***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 6.962.845,15 17.965.458,05 47,62
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİL 0,24 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 335.001 1.755.404,81 4,65
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 335.000 1.755.400 4,65
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 0 0 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 1,77 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,1 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 3,48 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,48 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 6.627.843,86 16.210.049,52 42,97
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 0,84 7,64 0
Sig 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.900.001,02 4.255.007,68 11,28
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 4.117.842 rtaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 610.000 3.037.800 8,05
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 1 13/10/2017 13,71 0 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 1 13/10/2017 13,71 0 1,02 2.033.003,05 50 5,39
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 4.000.000 4.066.006,1 10,78
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 25/12/2017 TRT010420T19 12,1 0 10.009.945,21 1,81 22/12/2017 12,86 599 5.527.700 1,81 10.009.945,21 63,78 26,53
REPO 22/12/2017 12,91 651 3.040.250 1,81 5.505.492,47 35,08 14,6
REPO 25/12/2017 TRT020823T11 12,1 0 109.085,11 1,38 22/12/2017 9,96 564 78.935 1,38 109.085,11 0,7 0,29
REPO 25/12/2017 TRT020823T11 12,1 0 69.053,88 1,38 22/12/2017 9,96 565 49.970 1,38 69.053,88 0,44 0,18
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 15.693.576,67 8.696.855 15.693.576,67 100 41,6
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 26.656.421,82 37.725.040,82 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
37.725.040,73 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
2.301,12 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.301,12 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
502.347,09 % 1,4
a) Takastan Alacaklar
474.991,58 94,55 % 1,26
b) Diğer Alacaklar
27.355,51 % 5,45 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
25.389,61 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-547.541,08 % 100 -% 1,45
a) Takasa Borçlar
-477.981,56 % 87,3 eti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-69.559,52 % 12,7 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
37.707.537,47 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,26


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

22/12/2017 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/646924


BIST

-Foreks Haber Merkezi-