Ana Sayfa***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu----

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20 Şubat 2017 - 10:53 borsagundem.com

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 25/11/2016 tarihi itibariyle,1) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını,2) Fransa Borsası (CAC 40 Endeks), İtalya Borsası ( FTSE MIB Endeks) ve İspanya Borsası'ndan (IBEX 35 Endeks) oluşturulan bir sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen belirli kısıtlar içeren borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.Asgari olarak, başlangıç yatırımınızın %102'sinin, yatırım döneminin sonunda (25/11/2016)geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir.Söz konusu hedefe yönelik olarak fon portföyünün yaklaşık % 93'ü ile Akbank T.A.Ş. veya Ak Finansal Kiralama A.Ş. tarafından fona tahsisli olarak ihraç edilecek özel sektör tahvillerine yatırım yapılacaktır. Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon'un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde tahsisli satış yöntemi ile Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon'un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon'un yatırım dönemi başlangıç tarihi ile özel sektör tahvillerinin fon portföyüne dahil edilmesi arasında geçecek yaklaşık 1 haftalık süre içerisinde portföyün yaklaşık %93'lük kısmı ile Borsada ters repo sözleşmesine ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır. Söz konusu yaklaşık bir haftalık sürenin bitimini takiben anapara korumasını sağlayacak oranda ters repo bozumundan ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasasından dönecek tutar ile özel sektör tahvilleri portföye alınacaktır.

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 SOCIETE GENERALE A ( S & P )

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
İhraç Sıra Numarası Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
1 FRANSA BORSASI CAC 40ENEKS
1 İTALYA BORSASI FTSE MIB ENDEKS
1 İSPANYA BORSASI ENDEKSLERİNDEN IBEX 35 ENDEKS

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
1 106




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587400


BIST

-Foreks Haber Merkezi-