***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade du nı (%) nal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı ç İskonto Oranı (%) eşme No Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Toplam (%)
A. PAY
A.PA 1 74,92
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİL 0,2 1.034.254,17 175.000 1.034.250 4,26
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 2,32 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0 0 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 1,7 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0,12 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,13 0
Ulaştırma
TOPLAM 23 6.370.950,86 17.142.465,62 635.000,84 3.209.408,26 13,23
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.925.001,02 21,96
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.810.949 8.605.550,1 35,47
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğl 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYET 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 14/02/2018 TRT140218T10 3,15 2 1.000.000 0,96 15/02/2017 11,78 0 0,98 977.280,33 49,65 4,03
DT 20/09/2017 TRT200917T16 0 0 1.000.000 990.914,04 50,35 4,08
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 1.968.194,37 8,11
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
G 103.097,36 1,35 18/08/2107 12,18 422 76.490 1,35 103.097,36 2,5 0,42
REPO 21/08/2017 TRT110718T18 11,79 0 12.011,59 0,96 18/08/2017 12,46 172 12.505 0,96 12.011,59 0 4.003.876,16 0,95 18/08/2017 12,51 294 4.118.985,11 4.308.445 12.664.937,26 24.263.901,6 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.263.901,48
B. HAZIR DEĞERLER
3.216,47 % 0,01
a) Kasa
0
b) Bankalar
3.216,47 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır De % 98,62 % 7,28
b) Diğer Alacaklar
25.660,49 % 1,37 % 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
23.661,09 % 0 ,73
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-60.261,67 % 6,03 -% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ
25.148.177,81 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 Net Aktif Değer
1,26


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar alık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Tarihi
.
Açıklama

18/08/2017 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626560


BIST

-Foreks Haber Merkezi-