Ana Sayfa***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24 Mart 2017 - 14:27 borsagundem.com

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -1.000.000 8.092 -567.143 -439.940 1.001.009 1.001.009
Transferler
-439.940 439.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.527 389.765 395.292 395.292
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 0 13.619 1.007.083 389.765 3.896.301 3.896.301
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 13.619 1.007.083 389.765 3.896.301 3.896.301
Transferler
389.765 -389.765
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.175 949.499 948.324 948.324
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 12.444 -617.318 949.499 4.844.625 4.844.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.221.101 230.901
Dönem Karı (Zararı)
949.499 389.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
301.944 -45.517
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8 42.809 44.762
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 20.254 8.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.254 8.543
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -422 -39.724
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 239.303 -59.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.714 -113.347
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 10.278 -119.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.517 -100.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.239 -19.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.850 5.263
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.199 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.049 5.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 8.889 -11.485
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.889 -11.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.601 8.069
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.344 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.945 8.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.998 4.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.998 4.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.281.157 230.901
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -60.056 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
422 36.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -3.015
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 0 -3.015
Alınan Faiz
17 422 39.724
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.500.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 1.500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 0 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.221.523 2.767.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.221.523 2.767.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.448.709 681.099
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.670.232 3.448.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.670.232 3.448.709
Ticari Alacaklar
206.015 216.293
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,21 124.923 144.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 81.092 71.853
Diğer Alacaklar
98 4.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 98 4.297
Peşin Ödenmiş Giderler
5 64.139 47.107
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 5.983
ARA TOPLAM
4.940.484 3.722.389
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.940.484 3.722.389
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 111.890 152.476
Mobilya ve Demirbaşlar
49.249 79.253
Özel Maliyetler
62.641 73.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.289 3.512
Bilgisayar Yazılımları
1.289 3.512
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 141.791
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
113.179 297.779
TOPLAM VARLIKLAR
5.053.663 4.020.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
27.069 18.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 27.069 18.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 78.118 62.675
Diğer Borçlar
12.045 13.646
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,21 2.623 279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 9.422 13.367
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.841 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.500 1.945
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 5.500 1.945
ARA TOPLAM
152.573 96.446
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.573 96.446
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
49.144 27.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 49.144 27.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 7.321 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.465 27.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
209.038 123.867
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.844.625 3.896.301
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.444 13.619
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.444 13.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 12.444 13.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -617.318 -1.007.083
Net Dönem Karı veya Zararı
20 949.499 389.765
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.844.625 3.896.301
TOPLAM KAYNAKLAR
5.053.663 4.020.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 3.037.264 2.005.357
Satışların Maliyeti
13 -759.600 -653.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.277.664 1.352.186
BRÜT KAR (ZARAR)
2.277.664 1.352.186
Genel Yönetim Giderleri
14 -979.733 -992.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 11.226 4.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -94.878 -43.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.214.279 320.854
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 422 39.724
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.214.701 360.578
Finansman Giderleri
18 -25.899 -29.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.188.802 330.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-239.303 59.098
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-89.897 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -149.406 59.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
949.499 389.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
949.499 389.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
949.499 389.765
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,21100000 0,09900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.175 5.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -1.469 6.909
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
294 -1.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 294 -1.382
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22 -1.175 5.527
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
948.324 395.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
949.499 389.765



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594935


BIST

-Foreks Haber Merkezi-