Ana Sayfa***UBS*** UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor----

***UBS*** UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28 Mart 2017 - 15:50 borsagundem.com

***UBS*** UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 202.131 -40.317 37.684 4.247.463 4.743.184 3.630.412 42.820.557 0 42.820.557
Transferler
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.692 0 0 0 3.271.720 -3.630.412 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.443 -127.210 2.427.320 2.267.667 2.267.667
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.271.720 0 0 -3.271.720 0 -3.271.720
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 202.131 -72.760 -89.526 4.606.155 4.743.184 2.427.320 41.816.504 41.816.504
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 202.131 -72.760 -89.526 4.606.155 4.743.184 2.427.320 41.816.504 41.816.504
Transferler
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.635 0 0 0 2.232.685 -2.427.320 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.729 1.284.831 4.645.887 5.928.989 5.928.989
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.232.685 0 0 -2.232.685 0 -2.232.685
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 202.131 -74.489 1.195.305 4.800.790 4.743.184 4.645.887 45.512.808 45.512.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.815.209 2.366.015
Dönem Karı (Zararı)
4.645.887 2.427.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-603.876 417.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 205.321 122.172
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.337.448 3.160.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.337.580 3.050.813
Davptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 135.177 135.309
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -135.309 -25.239
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.661.483
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.917.765 -3.680.977
Faiz Giderleri ile İlgi 19 34.851 19.494
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.736.269 796.211
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasıançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
198.809 -1.236.011
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
520.532 35.625
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.391 1.797.755
İlişkili Taraflardan Ticari Ala -98.391 1.673.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 124.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.988
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.605 yan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.858 -99.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış -85.358 113.733
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.296 51.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.062 78
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.721 -693.886
İlişkili TaraflaBorçlardaki Artış (Azalış)
-615 3.861
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalı -93.106 -697.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.240.820 1.609.092
Ödenen Faiz
-34.851 -19.494
Alınan Faiz
4.011.494 3.711.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.051.076 -1.750.590
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.351.178 -1.184.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-475.317 -343.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-475.317 -343.236
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -441.192 -308.206
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -34.125 -35.030
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.232.685 -3.271.720
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
14 -2.232.685 -3.271.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.107.207 -1.248.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.107.207 -1.248.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.439.812 36.688.753
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.547.019 35.439.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 36.914.490 35.901.012
Finansal Yatırımlar
8.288.879 7.354.869
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 8.288.879 7.354.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.282.850 1.184.459
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.282.850 1.184.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
22.768 37.537
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 14.165 26.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.603 10.767
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
465.408 406.386
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 465.408 406.386
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 7.954 481.120
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
46.982.349 45.365.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.982.349 45.365.383
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 169.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 0 169.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
603.693 360.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 84.039 56.984
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 294.773 206.266
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
982.505 793.713
TOPLAM VARLIKLAR
47.964.854 46.159.096
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 134.599 219.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 121.127 128.423
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.472 91.534
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 308.998 410.001
Diğer Borçlar
166.773 201.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.246 3.861
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 163.527 197.207
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.535.886 3.216.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.400.709 3.081.546
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 135.177 135.309
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
151.412 109.835
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 151.412 109.835
ARA TOPLAM
2.297.668 4.157.716
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.297.668 4.157.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
154.378 184.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 154.378 184.876
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.378 184.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.452.046 4.342.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.512.808 41.816.504
Ödenmiş Sermaye
14 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 202.131 202.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -74.489 -72.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.489 -72.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.489 -72.760
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 1.195.305 -89.526
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.195.305 -89.526
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.195.305 -89.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.800.790 4.606.155
Yasal Yedekler
4.800.790 4.606.155
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 4.743.184 4.743.184
Net Dönem Karı veya Zararı
4.645.887 2.427.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.512.808 41.816.504
TOPLAM KAYNAKLAR
47.964.854 46.159.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18.335.320 18.733.196
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 18.335.320 18.733.196
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.335.320 18.733.196
BRÜT KAR (ZARAR)
18.335.320 18.733.196
Genel Yönetim Giderleri
16 -16.676.678 -18.737.572
Pazarlama Giderleri
16 -1.064.729 -801.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 818.002 66.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -7.258 -25.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.404.657 -764.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.404.657 -764.808
Finansman Gelirleri
18 4.476.202 4.083.516
Finansman Giderleri
19 -34.851 -19.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.846.008 3.299.214
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.200.121 -871.894
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -698.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 173.069 -173.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KAR 4.645.887 2.427.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.427.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Or 4.645.887 2.427.320
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.729 -32.443
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançla -2.161 -40.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
432 8.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
432 veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.284.831 -127.210
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme rı (Kayıpları)
1.369.825 -149.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.994 22.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-84. 22.381
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.283.102 -159.653
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.928.989 2.267.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.928.989 2.267.667



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595536


BIST

-Foreks Haber Merkezi-