***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 8.882.450,15 20.866.693,05 57,69
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 2.000.000,06 2.800.000,25 7,74
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 30.001 3.381.005,41 9,35
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 30.000 3.381.000 9,35
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3,1 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0 0 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,15 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,1 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,98 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,98 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 6.852.448,86 14.685.683,41 40,6
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 850.000,84 2.590.508,64 7,16
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.600.001,02 2.383.007,54 6,59
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.852.447 6.901.667,23 19,08
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 550.000 2.810.500 7,77
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,28 0 0,99 1.988.183,21 50 5,5
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,28 0 0,99 1.988.183,21 50 5,5
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 4.000.000 3.976.366,42 11
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 19/02/2018 TRT010420T19 12,12 0 316.259,73 1,85 16/02/2018 10,51 731 171.095 1,85 316.259,73 2,79 0,86
REPO 19/02/2018 TRT120128T11 12,12 0 1.000.995,34 0,95 16/02/2018 12,87 739 1.055.765 0,95 1.000.995,34 8,84 2,77
REPO 19/02/2018 TRT190521T17 12,12 3.503.483,7 0,97 16/02/2018 12,87 800 3.594.670 0,97 3.503.483,7 30,93 9,69
REPO 19/02/2018 TRT200422T14 12,12 6.506.469,73 0,99 16/02/2018 12,87 801 6.586.140 0,99 6.506.469,73 57,44 17,99
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 11.327.208,5 11.407.670 11.327.208,5 100 31,31
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 24.209.658,65 36.170.267,97 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.170.267,85 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
3.621,88 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.621,88 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
4.942.706,23 % 12,95
a) Takastan Alacaklar
4.913.775 % 99,69 % 12,81
b) Diğer Alacaklar
28.931,23 % 0,31 % 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
23.177,9 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-2.785.445,82 % 100 -% 7,27
a) Takasa Borçlar
-2.717.895,5 % 99,22 -% 7,09
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-67.550,32 % 0,78 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
38.354.328,04 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,28


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

16.02.2018 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660771


BIST

-Foreks Haber Merkezi-