***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 11.974.899 9.643.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.974.899 9.643.324
BRÜT KAR (ZARAR)
11.974.899 9.643.324
Genel Yönetim Giderleri
14 -8.395.636 -7.506.024
Pazarlama Giderleri
14 -58.974 -51.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.482.738 1.121.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 0 -115.419
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.003.027 3.092.342
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 602 627
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 0 -33
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.003.629 3.092.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.003.629 3.092.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.011.424 -622.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-644.304 -607.550
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-367.120 -14.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.992.205 2.470.628
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.992.205 2.470.628
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.992.205 2.470.628
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -401.377 -401.377 4.032.989 2.610.279 8.028.684 10.638.963 39.270.575 39.270.575
Transferler
12 0 8.028.684 -8.028.684 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2.470.628 2.470.628 2.470.628 2.470.628
Dönem Karı (Zararı)
2.470.628 2.470.628 2.470.628 2.470.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 25.000.000 -401.377 -401.377 4.032.989 10.638.963 2.470.628 13.109.591 41.741.203 41.741.203
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -431.311 -431.311 4.430.122 10.241.830 12.970.879 23.212.709 52.211.520 52.211.520
Transferler
12 629.871 12.341.008 -12.970.879 -629.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.992.205 3.992.205 3.992.205 3.992.205
Dönem Karı (Zararı)
3.992.205 3.992.205 3.992.205 3.992.205
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 25.000.000 -431.311 -431.311 5.059.993 22.582.838 3.992.205 26.575.043 56.203.725 56.203.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.127.980 7.637.985
Dönem Karı (Zararı)
3.992.205 2.470.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
821.007 990.811
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 244.406 258.491
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
932.105 1.147.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
932.105 1.147.864
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.366.326 -1.037.258
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.011.424 622.308
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15,16 -602 -594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.187.427 3.833.618
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.689.197 5.610.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.846 167.586
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.681 405.092
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.552.735 -2.059.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.562 -290.145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.000.639 7.295.057
Alınan Faiz
1.151.481 1.233.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.326.203 -890.391
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-697.937 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.469 -55.731
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.131 5.113
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -23.600 -60.844
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.112.511 7.582.254
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.112.511 7.582.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 43.788.375 27.956.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 49.900.886 35.538.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.992.205 2.470.628
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.992.205 2.470.628
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.992.205 2.470.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.261.204 43.933.848
Ticari Alacaklar
5.906.033 9.595.230
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 5.724.567 9.530.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 181.466 64.809
Diğer Alacaklar
27.109 91.955
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,20 27.109 91.955
Peşin Ödenmiş Giderler
8 627.459 485.805
Diğer Dönen Varlıklar
54.789 61.583
ARA TOPLAM
56.876.594 54.168.421
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.876.594 54.168.421
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 3.912.908 4.125.306
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 161.409 177.346
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 347.014
Diğer Duran Varlıklar
363.621 351.920
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.437.941 5.001.589
TOPLAM VARLIKLAR
61.314.535 59.170.010
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.437.198 1.304.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 973.449 953.921
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 463.749 350.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 355.449 1.678.471
Diğer Borçlar
415.527 645.240
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 415.527 645.240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
480.508 1.162.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.426.804 986.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 1.426.804 986.773
ARA TOPLAM
4.115.486 5.777.409
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.115.486 5.777.409
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
975.218 1.181.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
975.218 1.181.081
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.106 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
995.324 1.181.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.110.810 6.958.490
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.203.725 52.211.520
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -431.311 -431.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 5.059.993 4.430.122
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 22.582.838 10.241.830
Net Dönem Karı veya Zararı
3.992.205 12.970.879
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.203.725 52.211.520
TOPLAM KAYNAKLAR
61.314.535 59.170.010



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602415


BIST

-Foreks Haber Merkezi-