***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Karı (Zararı)
-184.415 -184.415 -184.415
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -184.415 1.815.585 0 1.815.585
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 2.000.000 -353.902 1.646.098
Dönem Karı (Zararı)
-353.902 353.902
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-420.136 -420.136
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -353.902 -420.136 1.225.962 0 1.225.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-590.225 -312.420
Dönem Karı (Zararı)
-420.136 -184.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-102.744 -62.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 240 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 21.553 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-122.752 -62.228
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-122.752 -62.228
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.785 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.345 -65.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.988 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -35.988 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -37.501 -80.704
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.319 15.452
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.319 15.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-175 -525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-175 -525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-590.225 -312.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -19.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -19.540
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -19.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.357 62.228
Alınan Faiz
134.357 62.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-455.868 -269.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-455.868 -269.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.627.195 2.000.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.171.327 1.730.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.175.249 1.642.722
Finansal Yatırımlar
4 0 0
Ticari Alacaklar
5 35.988 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 35.988 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 52.463 14.962
Diğer Dönen Varlıklar
9 581 406
ARA TOPLAM
1.264.281 1.658.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.264.281 1.658.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 0 0
Ticari Alacaklar
5 0 0
Maddi Duran Varlıklar
6 1.306 1.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.858 3.073
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.164 4.619
TOPLAM VARLIKLAR
1.270.445 1.662.709
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 22.930 16.611
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 22.930 16.611
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 5.992 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.992 0
ARA TOPLAM
28.922 16.611
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.922 16.611
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 15.561 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.561 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.561 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.483 16.611
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.225.962 1.646.098
Ödenmiş Sermaye
12 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-353.902 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-420.136 -353.902
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.225.962 1.646.098
TOPLAM KAYNAKLAR
1.270.445 1.662.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 189.688 0 91.238 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
189.688 0 91.238 0
BRÜT KAR (ZARAR)
189.688 0 91.238 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -733.394 -246.643 -228.455 -165.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 122.752 62.228 8.908 40.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -967 0 -318 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-421.921 -184.415 -128.627 -124.742
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-421.921 -184.415 -128.627 -124.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-421.921 -184.415 -128.627 -124.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.785 7.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.785 7.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-420.136 -184.415 -121.525 -124.742
DÖNEM KARI (ZARARI)
-420.136 -184.415 -121.525 -124.742
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-420.136 -184.415 -121.525 -124.742
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-420.136 -184.415 -121.525 -124.742
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-420.136 -184.415 -121.525 -124.742



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564685


BIST

-Foreks Haber Merkezi-