***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

du nı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nomiyatı Satın Alış Tarihi ç İskonto Oranı (%) eşme No Repo Teminat Tutarı Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PA 18.871.522,35 MAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 625.001,4 8,83
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve 0,05 0,03 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 567.000 2,34
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0,35 0 1 3,81 550.000 6,49
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 1.202.501,49 4,97
Ulaştırma
TOPLAM 1.202.501,49 4,97
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.975.001,86 64,16
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.178.007,52 4, 750.000 2.002.500 8,27
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 01,02 2.009.007,52 8,3
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 125.000 4,33
GRUP TOPLAMI 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 15/02/2017 11,77 0 0,98 979.169,81 0 1.000.000 0,94 15/02/2017 11,23 PLAMI
TOPLAM 2.000.000
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 15/05/2017 TRT081123T10 11,8 0 389.370,88 1,31 12/05/20,48 1,61
REPO 15/05/2017 TRT230222T13 11,8 2.041.990 1,47 3.002.907,12 88,52 12,41
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 24.206.332,56 100,01


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.206.332,46
B. HAZIR D % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.611.865,53 % 100 % 14,37
a) Takastan Alacaklar
3.585.113,61 % 9 % 0,11
D. BORÇLAR (-)
-2.505.951,29 % 100 -% 9,89
a) Takasa Borçlar
-2.458.000 % 98,09 -% 9,7
b) Yönetim Ücre % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,27


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türk


BIST

-Foreks Haber Merkezi-