***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -44.205 0 1.352.200 62.063.022 18.107.365 88.327.588 88.327.588
Transferler
18.107.365 -18.107.365 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
76.105 29.371.942 29.448.047 29.448.047
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 31.900 0 1.352.200 80.170.387 29.371.942 117.775.635 117.775.635
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 31.900 0 1.352.200 80.170.387 29.371.942 117.775.635 117.775.635
Transferler
29.371.942 -29.371.942 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.800 945.489 20.934.623 21.814.312 21.814.312
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -33.900 945.489 1.352.200 109.542.329 20.934.623 139.589.947 139.589.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.692.620 10.163.336
Dönem Karı (Zararı)
20.934.623 29.371.942
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.934.623 29.371.942
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.450.636 13.796.337
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.031.394 961.698
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
945.489 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
945.489 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.028.800 14.966.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.028.800 14.966.035
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.552.834 -10.541.108
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-66.662.209 -10.541.108
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
53.109.375 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.997.787 8.409.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.694.869 -14.664.167
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.181.861 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.689.125 -57.558.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.322.783 -15.118.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.011.908 -42.440.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-940.777 -2.507.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-940.777 -2.507.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.761.286 42.618.586
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.849.837 42.339.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.551 278.607
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.929 2.836.510
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.802.762 19.375
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.004.691 2.817.135
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-52.725 -52.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.080.128 28.504.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.855.711 -13.770.821
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -4.531.797 -4.569.955
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.002.610 -252.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 55.734
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 1.767
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 53.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.002.610 -307.863
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -986.116 -256.992
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -16.494 -50.871
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
463.679.450 10.324.312
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
450.000.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
450.000.000 0
Ödenen Faiz
-52.948.437 0
Alınan Faiz
66.627.887 10.324.312
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
482.369.460 20.235.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
482.369.460 20.235.519
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 111.462.161 91.226.642
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 593.831.621 111.462.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 595.788.762 114.703.785
Ticari Alacaklar
216.432.236 206.743.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 4.971.236 15.294.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 211.461.000 191.449.092
Peşin Ödenmiş Giderler
455.188 442.214
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 455.188 442.214
Diğer Dönen Varlıklar
6.334 15.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 6.334 15.264
ARA TOPLAM
812.682.520 321.904.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
812.682.520 321.904.374
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.341.572 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 159.711
Diğer Alacaklar
14.594.982 13.658.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.594.982 13.658.249
Maddi Duran Varlıklar
9 1.396.917 1.202.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 49.725 273.030
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.240.588 2.213.470
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.623.784 17.506.856
TOPLAM VARLIKLAR
832.306.304 339.411.230
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
450.160.938 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
450.160.938 0
Banka Kredileri
8 450.160.938 0
Ticari Borçlar
213.026.335 194.583.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 211.180.489 191.330.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.845.846 3.253.202
Diğer Borçlar
3.242.327 1.439.565
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 3.242.327 1.439.565
Ertelenmiş Gelirler
52.725 52.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 52.725 52.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.536.392 3.059.734
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.753.480 12.559.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 19.753.480 12.559.250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.094.638 4.099.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.094.638 4.099.329
ARA TOPLAM
689.866.835 215.794.457
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
689.866.835 215.794.457
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
31.635 84.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 31.635 84.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.817.887 5.756.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.817.887 5.756.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.849.522 5.841.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
692.716.357 221.635.595
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.589.947 117.775.635
Ödenmiş Sermaye
14 6.761.000 6.761.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.900 31.900
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.900 31.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -33.900 31.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
945.489 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
945.489 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 945.489 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.352.200 1.352.200
Yasal Yedekler
14 1.352.200 1.352.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 109.542.329 80.170.387
Net Dönem Karı veya Zararı
20.934.623 29.371.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.589.947 117.775.635
TOPLAM KAYNAKLAR
832.306.304 339.411.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
69.215.947 75.637.628
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 69.215.947 75.637.628
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.215.947 75.637.628
BRÜT KAR (ZARAR)
69.215.947 75.637.628
Genel Yönetim Giderleri
16 -50.943.063 -42.554.091
Pazarlama Giderleri
16 -2.864.189 -2.870.945
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -10.927 -14.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 67.428 52.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -477.503 -212.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.987.693 30.038.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.987.693 30.038.339
Finansman Gelirleri
18 66.627.887 10.427.554
Finansman Giderleri
19 -55.142.959 -2.422.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.472.621 38.043.394
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.537.998 -8.671.452
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.785.038 -7.659.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 247.040 -1.012.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.934.623 29.371.942
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.934.623 29.371.942
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.934.623 29.371.942
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65.800 76.105
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.250 95.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.450 -19.026
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.450 -19.026
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
945.489 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.181.861 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
1.181.861 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-236.372 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-236.372 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
879.689 76.105
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.814.312 29.448.047
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.814.312 29.448.047



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595647


BIST

-Foreks Haber Merkezi-