***Para Piyasaları Nakit Akışı***

(TL) Piyasadan
Tarih Açıklama Giriş(Piyasa ve Kamu) Çıkış
---------- ------------- --------------------------------- --------
02.12.2016 Repo Dönüşü -------- 9,0Mlr
05.12.2016 Repo Dönüşü -------- 9,0Mlr
06.12.2016 Repo Dönüşü -------- 10,0Mlr
07.12.2016 Repo Dönüşü -------- 9,0Mlr
08.12.2016 Repo Dönüşü -------- 10,0Mlr
09.12.2016 Repo Dönüşü -------- 10,0Mlr
14.12.2016 Hazine İtfası 4,79Mlr(4,02Mlr PY, 771Mln kamu) --------
21.12.2016 Hazine İtfası 543Mln(473Mln PY, 70Mln kamu) --------
04.01.2016 Hazine İtfası 7,52Mlr(5,96Mlr PY, 1,56Mlr kamu)--------
11.01.2016 Hazine İtfası 1,78Mlr(1,27Mlr PY, 504Mln kamu) --------
18.01.2016 Hazine İtfası 1,52Mlr(1,32Mlr PY, 203Mln kamu) --------
25.01.2016 Hazine İtfası 573Mln(463Mln PY, 110Mln kamu) --------
01.02.2016 Hazine İtfası 570Mln(465Mln PY, 105Mln kamu) --------
08.02.2016 Hazine İtfası 664Mln(520Mln PY, 145Mln kamu) --------
15.02.2016 Hazine İtfası 2,46Mlr(2,40Mlr PY, 61Mln kamu) --------
22.02.2016 Hazine İtfası 1,98Mlr(1,63Mlr PY,350Mln kamu) --------

-Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları(Aylık)-

(Milyon TL)
Aylar Anapara Faiz
------- --------- ---------
2016
----
Kasım 7.851,93 2.792,80
Aralık 3.903,30 1.429,85

2017
----
Ocak 7.361,36 3.900,95
Şubat 1.801,52 3.654,39
Mart 12.879,88 4.309,05
Nisan 0,00 1.959,31
Mayıs 2.008,22 2.801,76
Haziran 9.874,63 1.017,13
Temmuz 6.957,24 3.796,43
Ağustos 1.623,08 3.814,37
Eylül 1.442,39 3.828,90

-Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları(Yıllık)-

(Milyon TL)
2016 2017 2018 2019 2020+ Toplam
------- ------- ------- ------- ------- -------
Anapara 11.755 55.273 52.040 31.682 312.329 463.079
Faiz 6.308 34.759 30.022 29.974 148.967 250.029

-İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı..

(Eylül Sonu)
Milyar TL %
--------- ----
YURT İÇİ YERLEŞİKLER 404,9 80,5

Bankacılık Kesimi 231,8 46,1
Kamu Bankaları 91,8 18,2
Özel Bankalar 85,0 16,9
Yabancı Bankalar 50,9 10,1
Kalkınma ve Yatırım Bankaları 4,1 0,8
Banka Dışı Kesim 161,9 32,2
Gerçek Kişiler 1,0 0,2
Tüzel Kişiler 129,0 25,6
Menkul Kıymet Yatırım Fonları 32,0 6,4
TCMB 11,2 2,2

YURTDIŞI YERLEŞİKLER 98,3 19,5

TOPLAM 503,2 100

-Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları(Aylık)-

(Milyon ABD Doları)
Anapara Faiz
------- -------
2016
----
Kasım 158 233
Aralık 277 155

2017
----
Ocak 189 288
Şubat 1.768 405
Mart 105 548
Nisan 204 396
Mayıs 248 286
Haziran 298 134
Temmuz 2.450 288
Ağustos 212 321
Eylül 644 542

-Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları(Yıllık)-

(Milyon ABD Doları)
Anapara Faiz
------- ------
2016 562 663
2017 7.474 3.853
2018 6.864 3.411
2019 6.119 3.177
2020 5.431 2.829
2021+ 56.158 27.524
Toplam 82.607 41.456

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey