***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 2.079.260 9.300.050 291.014 22.908.849 36.591.161 36.591.161
Transferler
9 2.066.280 20.842.569 -22.908.849
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.989 4.294.330 4.294.801 4.294.801
Kar Payları
9 -20.762.701 -20.762.801 -20.762.801
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 2.079.260 11.989 11.366.330 370.782 4.294.330 20.122.691 20.122.691
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 2.079.620 16.563 11.366.330 370.782 27.339.964 43.172.899 43.172.899
Transferler
9 2.467.869 24.872.095 -27.339.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.899.858 6.899.858 6.899.858
Kar Payları
9 -24.778.693 -24.778.693 -24.778.693
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 2.079.260 16.653 13.834.199 464.184 6.899.858 25.294.064 25.294.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.177.629 8.673.413
Dönem Karı (Zararı)
6.899.858 4.294.330
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.899.858 4.294.330
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.451.884 695.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
110.887 74.016
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
954.321 806.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
954.321 806.327
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.340.024 -1.259.339
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.340.024 -1.259.339
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.726.700 1.074.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.267.940 7.424.556
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.898.227 7.704.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.197.031 4.651.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
701.196 3.052.289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-293.979 -87.414
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
202.428 -197.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
373.167 36
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-170.739 -197.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
720.943 347.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
740.321 -341.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-109.618 -26.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
849.939 -315.567
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.619.682 12.414.613
Alınan Faiz
1.032.415 1.220.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.225.307 -2.806.616
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.249.161 -2.155.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.391 -145.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.391 -145.020
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.830 -9.327
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.561 -135.693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.778.693 -20.762.801
Ödenen Temettüler
-24.778.693 -20.762.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.640.455 -12.234.408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.640.455 -12.234.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.395.426 30.289.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.754.971 18.055.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.899.997 34.943.060
Finansal Yatırımlar
191.992 187.954
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4 191.992 187.954
Ticari Alacaklar
6.861.461 15.759.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-13 6.653.473 14.901.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5-13 207.988 858.131
Peşin Ödenmiş Giderler
7 442.420 148.441
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
350.228 260
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
92.192 148.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 232.225 122.607
ARA TOPLAM
29.628.095 51.161.750
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.628.095 51.161.750
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 701.827 739.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 265.344 300.121
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 374.124 805.610
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.341.295 1.844.793
TOPLAM VARLIKLAR
30.969.390 53.006.543
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
579.038 376.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-13 458.315 85.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 120.723 291.462
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 1.295.214 3.351.986
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.016.821 3.303.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
954.321 3.225.307
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
62.500 78.406
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.734.465 1.863.461
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 4.204 357.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 1.730.261 1.506.224
ARA TOPLAM
4.625.538 8.895.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.625.538 8.895.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.049.788 937.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.049.788 937.874
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.049.788 937.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.675.326 9.833.644
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.294.064 43.172.899
Ödenmiş Sermaye
9 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.079.260 2.079.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.563 16.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.563 16.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.563 16.563
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.834.199 11.366.330
Yasal Yedekler
13.834.199 11.366.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 464.184 370.782
Net Dönem Karı veya Zararı
6.899.858 27.339.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.294.064 43.172.899
TOPLAM KAYNAKLAR
30.969.390 53.006.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 14.648.581 10.631.321
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.648.581 10.631.321
BRÜT KAR (ZARAR)
14.648.581 10.631.321
Genel Yönetim Giderleri
12 -7.366.389 -6.521.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.342 64
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.286.534 4.109.714
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.286.534 4.109.714
Finansman Gelirleri
1.340.024 1.259.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.626.558 5.369.053
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.726.700 -1.074.723
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -1.295.214 -702.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-431.486 -372.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.899.858 4.294.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.899.858 4.294.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.899.858 4.294.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.899.858 4.294.330
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.899.858 4.294.330



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602354


BIST

-Foreks Haber Merkezi-