Ana Sayfa***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) ----

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

31 Ekim 2016 - 23:14 borsagundem.com

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -31.367.157 -4.397.518 41.519.885 41.519.885
Transferler
-4.397.518 4.397.518
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.112.445 -4.112.445 -4.112.445
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -36.034.675 -4.112.445 37.407.440 37.407.440
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -36.034.675 -15.620.862 25.899.023 25.899.023
Transferler
-15.620.862 15.620.862
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.715.052 -3.715.052 -3.715.052
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -51.655.537 -3.715.052 22.183.971 22.183.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.143.825 -1.170.405
Dönem Karı (Zararı)
-3.715.052 -4.112.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.488.403 2.312.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 4.101 6.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 1.054.707 1.110.663
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.054.707 1.110.663
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.177 58.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 65.177 58.082
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
364.418 1.137.773
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.445.736 -364.550
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.810.154 1.502.323
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.000.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.000.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.380.499 629.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.490.745 -1.329.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.270.467 -967.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-220.278 -361.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.047 -102.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.047 -102.169
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.268 243.679
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
169.268 243.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
606.194 533.811
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.540 526.967
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.540 526.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.174.369 756.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.174.369 756.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.153.850 -1.170.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -10.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.360
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.221.698 1.294.025
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.631.344 17.975.552
Kredilerden Nakit Girişleri
9.631.344 17.975.552
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.054.548 -15.190.864
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.054.548 -15.190.864
Ödenen Faiz
-1.798.494 -1.490.663
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-77.873 120.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-77.873 120.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.231 11.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.358 132.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.358 79.231
Ticari Alacaklar
1.325.837 1.323.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.325.837 1.323.587
Diğer Alacaklar
3.591.106
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.465.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 125.282
Peşin Ödenmiş Giderler
39.449 154.982
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 39.449 154.982
Diğer Dönen Varlıklar
28.012 22.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.012 22.813
ARA TOPLAM
4.985.762 1.580.613
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 26.137.697 26.137.697
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.123.459 27.718.310
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.120.000 14.120.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 12.120.000 14.120.000
Ticari Alacaklar
307.085 1.143.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 307.085 1.143.764
Diğer Alacaklar
1.944.253 1.693.775
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.941.011 1.690.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.242 3.143
Maddi Duran Varlıklar
7.773 11.874
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7.773 11.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.379.111 16.969.413
TOPLAM VARLIKLAR
45.502.570 44.687.723
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 12.625.542 10.716.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.625.542 10.716.992
Banka Kredileri
12.625.542 10.716.992
Ticari Borçlar
696.850 767.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 240.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 696.850 527.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.104.998 1.498.804
Diğer Borçlar
7.024.782 3.673.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 211.936 35.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 6.812.846 3.638.477
Kısa Vadeli Karşılıklar
121.605 89.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 121.605 89.723
ARA TOPLAM
22.573.777 16.747.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.573.777 16.747.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 588.906 1.909.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
588.906 1.909.000
Banka Kredileri
588.906 1.909.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
155.916 132.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 155.916 132.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
744.822 2.041.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.318.599 18.788.700
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.183.971 25.899.023
Ödenmiş Sermaye
10 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.128.833 1.128.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.128.833 1.128.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
197.319 197.319
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
197.319 197.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-51.655.537 -36.034.675
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.715.052 -15.620.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.183.971 25.899.023
TOPLAM KAYNAKLAR
45.502.570 44.687.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33.280 656.222 11.007 8.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.280 656.222 11.007 8.402
BRÜT KAR (ZARAR)
33.280 656.222 11.007 8.402
Genel Yönetim Giderleri
-2.284.224 -3.044.145 -675.091 -285.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.960.866 375.829 50.157 148.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.134.647 -1.207.657 -379.261 -427.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.424.725 -3.219.751 -993.188 -555.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
519.827 609.629 221.141 245.079
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.904.898 -2.610.122 -772.047 -310.566
Finansman Giderleri
-1.810.154 -1.502.323 -608.294 -566.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.715.052 -4.112.445 -1.380.341 -876.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.715.052 -4.112.445 -1.380.341 -876.695
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.715.052 -4.112.445 -1.380.341 -876.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.715.052 -4.112.445 -1.380.341 -876.695
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp 13 -8,94000000 -9,90000000 -3,32000000 -2,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.715.052 -4.112.445 -1.380.341 -876.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.715.052 -4.112.445 -1.380.341 -876.695



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565345


BIST
-Foreks Haber Merkezi-