***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satıanı (%) Borsa Sözleşme No Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
K 4.700 0,02
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 353.000 6,21 iğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARrakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 217.000 MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 825.660 3.378.596,41 58,23 15,38
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketle 2.364.100,68 1.019.124,25 17,57 4,64
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.769.760,68 I
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili 4.346.537 4.451.055,19 100 20,26
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu 5.199.581,23 100 23,66
Banka Garantili Bono 2.500.000 2.420.590,06 100 11,02
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 99.792,93 100 0,45
3 Yıllık Değişken Faizli 2.100.000 14.364.537 14.332.809,49 100 65,23
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.832.000 1.832.000 1.838.389,02 100 8,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 21.973.109,17 100 100


İlgili Şirketler % 99,62
B. HAZIR DEĞERLER
8.872,05 % 0 % 0,04
a) Kasa
3.816,77 % 43,02 % 0,02
b) Bankalar
5.055,28 % 56,98 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.531,4 % 0 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0,02 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
2.531,38 % 100 -% 0,53
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-116.656,16 % 100 -% 0,53
NET VARLIK DEĞERİ
22.056.586,01 % 0 % 100 []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

02.12.2016 tarihli 48. hafta raporu


ildirim/570794


BIST

-Foreks Haber Merkezi-