.525.249
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 6.758 5.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.744.100 6.165.379
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.396.181 4.165.379
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.347.919 2.000.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 -56.723 70.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -56.723 70.309
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -715.866
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-262.242
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 2.464.213
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.917.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.034.025 4.760.498
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,5 -3.700 -1.246.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,5 0 -1.267.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.700 20.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,6 -12.847.518 1.194.200
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,6 -6.162.004 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.685.514 1.194.200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -11.149 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,5 -436.313 247.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -436.313 247.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -542.920 1.334.465
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,6 -1.192.425 56.954
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,6 -332.430 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -859.995 56.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.174.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 3.174.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.015.403 1.421.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -9.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.988.485 2.060
Alınan Temettüler
18 34.988.485 0
Alınan Faiz
2.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.964.456 -1.418.814
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 1.750.509 1.033.739
Kredilerden Nakit Girişleri
21 1.750.509 1.033.739
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
21 -6.714.965 -2.452.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.039.432 -4.771
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.128.833 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.910.599 -4.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 74.460 79.231
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 29.985.059 74.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 29.985.059 74.460
Ticari Alacaklar
13.962 10.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.962 10.262
Diğer Alacaklar
16.189.197 3.341.679
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 9.380.531 3.218.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 6.808.666 123.152
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.857 2.708
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.857 2.708
Diğer Dönen Varlıklar
7 65.098 45.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
65.098 45.884
ARA TOPLAM
46.267.173 3.474.993
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 0 26.137.697
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.267.173 29.612.690
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.269.212 12.120.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21 730.000 12.120.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
730.000 12.120.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21 2.539.212 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
21 2.539.212 0
Diğer Alacaklar
6 4.087 3.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.087 3.786
Maddi Duran Varlıklar
9 0 6.447
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.273.299 12.130.233
TOPLAM VARLIKLAR
49.540.472 41.742.923
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 14.926.653 13.082.485
Ticari Borçlar
5 338.737 775.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 338.737 775.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.376.189 2.833.269
Diğer Borçlar
6 5.952.850 7.145.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 332.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.952.850 6.812.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 59.917 119.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 59.917 119.040
ARA TOPLAM
24.654.346 23.955.120
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.654.346 23.955.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
495.247 588.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 495.247 588.906
Banka Kredileri
495.247 588.906
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 129.211 163.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 129.211 163.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
624.458 752.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.278.804 24.707.715
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.261.668 17.035.208
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 1.128.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 1.128.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 197.319 197.319
Yasal Yedekler
197.319 197.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -60.519.352 -51.655.537
Net Dönem Karı veya Zararı
12 8.355.293 -8.863.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.261.668 17.035.208
TOPLAM KAYNAKLAR
49.540.472 41.742.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 42.710
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 42.710
BRÜT KAR (ZARAR)
0 42.710
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.911.308 -2.995.095
Pazarlama Giderleri
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 801.168 2.935.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -21.161.650 -6.645.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.271.790 -6.661.844
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 42.342.048 262.242
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.070.258 -6.399.602
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
19 -6.714.965 -2.464.213
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.355.293 -8.863.815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.355.293 -8.863.815
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.355.293 -8.863.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.355.293 -8.863.815
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 20 0,20000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.355.293 -8.863.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.355.293 -8.863.815



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665163


BIST
-Foreks Haber Merkezi-