***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 126.209.985 436.665 28.965.384 46.479.543 -4.252.761
Transferler
25 488.433 9.233.213 -13.974.407 4.252.761
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -56.110.864
Dönem Karı (Zararı)
25 -56.110.864
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 126.209.985 436.665 29.453.817 9.233.213 32.505.136 -56.110.864
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 126.209.985 436.665 29.453.817 9.233.213 32.505.136 -56.110.864 274.603.328 274.603.328
Transferler
25 777.250 -56.888.114 56.110.864
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -48.988.343 -48.988.343
Dönem Karı (Zararı)
-48.988.343 -48.988.343
Dönem Sonu Bakiyeler
25 90.000.000 42.875.376 126.209.985 436.665 29.453.817 10.010.463 -24.382.978 -48.988.343 225.614.984 225.614.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.316.628 -48.811.504
Dönem Karı (Zararı)
-48.988.343 -57.775.270
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-48.988.343 -57.775.270
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.045.978 43.751.445
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 29.828.596 33.948.981
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.557.998 1.090.796
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.557.998 1.090.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.789.404 3.509.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.793.499 3.509.318
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.095
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 42.991.469 27.560.415
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.307.598 -24.296.477
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
71.299.067 51.836.824
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-101.648
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
121.716
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-42.152.114 -22.939.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.285
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.340 -8.054
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
589.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.273.703 -33.851.106
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.352.548 -55.374.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.601 -71.148.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.328.947 15.774.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.968.622 -1.159.631
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.723.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
754.791 -1.159.631
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
931 236.040
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.047.558 -933.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.689.012 -74.237.974
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.051 6.184.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.695.063 -80.422.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.128.225 6.043.235
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 13.497.039 92.404.892
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.519.755
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.977.284 92.404.892
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
75.932 857.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.180.670 -1.687.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15,25 145.036 -1.687.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.035.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.668.662 -47.874.931
Alınan Faiz
380.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -49.678 -429.825
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21.308 -506.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.320.273 -13.752.727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 12.368.000 194.077
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.368.000 194.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.727 -13.946.804
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.182 -13.946.804
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.545
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.314.264 56.726.230
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-18.338.014 196.791.501
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.588.076
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
15.684.074
Ödenen Faiz
-5.660.324 -52.477.195
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-310.619 -5.838.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-310.619 -5.838.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 801.113 6.639.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 490.494 801.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 490.494 801.113
Ticari Alacaklar
7-10 1.348.528 13.259.074
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.123 29.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.342.405 13.229.350
Diğer Alacaklar
7-11 595.591.745 461.271.140
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
594.681.687 460.803.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
910.058 468.140
Stoklar
12 792.797 793.728
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.826.693 2.076.943
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 12.228 33.536
Diğer Dönen Varlıklar
24 14.056.648 13.977.509
ARA TOPLAM
615.119.133 492.213.043
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
615.119.133 492.213.043
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13 50.001 50.001
Diğer Alacaklar
11 382.866 1.579.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
382.866 1.579.575
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 27.314.275 27.314.275
Maddi Duran Varlıklar
17 349.135.980 391.124.108
Arazi ve Arsalar
18.611.777 18.611.777
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.520.866 2.661.054
Binalar
8.371.182 8.639.598
Tesis, Makine ve Cihazlar
311.737.017 340.519.524
Taşıtlar
145.951 213.524
Mobilya ve Demirbaşlar
695.290 925.663
Özel Maliyetler
103.962 290.788
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.949.935 19.262.180
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 374.367 538.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 374.367 538.448
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.537.618 3.239.810
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 628.794 939.226
Diğer Duran Varlıklar
24 8.988.048 9.212.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
390.411.949 433.997.666
TOPLAM VARLIKLAR
1.005.531.082 926.210.709
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 152.627.027 126.994.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 206.620.801 128.080.136
Ticari Borçlar
7-10 3.476.938 14.502.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14.874 8.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.462.064 14.493.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.236.908 7.365.133
Diğer Borçlar
7-11 168.241.865 127.093.537
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
77.606.927 47.435.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.634.938 79.657.654
Ertelenmiş Gelirler
14 1.069.366 993.434
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-22 8.096.327 6.400.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.053.002 6.352.962
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
43.325 47.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 27.569.495 26.386.765
ARA TOPLAM
569.938.727 437.815.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
569.938.727 437.815.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 147.154.022 157.614.394
Diğer Borçlar
7-11 11.967.215
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 97.853 54.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
97.853 54.072
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 43.533.196 43.816.343
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 19.192.300 339.395
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
209.977.371 213.791.419
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
779.916.098 651.607.381
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25 225.614.984 274.603.328
Ödenmiş Sermaye
90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
42.875.376 42.875.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
126.646.650 126.646.650
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.453.817 29.453.817
Diğer Özkaynak Payları
10.010.463 9.233.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-24.382.979 32.505.136
Net Dönem Karı veya Zararı
-48.988.343 -56.110.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.614.984 274.603.328
TOPLAM KAYNAKLAR
1.005.531.082 926.210.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 60.311.631 339.478.379
Satışların Maliyeti
26 -58.059.114 -360.987.255
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.252.517 -21.508.876
BRÜT KAR (ZARAR)
2.252.517 -21.508.876
Genel Yönetim Giderleri
27 -11.345.970 -17.805.752
Pazarlama Giderleri
27 -5.405.610 -9.654.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 5.029.130 3.925.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -50.064.048 -7.583.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-59.533.981 -52.627.060
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 22.754
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -3.340
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-59.537.321 -52.604.306
Finansman Gelirleri
31 130.699.373 106.826.571
Finansman Giderleri
31 -120.123.110 -111.997.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-48.961.058 -57.775.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.285 1.664.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -27.285 1.664.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.988.343 -56.110.864
DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.988.343 -56.110.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-48.988.343 -56.110.864
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.988.343 -56.110.864
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-48.988.343 -56.110.864



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603743


BIST
-Foreks Haber Merkezi-