Ana Sayfa***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

15 Ocak 2018 - 12:07 borsagundem.com

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 4.097.878,15 12.187.613,99 30,19
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,06 0,27 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 25.001 2.987.505,38 7,4
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 25.000 2.987.500 7,4
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0 0 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,22 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,1 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,56 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,56 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 4.072.876,86 9.200.104,78 22,79
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 0,84 8,01 0
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.500.001,02 1.440.007,78 3,57
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 1.972.875 4.874.088,99 12,07
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 600.000 2.886.000 7,15
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,56 0 0,98 1.962.205,63 50 4,86
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,56 0 0,98 1.962.205,63 50 4,86
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 4.000.000 3.924.411,26 9,72
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 15/01/2018 TRT010420T19 12,1 0 5.004.968,49 1,83 12/01/2018 12,84 590 2.733.135 1,83 5.004.968,49 20,63 12,4
REPO 15/01/2018 TRT010420T19 12,1 0 9.509.440,14 1,83 12/01/2018 12,84 596 5.192.955 1,83 9.509.440,14 39,2 23,56
REPO 15/01/2018 TRT010420T19 12,1 0 500.496,85 1,83 12/01/2018 12,84 597 273.315 1,83 500.496,85 2,07 1,23
REPO 15/01/2018 TRT050624T19 12,1 0 234.186,56 0,95 12/01/2018 10,18 499 245.425 0,95 234.186,56 0,97 0,58
REPO 15/01/2018 TRT190521T17 12,1 0 2.001.987,4 0,92 12/01/2018 12,84 593 2.177.140 0,92 2.001.987,4 8,25 4,96
REPO 15/01/2018 TRT200422T14 12,1 0 2.001.987,4 1,02 12/01/2018 12,84 593 1.963.375 1,02 2.001.987,4 8,25 4,96
REPO 15/01/2018 TRT200422T14 12,1 0 5.004.968,49 0,97 12/01/2018 12,84 591 5.139.005 0,97 5.004.968,49 20,63 12,4
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 24.258.035,33 17.724.350 24.258.035,33 100 60,09
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 32.355.913,48 40.370.060,58 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.370.060,48 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
2.341,42 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.341,42 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.223.275,81 % 8,61
a) Takastan Alacaklar
3.196.404,31 % 99,17 % 8,48
b) Diğer Alacaklar
26.871,5 % 0,83 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
24.259,98 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-5.941.551,85 % 100 -% 15,77
a) Takasa Borçlar
-5.883.697,53 % 99,03 -% 15,62
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-57.854,32 % 0,97 -% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ
37.678.385,84 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,26


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

12/01/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/653689


BIST

-Foreks Haber Merkezi-