***ECP*** EGELİ CO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

***ECP*** EGELİ CO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 -28.817 117.285 888.543 770.173 2.497.184 2.497.184
Transferler
1.250.000 24.413 -504.240 -770.173 -770.173
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.722 -643.612 -652.334 -652.334
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -37.539 141.698 384.303 -643.612 1.844.850 1.844.850
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -42.278 141.698 384.303 -869.203 1.614.520 1.614.520
Transferler
-869.203 869.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.642 -23.750 -21.108 -21.108
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -39.636 141.698 -484.900 -23.750 1.593.412 1.593.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.565 -137
Dönem Karı (Zararı)
-23.750 -643.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.624 484.944
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 10.016 24.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.521 18.366
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.473 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -9.473 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 0 558.435
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -13.440 -116.819
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 8
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.339 141.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.557 116.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.775 23.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-557 1.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-110.011 -42.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
109.454 44.642
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-58.465 -16.785
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -51.028
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.100 67.676
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.116 -2.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -2.116 -2.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.823 -550
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.823 -550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.142 -2.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.142 -2.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.548 36.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.690 33.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 369.339 341.097
Ticari Alacaklar
6 1.917.590 1.816.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,20 1.917.590 1.816.929
Diğer Alacaklar
57.912 14.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 57.912 14.186
Peşin Ödenmiş Giderler
11 59.231 20.259
Diğer Dönen Varlıklar
11 30.272 2.959
ARA TOPLAM
2.434.344 2.195.430
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.434.344 2.195.430
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 13.435 22.922
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.587 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.587 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 40.075 27.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.097 50.217
TOPLAM VARLIKLAR
2.489.441 2.245.647
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
8 99.017 10.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 268.331 165.070
Diğer Borçlar
7 413.268 364.862
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,20 326.381 332.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 86.887 32.112
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.016 8.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 10.016 4.226
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.000 4.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 30.024 23.831
ARA TOPLAM
823.656 572.683
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
823.656 572.683
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 72.373 58.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 72.373 58.444
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.373 58.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
896.029 631.127
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.593.412 1.614.520
Ödenmiş Sermaye
13 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-39.636 -42.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
141.698 141.698
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-484.900 384.303
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.750 -869.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.593.412 1.614.520
TOPLAM KAYNAKLAR
2.489.441 2.245.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 948.150 1.358.404 216.945 534.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
948.150 1.358.404 216.945 534.792
BRÜT KAR (ZARAR)
948.150 1.358.404 216.945 534.792
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.062.118 -1.559.971 -295.714 -561.592
Pazarlama Giderleri
15 -9.930 -5.514 -1.357 -1.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 88.594 9.532 46.723 -345.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -224 -562.761 6.697 -558.435
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.528 -760.310 -26.706 -932.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.528 -760.310 -26.706 -932.554
Finansman Giderleri
17 -1.662 -121 -557 -61
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-37.190 -760.431 -27.263 -932.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.440 116.819 3.285 185.981
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 13.440 116.819 3.285 185.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.750 -643.612 -23.978 -746.634
DÖNEM KARI (ZARARI)
19 -23.750 -643.612 -23.978 -746.634
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.750 -643.612 -23.978 -746.634
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.642 -8.722 0 -3.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.642 -8.722 0 -3.361
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.642 -8.722 0 -3.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.108 -652.334 -23.978 -749.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.108 -652.334 -23.978 -749.995



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564694


BIST

-Foreks Haber Merkezi-