***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 178.274 1.109.392 2.319.094 8.606.760 8.606.760
Transferler
145.038 2.174.056 -2.319.094
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.674.635 1.674.635 1.674.635
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 323.312 3.283.448 1.674.635 10.281.395 10.281.395
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 323.312 3.283.448 3.637.733 12.244.493 12.244.493
Transferler
228.623 3.409.110 -3.637.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.869.925 2.869.925 2.869.925
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.000.000 551.935 6.692.558 2.869.925 15.114.418 15.114.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.709.717 1.593.645
Dönem Karı (Zararı)
2.869.925 1.674.635
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-459.101 -147.138
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.962 5.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
256.972 209.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
256.972 209.420
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-856.872 -544.938
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-856.872 -544.938
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
136.837 182.514
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-500.550 -107.309
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-327.189 -46.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-251.825 -23.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.364 -22.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.241 -7.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.241 -7.429
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.493 82.383
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.575 33.075
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.918 49.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.613 -136.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-143.613 -136.208
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.910.274 1.420.188
Alınan Faiz
799.443 427.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -253.651
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.889 -307.928
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-13.685 -300.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.204 -7.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.692.828 1.285.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.692.828 1.285.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.775.826 8.621.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.468.654 9.907.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.472.516 11.775.826
Finansal Yatırımlar
4 580.623 500.343
Ticari Alacaklar
5 1.139.672 812.483
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 810.897 559.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
328.775 253.411
Peşin Ödenmiş Giderler
595.079 124.063
ARA TOPLAM
16.787.890 13.212.715
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.787.890 13.212.715
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
16.590 17.348
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 16.590 17.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı
167.612 107.257
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.202 124.605
TOPLAM VARLIKLAR
16.972.092 13.337.320
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 53.054 44.561
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 34.650 33.075
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.404 11.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
114.898 302.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
786.255 156.288
Kısa Vadeli Karşılıklar
611.146 306.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 434.953 187.096
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
176.193 119.051
ARA TOPLAM
1.565.353 809.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.565.353 809.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
292.321 283.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 292.321 283.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.321 283.207
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.857.674 1.092.827
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.114.418 12.244.493
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
551.935 323.312
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.692.558 3.283.448
Net Dönem Karı veya Zararı
2.869.925 3.637.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.114.418 12.244.493
TOPLAM KAYNAKLAR
16.972.092 13.337.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 6.148.632 4.595.584 3.242.111 2.418.581
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.148.632 4.595.584 3.242.111 2.418.581
BRÜT KAR (ZARAR)
6.148.632 4.595.584 3.242.111 2.418.581
Genel Yönetim Giderleri
12,13 -3.329.036 -2.910.059 -1.692.526 -1.645.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
841.605 534.682 462.068 257.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-65.376 -89.442 -11.339 -58.145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.595.825 2.130.765 2.000.314 971.915
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.595.825 2.130.765 2.000.314 971.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.595.825 2.130.765 2.000.314 971.915
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-725.900 -456.130 -379.319 -194.599
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-786.255 -455.518 -406.921 -221.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
60.355 -612 27.602 26.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.869.925 1.674.635 1.620.995 777.316
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.869.925 1.674.635 1.620.995 777.316
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.869.925 1.674.635 1.620.995 777.316
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.869.925 1.674.635 1.620.995 777.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.869.925 1.674.635 1.620.995 777.316



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620420


BIST

-Foreks Haber Merkezi-