***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı ade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyat Satın Alış Tarihi İç İ Borsa Sözleşme No Günlük Birim Değer Toplam Değ Grup (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKC
MADENCİL
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 21.910 25,62 22,25 487.511,13 2,53 1,08861785
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 5 2,12 2,54 12,7 0 0
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 444.002,28 5,23 5,85
Taş ve Toprağa Dayalı 310.018,85 5,64 5,8 1.797.521,7 9,34 4,01388623
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 235.001,06 3,52 4.903,16 4,5 1,93133851
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 27.005,33 13,98 20,74 560.145,25 2,91 1,25081066
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 0,78 2,08 0,96 0,75 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Perakende Ticaret 18.500 45,18 51 943.500 4,9 2,10684614
Lokanta ve Oteller
Ulaştırma
Ulaştırma 120.000 8,23 6,24 748.600 3,89 1,67163225
Haberl
Haberleşme 120.000,05 11,31 9,63 1.155.000,5 6 2,57912915
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 6,64 15,7404303etleri
Sigorta Şirketleri 0,86 4,93 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri atırım Şirketleri 3 10,11 6 1.963.124,31 10,21
Di
Aracı Kurumlar
ıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ,09 2,13 ,55 1.071.304, 5,57 2,39223588

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETL
Eğitim Hizmetleri
Eğlence
TEKNOLOJİ
Bilişim

Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
YETLERİ ALİYETLERİ
FON
FON
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 19.236.097,99 100 ORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLA
Tahvil
Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili HAZINE 12.2016 8,28 92,02 89 2.472.365,98 28,63
TRT170517T15 17.05.2017 TRT170517T15 3.800.000 95,48 42,01 8,10191483 08.03.2017 8,33 1,51 2.536.388,77 29,37
Hazine Bonosu

GRUP TOPLAMI 8.637.001,01
C. KİRA SERTİFİKALAR
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP TEMİNAT TUTARI 1.03
GRUP TOPLAMI
D. YABAN
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
24102016 VADELİ TERS REPO HAZINE 24.10.2016 6,28 27.905 134 27.905 139 28.014,45 0,06255658
24102016 VADE HAZINE 24.10.2016 345.165 0,9821 345.165 0 339.174,98 2,14 0,75738156 016 VADELİ TERS REPO HAZINE 7,71 6.805.785 0,9551 0,9557 6.504.119,04 40,97
24102016 VADELİ TERS REPO 24.10.2016 7,71 3.334.335 1,0503 22,06 7,82049219
24102016 VADELİ TER 24.10.2 7,71 3.334.335 3.334.335 1,0503 049219
24102016 VADELİ TERS REPO HAZINE 2.084.620 0,9594 2.084.620 0,96 2.001.267,4 12,6 4,46885268

GRUP TOPLAMI 100 35,45
ORTAKL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.782.577,16 100


İlgili Şirketle []
İ []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLA PORTFÖY DEĞERİ % 99,11
B. HAZIR DEĞERLER % 100

b) Bankalar
271,42 % 100 % 0
c) Diğer Haz
C. ALACAKLAR (+)
478.349,97 lacaklar % 88,43 % 0,94
55.349,97 % 11,57
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
117.385,22 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-193.686,74 % 100 -% 0,43 ar
b) Yönetim Ücreti
-51.267,67 % 26,47 -% 0,11
c) Ödenecek Vergi
-23.902,61 % 12,34 -% 0,05
ç) İhtiyatlar
-16.524,26 % 8,53 -% 0,04
d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-101.992,2 % 52,66 -% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ
45.184.897,03
Pay Sayısı
21.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1517


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

21.10.2016 tarihli haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/563704


BIST

-Foreks Haber Merkezi-