***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 8.031.667,15 19.859.290,83 56,02
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,06 0,26 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 280.001 4.628.005,39 13,06
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 280.000 4.628.000 13,06
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3,02 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0 0 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,21 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,1 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,82 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,82 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.751.665,86 15.231.281,36 42,96
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.074.217,84 1.708.013,73 4,81
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.500.001,02 1.350.007,82 3,81
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 4.577.447 9.395.259,81 26,5
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 600.000 2.778.000 7,84
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,11 0 0,99 1.979.938,37 50 5,59
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,11 0 0,99 1.979.938,37 50 5,59
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 4.000.000 3.959.876,74 11,18
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 05/02/2018 TRT110718T18 12,23 0 117.096,16 0,96 02/02/2018 10,51 740 122.120 0,96 117.096,16 1,01 0,33
REPO 05/02/2018 TRT110718T18 12,23 0 1.501.501,64 0,95 02/02/2018 12,95 1448 1.579.950 0,95 1.501.501,64 12,91 4,24
REPO 05/02/2018 TRT190521T17 12,23 0 4.504.512,33 0,97 02/02/2018 12,97 1572 4.646.430 0,97 4.504.512,33 38,74 12,71
REPO 05/02/2018 TRT200422T14 12,23 0 5.505.515,07 0,98 02/02/2018 12,97 1571 5.605.275 0,98 5.505.515,07 47,34 15,52
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 11.628.625,2 11.953.775 11.628.625,2 100 32,8
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 23.660.292,35 35.447.792,77 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.447.792,64 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
4.915,31 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.915,31 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.056.504,13 % 8,21
a) Takastan Alacaklar
3.030.995,9 % 99,17 % 8,08
b) Diğer Alacaklar
25.508,23 % 0,83 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
23.177,9 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-1.040.754,4 % 100 -% 2,77
a) Takasa Borçlar
-949.631 % 91,24 -% 2,53
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-91.123,4 % 8,76 -% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ
37.491.635,58 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,25


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

02/02/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/658075


BIST

-Foreks Haber Merkezi-