***ASCEL*** ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASCEL*** ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.082.302 36.114.228 24.251.993 -613.988 -447 11.811.752 101.645.044 41.066.580 394.357.464 394.357.464
Transferler
2.586.471 38.480.109 -41.066.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.448.954 -75.928 18.261 16.213.725 62.605.012 62.605.012
Kar Payları
-12.605.761 -12.605.761 -12.605.761
Dönem Sonu Bakiyeler
180.082.302 36.114.228 70.700.947 -689.916 17.814 14.398.223 127.519.392 16.213.725 444.356.715 444.356.715
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.082.302 36.114.228 70.700.947 -689.916 17.814 14.398.223 127.519.392 16.213.725 444.356.715 444.356.715
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
266.919 15.946.806 -16.213.725
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.111 294.699 -24.429.866 -24.157.278 -24.157.278
Dönem Sonu Bakiyeler
180.082.302 36.114.228 70.700.947 -712.027 312.513 14.665.142 143.466.198 -24.429.866 420.199.437 420.199.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.409.756 42.964.850
Dönem Karı (Zararı)
-24.429.866 16.213.725
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.429.866 16.213.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.064.184 50.561.536
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 35.985.645 25.419.616
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.600.727 10.158.346
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 69.386 30.164
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.531.341 9.907.422
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
220.760
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.083.174 4.322.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.443.013 4.272.081
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
640.161 50.453
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.851.478 2.499.731
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -633.006 -216.879
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 7.484.484 2.716.610
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.663.371 3.964.455
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.076.328 4.196.854
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
956.117 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -34.299
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 990.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.631.198 -16.486.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.048.553 11.608.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.648.734 1.664.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.600.181 9.943.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.482.931 1.872.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.482.931 1.872.830
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.045.053 -42.057.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.649.079 14.878.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.649.079 14.878.045
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.628.556 -2.787.890
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.628.556 -2.787.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.003.120 50.288.881
Alınan Faiz
20 633.006 216.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.094.039 -1.320.002
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.132.331 -6.220.908
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.041.819 -182.134.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.367
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.367
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.087.186 -182.134.287
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -66.741.528 -182.117.750
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -345.658 -16.537
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.346.364 136.190.211
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
192.681.800 297.495.564
Kredilerden Nakit Girişleri
192.681.800 297.495.564
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-159.173.370 -144.256.776
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-159.173.370 -144.256.776
Ödenen Temettüler
16 -12.605.761
Ödenen Faiz
-8.162.066 -4.442.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.285.699 -2.979.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.285.699 -2.979.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.781.427 23.760.653
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.495.728 20.781.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12.495.728 20.781.427
Ticari Alacaklar
5 97.733.780 94.817.288
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 18.460.149 8.811.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
79.273.631 86.005.873
Diğer Alacaklar
6 81.697 114.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81.697 114.190
Stoklar
7 225.842.658 186.328.946
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.772.573 2.717.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 785.333 2.466.541
Diğer Dönen Varlıklar
15 16.245.287 36.464.179
ARA TOPLAM
355.957.056 343.690.517
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
355.957.056 343.690.517
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 1.961 1.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.961 1.961
Maddi Duran Varlıklar
9 529.712.706 480.673.834
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.347.315 169.733
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.347.315 169.733
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.038.486 10.335.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 8.988.313 3.559.460
Diğer Duran Varlıklar
15 11.153
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
546.099.934 494.740.800
TOPLAM VARLIKLAR
902.056.990 838.431.317
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 55.834.744 94.773.127
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26 29.084.119 9.633.011
Diğer Finansal Yükümlülükler
26 23.890 42.441
Ticari Borçlar
5 45.147.935 53.797.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
45.147.935 53.797.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.254.137 1.929.183
Diğer Borçlar
80.181 94.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 80.181 94.985
Ertelenmiş Gelirler
13 9.981.159 4.896.021
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.993.215 6.351.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.798.936 4.802.451
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.194.279 1.549.091
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.890.238 2.577.945
ARA TOPLAM
153.289.618 174.095.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.289.618 174.095.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 315.231.471 207.938.944
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.336.464 12.040.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 13.336.464 12.040.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
328.567.935 219.979.333
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
481.857.553 394.074.602
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
420.199.437 444.356.715
Ödenmiş Sermaye
16 180.082.302 180.082.302
Sermaye Düzeltme Farkları
16 36.114.228 36.114.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.988.920 70.011.031
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.988.920 70.011.031
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 70.700.947 70.700.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -712.027 -689.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
312.513 17.814
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 312.513 17.814
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.665.142 14.398.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
143.466.198 127.519.392
Net Dönem Karı veya Zararı
-24.429.866 16.213.725
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
420.199.437 444.356.715
TOPLAM KAYNAKLAR
902.056.990 838.431.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 543.046.235 643.943.971
Satışların Maliyeti
17 -486.261.187 -579.102.745
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.785.048 64.841.226
BRÜT KAR (ZARAR)
56.785.048 64.841.226
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.204.223 -12.604.534
Pazarlama Giderleri
18 -22.017.825 -21.722.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.727.534 8.910.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.584.421 -3.473.791
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.706.113 35.951.357
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 140.639 202.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.846.752 36.153.544
Finansman Giderleri
23 -47.352.946 -15.742.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.506.194 20.410.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.076.328 -4.196.854
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -346.998 -2.687.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 5.423.326 -1.509.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.429.866 16.213.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.429.866 16.213.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-24.429.866 16.213.725
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.111 46.373.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -22.111 46.373.026
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
46.448.954
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-22.111 -75.928
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22 294.699 18.261
Yabancı Para Çevrim Farkları
294.699 18.261
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
294.699 18.261
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
272.588 46.391.287
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.157.278 62.605.012
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-24.157.278 62.605.012



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590539


BIST
-Foreks Haber Merkezi-