***FPY*** FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.459.306 3.025.321 1.684.548 1.514.146
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.459.306 3.025.321 1.684.548 1.514.146
BRÜT KAR (ZARAR)
3.459.306 3.025.321 1.684.548 1.514.146
Genel Yönetim Giderleri
12 -4.953.117 -3.789.556 -2.664.033 -1.915.305
Pazarlama Giderleri
12 -42.311 -50.290 -21.473 -29.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 928.498 907.880 466.099 410.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -24.292 -37.279 -9.613 -15.366
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-631.916 56.076 -544.472 -35.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-631.916 56.076 -544.472 -35.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-631.916 56.076 -544.472 -35.087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.848 -49.647 27.676 29.298
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-29.848 -49.647 27.676 29.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-661.764 6.429 -516.796 -5.789
DÖNEM KARI (ZARARI)
-661.764 6.429 -516.796 -5.789
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-661.764 6.429 -516.796 -5.789
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -84.502 -84.502 4.145.473 1.185.062 1.732.996 11.979.029 11.979.029
Transferler
10 1.732.996 -1.732.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 6.429 6.429 6.429
Dönem Karı (Zararı)
6.429 6.429 6.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -84.502 -84.502 4.145.473 2.918.058 6.429 11.985.458 11.985.458
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -79.154 -79.154 4.145.473 2.918.058 324.476 12.308.853 12.308.853
Transferler
10 324.476 -324.476 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -661.764 -661.764 -661.764
Dönem Karı (Zararı)
-661.764 -661.764 -661.764
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -79.154 -79.154 4.145.473 3.242.534 -661.764 11.647.089 11.647.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-749.471 -175.437
Dönem Karı (Zararı)
-661.764 6.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-173.127 -230.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 39.444 59.104
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
387.745 258.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
305.862 283.574
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
81.883 -25.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-636.461 -597.828
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -33
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.848 49.647
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.297 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.121 -13.420
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 103.736
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
144.720 181.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.016 -50.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.817 -194.334
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-225.674 -54.510
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-853.012 -237.739
Alınan Faiz
672.097 675.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-451.856 -445.850
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-116.700 -167.651
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.003 -19.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -52.203 -19.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-801.474 -195.349
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-801.474 -195.349
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.257.540 11.974.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.456.066 11.779.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-661.764 6.429 -516.796 -5.789
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-661.764 6.429 -516.796 -5.789
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-661.764 6.429 -516.796 -5.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.519.392 12.356.502
Finansal Yatırımlar
4 2.006 2.006
Ticari Alacaklar
5 630.893 775.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
560.479 659.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
70.414 116.055
Diğer Alacaklar
6 54.568 29.922
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
46.250 29.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.318 422
Peşin Ödenmiş Giderler
89.021 35.433
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
116.700 121.012
Diğer Dönen Varlıklar
11.420 17.658
ARA TOPLAM
12.424.000 13.338.146
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.424.000 13.338.146
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 39.025 64.624
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 105.206 73.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı
139.505 169.353
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
283.736 307.322
TOPLAM VARLIKLAR
12.707.736 13.645.468
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 93.364 79.547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
49.355 44.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.009 35.507
Diğer Borçlar
6 172.884 286.049
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
172.884 286.049
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
355.376 556.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
355.376 556.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.247 112.734
ARA TOPLAM
717.871 1.034.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
717.871 1.034.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
342.776 302.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
342.776 302.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
342.776 302.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.060.647 1.336.615
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.647.089 12.308.853
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -79.154 -79.154
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-79.154 -79.154
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 3.242.534 2.918.058
Net Dönem Karı veya Zararı
-661.764 324.476
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.647.089 12.308.853
TOPLAM KAYNAKLAR
12.707.736 13.645.468



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620578


BIST

-Foreks Haber Merkezi-