Ana Sayfa***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24 Nisan 2017 - 20:28 borsagundem.com

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 -809.872 -345.261 3.094.868 3.094.868
Transferler
-345.261 345.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.844 -3.844 -3.844
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 -1.155.133 -3.844 3.091.024 3.091.024
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 -1.155.133 40.754 3.135.621 3.135.621
Transferler
40.754 -40.754
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.198 -36.198 -36.198
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 -1.114.379 -36.198 3.099.423 3.099.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.071.008 2.125.997
Dönem Karı (Zararı)
-36.198 -3.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.620 -3.410
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.096 4.377
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 12.072 962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -42.846 -7.437
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.942 -1.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.005.190 2.133.251
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.481.182 2.180.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 683.067 -12.196
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -89.903 -47.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 44.578 14.457
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-184.269 -7.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.519 5.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22.519 5.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.071.008 2.125.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.846 7.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 0
Alınan Faiz
16 42.846 7.437
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.366 -11.751
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.366 -11.751
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.053.528 2.121.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.053.528 2.121.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.359.104 155.041
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
305.576 2.276.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 305.576 1.359.104
Finansal Yatırımlar
4 2.756.716 1.275.534
Ticari Alacaklar
5 80.860 763.927
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 73.170 762.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.690 1.532
Peşin Ödenmiş Giderler
6 92.105 2.202
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25.366 22.533
Diğer Dönen Varlıklar
687 673
ARA TOPLAM
3.261.310 3.423.973
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.261.310 3.423.973
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 2.227 2.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.276 7.104
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 18.698 16.755
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.201 26.354
TOPLAM VARLIKLAR
3.286.511 3.450.327
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 44.578 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.578 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 23.810 96.346
Diğer Borçlar
12 20.582 127.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.582 127.126
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.157 28.346
ARA TOPLAM
112.127 251.818
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.127 251.818
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
74.961 62.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 74.961 62.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.961 62.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
187.088 314.706
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.099.423 3.135.621
Ödenmiş Sermaye
4.250.000 4.250.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.114.379 -1.155.133
Net Dönem Karı veya Zararı
-36.198 40.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.099.423 3.135.621
TOPLAM KAYNAKLAR
3.286.511 3.450.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 60.604.221 109.853.604
Satışların Maliyeti
-60.381.841 -109.481.677
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
222.380 371.927
BRÜT KAR (ZARAR)
222.380 371.927
Genel Yönetim Giderleri
15 -297.689 -373.938
Pazarlama Giderleri
15 -10.270 -10.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.135 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-542 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-80.986 -12.593
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-80.986 -12.593
Finansman Gelirleri
16 42.846 7.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.140 -5.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.942 1.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.942 1.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.198 -3.844
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.198 -3.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-36.198 -3.844
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.198 -3.844
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.198 -3.844



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602507


BIST

-Foreks Haber Merkezi-