***ISP*** ?? PORTFÖY YÖNET?M? A.?.( Finansal Rapor )

***ISP*** ?? PORTFÖY YÖNET?M? A.?.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteli?i Konsolide Olmayan

Dipnot Referans? Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Ayl?k 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Ayl?k 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Has?lat
9 28.381.078 22.334.922 10.381.251 8.931.354
T?CAR? FAAL?YETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.381.078 22.334.922 10.381.251 8.931.354
BRÜT KAR (ZARAR)
28.381.078 22.334.922 10.381.251 8.931.354
Genel Yönetim Giderleri
11 -21.217.722 -15.910.928 -6.781.498 -5.940.013
Pazarlama Giderleri
-560.242 -483.882 -174.404 -156.078
Esas Faaliyetlerden Di?er Gelirler
61 14.565 7.750
ESAS FAAL?YET KARI (ZARARI)
6.603.175 5.954.677 3.425.349 2.843.013
Yat?r?m Faaliyetlerinden Gelirler
10 12.207.666 9.787.081 2.354.526 2.080.103
Yat?r?m Faaliyetlerinden Giderler
10 -3.548.483 -3.308.625 -29.912 -97.795
F?NANSMAN GEL?R? (G?DER?) ÖNCES? FAAL?YET KARI (ZARARI)
15.262.358 12.433.133 5.749.963 4.825.321
Finansman Giderleri
-457.925 -111.986 -138.754 -111.986
SÜRDÜRÜLEN FAAL?YETLER VERG? ÖNCES? KARI (ZARARI)
14.804.433 12.321.147 5.611.209 4.713.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.772.930 -2.449.000 -1.126.685 -954.206
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -2.869.974 -2.075.762 -1.262.889 -779.991
Ertelenmi? Vergi (Gideri) Geliri
12 97.044 -373.238 136.204 -174.215
SÜRDÜRÜLEN FAAL?YETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.031.503 9.872.147 4.484.524 3.759.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.031.503 9.872.147 4.484.524 3.759.129
Dönem Kar?n?n (Zarar?n?n) Da??l?m?

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortakl?k Paylar?
12.031.503 9.872.147 4.484.524 3.759.129
Pay Ba??na Kazanç

Pay Ba??na Kazanç

Pay Ba??na Kazanç (Zarar)

Suland?r?lm?? Pay Ba??na Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteli?i Konsolide Olmayan

Dipnot Referans?
Özkaynaklar
Ana Ortakl??a Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmi? Sermaye Sermaye Düzeltme Farklar? Birle?me Denkle?tirme Hesab? Pay Sahiplerinin ?lave Sermaye Katk?lar? Sermaye Avans? Geri Al?nm?? Paylar Kar??l?kl? ??tirak Sermaye Düzeltmesi Pay ?hraç Primleri / ?skontolar? Ortak Kontrole Tabi Te?ebbüs veya ??letmeleri ?çeren Birle?melerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara ?li?kin Sat?? Opsiyon De?erleme Fonu Pay Bazl? Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden S?n?fland?r?lmayacak Birikmi? Di?er Kapsaml? Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden S?n?fland?r?lacak Birikmi? Di?er Kapsaml? Gelirler veya Giderler Kardan Ayr?lan K?s?tlanm?? Yedekler Di?er Özkaynak Paylar? Di?er Yedekler Ödenen Kar Pay? Avanslar? (Net) Birikmi? Karlar
Özkayna?a Dayal? Finansal Araçlara Yat?r?mlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kay?plar) Yeniden De?erleme ve Ölçüm Kazanç / Kay?plar? Kredi Riskindeki De?i?ikli?e Ba?l? Kazançlar (Kay?plar) Özkayna?a Dayal? Finansal Araçlara Yap?lan Yat?r?mlara ?li?kin Finansal Riskten Korunma Kazançlar? (Kay?plar?) Özkaynak Yöntemi ile De?erlenen Yat?r?mlar?n Di?er Kapsaml? Gelirinden Kar/Zararda S?n?fland?r?lmayacak Paylar Yabanc? Para Çevrim Farklar? Di?er Kazanç / Kay?plar Yabanc? Para Çevrim Farklar? Riskten Korunma Kazanç / Kay?plar? Yeniden De?erleme ve S?n?fland?rma Kazanç / Kay?plar? Opsiyonlar?n Zaman De?erindeki De?i?iklikler Forward Sözle?mesinin Forward Bile?eninin De?erindeki De?i?iklikler Yabanc? Para Al?m Sat?m Marjlar?ndaki De?i?iklikler Özkaynak Yöntemi ile De?erlenen Yat?r?mlar?n Di?er Kapsaml? Gelirinden Kar/Zararda S?n?fland?r?lacak Paylar Di?er Kazanç / Kay?plar Geçmi? Y?llar Kar / Zararlar? Net Dönem Kar? Zarar?
Maddi Duran Varl?k Yeniden De?erleme Art??lar?/Azal??lar? Maddi Olmayan Duran Varl?k Yeniden De?erleme Art??lar?/Azal??lar? Tan?mlanm?? Fayda Planlar? Yeniden Ölçüm Kazançlar?/Kay?plar? Di?er Yeniden De?erleme ve Ölçüm Kazanç/Kay?plar? Nakit Ak?? Riskinden Korunma Kazançlar? (Kay?plar?) Yurtd???ndaki ??letmeye ?li?kin Yat?r?m Riskinden Korunma Kazançlar? (Kay?plar?) Di?er Riskten Korunma Kazançlar? (Kay?plar?) Sat?lmaya Haz?r Finansal Varl?klar?n Yeniden De?erleme ve/veya S?n?fland?rma Kazançlar? (Kay?plar?) Gerçe?e Uygun De?er Fark? Di?er Kapsaml? Gelire Yans?t?lan Finansal Varl?klardan Kazançlar (Kay?plar) Di?er Yeniden De?erleme ve S?n?fland?rma Kazanç/Kay?plar?
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar De?i?im Tablosu

Özkaynaklar De?i?im Tablosu

Dönem Ba?? Bakiyeler
8 65.000.000 292.417 5.547.509 1.832.426 10.093.551 82.765.903 0 82.765.903
Transferler
8 1.091.840 9.001.711 -10.093.551
Toplam Kapsaml? Gelir (Gider)
114.772 -54.345 9.872.147 9.932.574 0 9.932.574
Kar Paylar?
8 -9.001.711 -9.001.711 -9.001.711
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 407.189 6.639.349 1.778.081 9.872.147 83.696.766 83.696.766
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar De?i?im Tablosu

Özkaynaklar De?i?im Tablosu

Dönem Ba?? Bakiyeler
8 65.000.000 1.440.749 6.639.349 1.754.300 13.079.180 87.913.578 0 87.913.578
Transferler
8 1.545.574 11.533.606 -13.079.180
Toplam Kapsaml? Gelir (Gider)
16.588 -46.581 12.031.503 12.001.510 0 12.001.510
Kar Paylar?
8 -11.533.606 -11.533.606 -11.533.606
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 1.457.337 1.707.719 12.031.503 88.381.482 0 88.3


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteli?i Konsolide Olmayan

Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önce15
Nakit Ak?? Tablosu (Dolayl? Yöntem)

??LETME FAAL?YETLER?NDEN NAK?T AKI?LARI
13.084.379
Dönem Kar? (Zarar?)
12.031.503 9.872.147 rdürülen Faaliyetlerden Dönem Kar? (Zarar?)
9.872.147
Dönem Net Kgili Düzeltmeler
6.307.583 4.274.960
Amortisman ve ?tfa Gideri ?le ?lgili Düzeltmeler
11 529.954
Kar??l?klar ?le ?lgili Düzeltmeler
4.415.023 878.337
Çal??anlara Sa?lanan Faydalara ?li?kin Kar??l?klar (?ptali) ile ?lgili Düzeltmeler
1.586.990 940.164
Di?er Kar??l?klar (?ptalleri) ile ?lgili Düzeltmeler
2.828.033 -61.
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ?le ?lgili Düzeltmeler
31.022 59.882 i ile ?lgili Düzeltmeler
31.022 59.882
Gerçe?e Uygun De?er Kli Düzeltmeler
-1.513.006 365.332
Finansal Varl?klar?n Gerçe?e Uygun De?er Kai Düzeltmeler
10 -1.483.013 304.905
Gerçe?e Uygun De?er Kay?plar? (Kazançlar?) i -29.993 60.427
Vergi (Geliri) Gideri ?le ?lgili Düzeltmeler
2.762.158 2.441.455
??letme Sermayesinde Gerçekle?en De?i?imler
-957.399 361.732
Pe?in Ödenmi? Giderlerdeki Azal?? (Art??)
-184.127 -195.783
??letme Sermayesinde Gerçekle?en Di?er Art?? (Azal??) ile ?lgili Düzeltmeler
-773.272 557.515
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Ak??lar?
17.381.687 14.508.839
Di?er Kar??l?klara ?li?kin Ödemeler
-1.556.656 -951.168
Vergi ?adeleri (Ödemeleri)
-2.740.652 -1.970.703
YATIRIM FAAL?YETLER?NDEN KAYNAKLANAN NAK?T AKI?LARI
29.330.637 -31.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl?klar?n Al?m?ndan Kaynaklanan Nakit Ç?k??lar?
-545.903 -424.757
Al?nan Temettüler
10 1.480.676 698.309
Al?nan Faiz
8.002.703 5.855.876
Kat?l?m (Kar) Pay? ve Di?er Finansal Araçlardan Nakit Ç?k??lar?
-6.160.481
Kat?l?m (Kar) Pay? ve Di?er Finansal Araçlardan Nakit Giri?leri
20.393.161
F?NANSMAN FAAL?YETLER?NDEN NAK?T AKI?LARI
-11.533.606
Ödenen Temettüler
8 -11.533.606 -9.001.711
YABANCI PARA ÇEVR?M FARKLARININ ETK?S?NDEN ÖNCE NAK?T VE NAK?T BENZERLER?NDEK? NET ARTI? (AZALI?)
30.881.410 2.554.204
Yabanc? Para Çevrim Farklar?n?n Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20.192 T VE NAK?T BENZERLER?NDEK? NET ARTI? (AZALI?)
30.901.602 2.554.204
DÖNEM BA?I NAK
13.659.940 34.419.148
DÖNEM SONU NAK?T VE NAK?T BENZERLER?
4 44.561.542 36.973.352


Sunum Para Birimi TL teli?i Konsolide Olmayan

Dipnot Referans? Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30nem 3 Ayl?k 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Ayl?k 01.07.2015 - 30.09.2015
Di?er Kapsaml? Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.031.503 9.872.147 4.484.524 3.759.129
D??ER KAPSAMLI GEL?RLER

?fland?r?lmayacaklar
-46.581 -54.345 -14.065 -15.934
Tan?mlanm?? Fayda Planlar? Yeniden Ölçüm Kazançlar? (Kay?plar?)
-58.226 -67.931 -17.581 -19.917
Kar veya Zararda Yeniden S?n?fland?r?lmayacak Di?er Kapsaml? Gelire ?li?kin Vergiler
11.645 13.586 3.516 3.983
Ertelenmi? Vergi (Gideri) Geliri
12 11.645 13.586 3.516 3.983
Kar veya Zarar Olarak Yeniden S?n?fland?r?lacaklar
16.588 114.772 -223.432 -614.182
Sat?lmaya Haz?r Finansal Varl?klar?n Yeniden De?erleme ve/veya S?n?fland?rma Kazançlar? (Kay?plar?)
6 17.460 120.814 -235.192 -646.505
Kar veya Zararda Yeniden S?n?fland?r?lacak Di?er Kapsaml? Gelire ?li?kin Vergiler
-872 -6.042 11.760 32.323
Ertelenmi? Vergi (Gideri) Geliri
12 -872 -6.042 11.760 32.323
D??ER KAPSAMLI GEL?R (G?DER)
-29.993 60.427 -237.497 -630.116
TOPLAM KAPSAMLI GEL?R (G?DER)
12.001.510 9.932.574 4.247.027 3.129.013
Toplam Kapsaml? Gelirin Da??l?m?

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortakl?k Paylar?
12.001.510 9.932.574 4.247.027 3.129.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteli?i Konsolide Olmayan

Dipnot Referans? Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varl?klar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.821.778 28.998.466
Finansal Yat?r?mlar
6 30.900.391 43.307.088
Ticari Alacaklar
7 2.890.257 7.198.966
?li?kili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.767.479 6.980.127
?li?kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
122.778 218.839
Pe?in Ödenmi? Giderler
445.869 261.742
Di?er Dönen Varl?klar
27.979 205.138
ARA TOPLAM
79.086.274 79.971.400
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.086.274 79.971.400
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yat?r?mlar
6 11.139.356 10.618.433
Maddi Duran Varl?klar
1.031.898 1.190.223
Maddi Olmayan Duran Varl?klar
482.840 390.999
Ertelenmi? Vergi Varl???
12 384.309 276.493
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.038.403 12.476.148
TOPLAM VARLIKLAR
92.124.677 92.447.548
KAYNAKLAR

KISA VADEL? YÜKÜMLÜLÜKLER

Di?er Borçlar
627.496 741.835
Dönem Kar? Vergi Yükümlülü?ü
12 1.072.728 943.406
K?sa Vadeli Kar??l?klar
1.348.238 1.362.187
Çal??anlara Sa?lanan Faydalara ?li?kin K?sa Vadeli Kar??l?klar
1.348.238 1.362.187
Di?er K?sa Vadeli Yükümlülükler
359.204 1.253.522
?li?kili Taraflara Di?er K?sa Vadeli Yükümlülükler
5 261.944 1.120.472
?li?kili Olmayan Taraflara Di?er K?sa Vadeli Yükümlülükler
97.260 133.050
ARA TOPLAM
3.407.666 4.300.950
TOPLAM KISA VADEL? YÜKÜMLÜLÜKLER
3.407.666 4.300.950
UZUN VADEL? YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Kar??l?klar
335.529 233.020
Çal??anlara Sa?lanan Faydalara ?li?kin Uzun Vadeli Kar??l?klar
335.529 233.020
TOPLAM UZUN VADEL? YÜKÜMLÜLÜKLER
335.529 233.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.743.195 4.533.970
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortakl??a Ait Özkaynaklar
8 88.381.482 87.913.578
Ödenmi? Sermaye
65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden S?n?fland?r?lacak Birikmi? Di?er Kapsaml? Gelirler (Giderler)
1.457.337 1.440.749
Yeniden De?erleme ve S?n?fland?rma Kazançlar? (Kay?plar?)
1.457.337 1.440.749
Kardan Ayr?lan K?s?tlanm?? Yedekler
8.184.923 6.639.349
Geçmi? Y?llar Karlar? veya Zararlar?
1.707.719 1.754.300
Net Dönem Kar? veya Zarar?
12.031.503 13.079.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.381.482 87.913.578
TOPLAM KAYNAKLAR
92.124.677 548



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/563972


BIST

-Foreks Haber Merkezi-