***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2016, 18.11.2016, 15.12.2016, 16.12.2016, 13.01.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/11/2016
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ("OEDAŞ") ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ ("OEPSAŞ")
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
OEDAŞ, Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya ve Uşak il sınırları dahilinde elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetini yürütmektedir. OEPSAŞ ise ilgili dağıtım bölgesindeki görevli tedarik şirketidir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
OEDAŞ: 147.742.908 TL OEPSAŞ: 2.126.064 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Pay devralım işlemlerinin 2017 Şubat ayı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
OEDAŞ: 147.742.908 TL OEPSAŞ: 2.126.064 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Her iki şirket için ortak bir teklif verilmiş olup, şirket bazında beher hisse alım fiyatı hesaplanamamaktadır.
Toplam Tutar
360.000.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
OEDAŞ: %100 OEPSAŞ: %100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
OEDAŞ: %100 OEPSAŞ: %100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
OEDAŞ: %100 OEPSAŞ: %100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Satın alma işleminin tamamlanacağı günkü kur üzerinden hesaplanıp belirtilecektir.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Satın alma işleminin tamamlanacağı günkü kur üzerinden hesaplanıp belirtilecektir.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Dedeli Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret AŞ, Sebahattin Yıldız, Vahip Yıldız, Cihan Yıldız, Musa Yıldız, Sinan Yıldız ve Hilal Yıldız
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Fiyat pazarlık usulü ile belirlendi.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 28.10.2016, 18.11.2016, 15.12.2016,16.12.2016 ve 13.01.2017 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, %100 bağlı ortaklığımız olan Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ("Zorlu Osmangazi") tarafından, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ("OEDAŞ") ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin ("OEPSAŞ") paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 01.12.2016 tarih ve 6640-1 ve 6640-2 sayılı Kurul kararları ve Rekabet Kurumu'nun 12.01.2017 tarih ve 11115807.120.01.05-597 sayılı izni ile taraflar arasında nihai satın alma fiyatı ve koşullarına ilişkin devam eden inceleme ve görüşmelerin tamamlanması neticesinde
Zorlu Osmangazi Yönetim Kurulu'nun 18.01.2017 tarih ve 2017/1 sayılı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.01.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararları çerçevesinde Alıcı Zorlu Osmangazi ve Alıcının garantörü sıfatıyla Şirketimiz Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ile Satıcılar Dedeli Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Sebahattin Yıldız, Vahip Yıldız, Sinan Yıldız, Cihan Yıldız, Hilal Yıldız, Musa Yıldız ve Satıcıların garantörü sıfatıyla Yıldızlar SSS Holding AŞ arasında OEDAŞ ve OEPSAŞ paylarının tamamının satın alınmasına yönelik 18.01.2017 tarihli "Hisse Alım Satım Sözleşmesi"' imzalanmıştır. İşbu Sözleşme uyarınca satış bedeli, OEDAŞ'ın %100 oranındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL itibari değerde toplam 147.742.908 adet nama yazılı paylarının tamamı ile OEPSAŞ'ın %100 oranındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL itibari değerde toplam 2.126.064 adet nama yazılı paylarının tamamı için, nakden ve peşinen ödenmek üzere 360.000.000 ABD Doları (Üçyüzaltmışmilyon Amerikan Doları) olarak öngörülmüştür.
Mevzuat hükümleri çerçevesinde pay devir işlemleri tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/581619
BIST
-Foreks Haber Merkezi-