***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 4.808.072,15 13.274.733,27 49,81
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 50.000,06 185.000,2 0,69
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 82.121 636.434,33 2,39
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,03 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 2,4 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 82.120 636.430 2,39
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 1,78 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,12 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,04 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 2,04 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 4.675.950,86 12.453.296,7 46,73
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 450.000,84 2.055.008,63 7,71
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.700.001,02 4.000.007,57 15,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 2.410.949 5.318.430,5 19,96
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 115.000 1.079.850 4,05
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 14/02/2018 TRT140218T10 3,15 2 1.000.000 0,96 15/02/2017 11,89 0 1 1.004.029,81 50,4 3,77
DT 20/09/2017 TRT200917T16 0 0 1.000.000 0,94 15/02/2017 10,47 0 0,99 988.068,32 49,6 3,7
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 2.000.000 1.992.098,13 7,47
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 07/08/2017 TRT110320T18 11,81 0 10.009.706,85 1 04/08/2017 12,53 1.604 10.039.930 1 10.009.706,85 87,92 37,56
REPO 07/08/2017 TRT110320T18 11,81 0 1.000.970,68 1 04/08/2017 12,53 1.612 1.003.995 1 1.000.970,68 8,79 3,76
BPP 42.954 BPP 12,15 0 374 04/08/2017 12,91 374.373,49 3,29 1,4
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 11.010.677,53 11.043.925 11.385.051,02 42,72
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 17.818.749,68 26.651.882,42 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
26.651.882,3
B. HAZIR DEĞERLER
4.003,87 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
4.003,87 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.477.346,19 % 100 % 13,57
a) Takastan Alacaklar
3.449.879,83 % 99,21 % 13,37
b) Diğer Alacaklar
27.466,36 % 0,79 % 0,11
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
23.661,09 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-4.360.803,93 % 100 -% 16,91
a) Takasa Borçlar
-4.291.719,44 % 98,42 -% 16,64
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-69.084,49 % 1,58 -% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ
25.796.089,52 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,29


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

04/08/2017 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623135


BIST

-Foreks Haber Merkezi-