***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 133.130 44.772 -961.077 -720.224 1.496.601 1.496.601
Transferler
-720.224 720.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
947.349 947.349 947.349
Dönem Karı (Zararı)
947.349 947.349 947.349
Sermaye Arttırımı
14 2.701.830 -133.130 1.681.300 4.250.000 4.250.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1 1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 0 44.772 0 947.349 6.693.951 6.693.951
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 44.772 0 947.349 6.693.951 6.693.951
Transferler
55.481 891.868 -947.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
344.387 344.387 344.387
Dönem Karı (Zararı)
344.387 344.387 344.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 100.253 891.868 344.387 7.038.338 7.038.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
704.331 370.225
Dönem Karı (Zararı)
344.387 947.349
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
344.387 947.349
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
410.859 -196.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 30.176 24.964
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
132.365 -84
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 132.365 -84
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.381 -13.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 15.381 -13.266
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.922 -448.467
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-55.922 -448.467
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 288.859 240.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
59.377 -262.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.103 -220.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.358 -227.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.255 6.763
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
448 7.806
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.836 -10.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.411 2.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.425 -12.115
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.196 -39.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.196 -39.421
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
814.623 488.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -67.496 -86.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -42.796 -32.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.830.108 -1.548.995
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.799.857 -1.503.757
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 63
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 63
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.251 -45.301
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -5.500
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -30.251 -39.801
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14 0 4.250.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 0 4.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.125.777 3.071.230
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.125.777 3.071.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.193.577 1.122.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.800 4.193.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.800 4.208.958
Finansal Yatırımlar
5 6.907.351 2.051.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 6.907.351 2.051.572
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 6.907.351 2.051.572
Ticari Alacaklar
6 274.482 232.379
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 271.404 227.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.078 5.333
Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.908 19.356
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.908 19.356
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 65.222 46.509
ARA TOPLAM
7.333.763 6.558.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.333.763 6.558.774
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
Maddi Duran Varlıklar
10 7.435 14.509
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 4.712 6.853
Mobilya ve Demirbaşlar
10 0 573
Özel Maliyetler
10 2.723 7.083
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 64.706 57.557
Bilgisayar Yazılımları
11 64.706 57.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 239.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.141 312.304
TOPLAM VARLIKLAR
7.406.904 6.871.078
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 108.214 23.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 54.228 12.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 53.986 10.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 52.886 40.671
Diğer Borçlar
9 16.079 12.098
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 16.079 12.098
ARA TOPLAM
177.179 76.147
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.179 76.147
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 165.849 100.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 165.849 100.980
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 25.538 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.387 100.980
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
368.566 177.127
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.038.338 6.693.951
Ödenmiş Sermaye
14 5.701.830 5.701.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 100.253 44.772
Yasal Yedekler
14 100.253 44.772
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 891.868 0
Net Dönem Karı veya Zararı
344.387 947.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.038.338 6.693.951
TOPLAM KAYNAKLAR
7.406.904 6.871.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.566.043 3.745.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.566.043 3.745.101
BRÜT KAR (ZARAR)
2.566.043 3.745.101
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -2.824.748 -3.331.760
Pazarlama Giderleri
16,17 -15.730 -3.570
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16,17 -6.983 -4.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 929.430 796.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -14.766 -13.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
633.246 1.187.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
633.246 1.187.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
633.246 1.187.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-288.859 -240.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -24.083 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -264.776 -240.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
344.387 947.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
344.387 947.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
344.387 947.349
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
344.387 947.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
344.387 947.349



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595610


BIST

-Foreks Haber Merkezi-