***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 9.022.450,15 18.016.147,26 48,33
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 2.000.000,06 1.940.000,26 5,2
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1 5,27 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3,04 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0 0 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,06 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,11 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,76 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,76 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.022.448,86 16.076.137,97 43,13
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 2.000.000,84 3.000.008,21 8,05
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.500.001,02 1.455.008,02 3,9
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 2.922.447 8.681.121,74 23,29
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 600.000 2.940.000 7,89
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 1 13/10/2017 13,61 0 1,02 2.043.912,43 50 5,48
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 1 13/10/2017 13,61 0 1,02 2.043.912,43 50 5,48
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 4.000.000 4.087.824,86 10,96
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 08/01/2018 TRT010420T19 12,07 0 159.125,46 1,82 05/01/2018 10,07 725 87.425 1,82 159.125,46 1,06 0,42
REPO 08/01/2018 TRT030523T13 12,07 0 5.004.956,16 1,26 05/01/2018 12,81 744 3.963.270 1,26 5.004.956,16 32,98 13,43
REPO 08/01/2018 TRT030523T13 12,07 0 5.004.956,16 1,26 05/01/2018 12,81 745 3.963.270 1,26 5.004.956,16 32,98 13,43
REPO 08/01/2018 TRT030523T13 12,07 0 5.004.956,16 1,26 05/01/2018 12,81 746 3.963.270 1,26 5.004.956,16 32,98 13,43
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 15.173.993,94 11.977.235 15.173.993,94 100 40,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 28.196.444,09 37.277.966,06 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
37.277.965,97 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
1.857,22 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.857,22 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.594.724,61 % 4,27
a) Takastan Alacaklar
1.567.853,11 % 98,31 % 4,14
b) Diğer Alacaklar
26.871,5 % 1,69 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
24.259,98 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-1.017.724,69 % 100 -% 2,69
a) Takasa Borçlar
-927.166,01 % 91,1 -% 2,45
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-90.558,68 % 8,9 -% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ
37.881.083,09 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,26


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

05/01/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/650268


BIST

-Foreks Haber Merkezi-