***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

2016 Önceki Dö Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.veya Zarar Tablosu ZARAR KISMI 7.946. 8.915.238 2.701.501 49.233 ın Maliyeti -6. -7.181.797 -1.933.358 -2.320.277 İ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZAR 1.733.441 768.143 528.956 ÜT KAR (ZARAR) 1.733. 768.143 528.956 Genel Yönetim Giderleri -20 -66.728 -66.796
Pazarlama Giderleri -34.325 -32.488
Araştırma ve Geliştirme -8.082 -6.821 -2.617 -1.989
Esas Faaliyetlerden 1.536.652 688.957 468.112
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-225.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.264.882 1.392.891 -274.692 -129.551 -74.060
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
318.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.013.470 1.118.199
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
0,27940000 0,31090000 0,14170000 0,08830000 Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Tanımlanmış Fayda Planları Ye -116.232 106.447 0
Transferler
-1.601.415 -333.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 12.665 0 9.081 9.269 2.975.352 2.971.956 81.221 3.053.177
Kar Paylar -1.356.865 -52.240 kiyeler 3.500.00 156.613 -1 106.447 .354 -5.505 4.585.849 1.088 12.706.519 6.059 016 - 30.09.2016

Dö
3.500.000 -116.232 27.215 7.795 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 53.093
Trans
215.366 1.557 337 0 97 977.770 977.770 0 lı Gelir (Gider) 1.557 328. 329.028 .375 -1.017.649 665 -1.049.314
Dönem Sonu Bakiyel 156.613 106.447 4.340.627 4.339.285 1.166.197 977.770 3.397.848
Finan

nem 01.01.2016 - 30.09.2016 01.2015 - 30.09.2015 KİT AKIŞLARI
1.650.065 .691.390 1.118.199
Dönem Net Karı fa Gideri İle İlgili Düzeltmel 465.353
Değer Düşüklüğü (İptali) tali) ile İlgili Düzeltmeler 3.465 5.059 ile İlgili Düzeltmeler
1
Karşı Sağlanan Faydalara İlişkin Kar Karşılıkları (İptali) ile İlg 7
Faiz (Gelirlezeltmeler
9.791 İlgili Düzeltmeler 14 106.195 5.124

Gerçeğe Uygun Değer Ka 10 6.303 Araçların Gerçeğe Uygun Değer 14 251.412
Duran Varlıkların Eld 4
Maddi Duran V
715 416.
Ticari Alacaklard776 rdan Ticari Alacaklardaki Azal 9.541 -7.294 ki Azalış (Artış)
ltmeler
aflardan Faaliyetlerle İlgili ış (Artış)
30.346 oklardaki Azalışlar (Artışlar) 4Artış)
-1
İlişkili Taraf raflara Ticari Borçlardaki Art -121 -53.231 (Azalış) ile İlgili Düzeltmele 18.392 -26.967 rçlardaki Artış (Azalış)
18.392 -26.967 -6.624
İşletme Serm -8.143 -12.708 n Nakit Akışları
2.218.452 3.036.947 şanlara Sağlanan Faydalara İlipılan Ödemeler
31.401 ara İlişkin Ödemeler 7 -13.536
Vergi İadeleri (Ödemeler
YATIAN NAKİT AKIŞLARI
-363.311 di Olmayan Duran Varlıkların Srişleri
ın Satışından Kaynaklanan Naki 5.78 11.817 an Kaynaklanan Nakit Çıkışları -351.065 -332.968
ları
39.756
-18.035 NSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT A -1.760.6
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ıkışları
816.704 -1.408.619
Alına 65.312
YABANCI PARA ÇE 61
Yabancı 844.466
NAKİT VE NAKİT BENZERLE
DÖNERİ
2.934.703 KİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.646.774 1.000 TL al Tablo Niteliği Önceki Dönem 01.0 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2lı Gelir Tablosu 1.013.470 514.032 GELİRLER Yeniden Sınıflandırılmayacakla -16.966 1.566 ışları (Azalışları)
1.557
-23.154 226 0 ararda Yeniden Sınıflandırılmaişkin Vergiler
.631
Tden Ölçüm Kazançları (Kayıplar -45 0 0 ar veya Zarar Olarak Yeniden S 3.043 416.118 1.459.440 3 417.149
Yabancı Para Çevrim Fa)
1.471.327
Nakit Akış RiskKapsamlı Gelir (Gider)
6.599
Nakit Akış Riskinden Koflandırma Düzeltmeleri
1.513 Sınıflandırılacak Diğer Kapsa 258 2.973
Nakit Akış Riskind -302 3.320 İDER)
321.867 3.053.177 (GİDER) 1.335.337 716 irin Dağılımı aylar 45.075 111.295 0 1.290.262 4.060.081 2.216 imi
Konsolide

ri Dönem 30.09.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

DÖNEN VARLIKLAR


3.487.531
Ticari Alacaklar 1.357.253 1.632.629aflardan Ticari Alacaklar
3 43.130
1.323.664
Diğer Alacaklar 2 Araçlar
31.595
0 3.237.890
Peşin Ödenmiş Giderle 52.754

103.628
ARA TOPLAM 346.366 7.999.975 RLIKLAR

79
Türev Araçla menkuller 80.773 71.731 10
Maddi 5 Giderler 52.141
Ertelenmiş Vergi Varlı

34.515 19.1
KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Borçlanmalar un Vadeli Borçlanmaların Kısa 1.018.927 256
582.203
İlişkili Taraflar 3 ra Ticari Borçlar
lışanlara Sağlanan Faydalar Ka 130.622
33.680 29.148 m Karı Vergi Yükümlülüğü 190.866
437.007
Diğer Kısa Vadeli Yü 40.650
TOPLAM ÜMLÜLÜKLER 6
Türev Araçlar
571.788 50
10 412
TOPLAM UZUN VADELİ YÜK
.298 a Ait Özkaynaklar 12.180.429
Ödenmiş Sermaye

156.613 şılıklı İştirak Sermaye Düzelt -116.23
r (Giderler)
-97.116
Maddi Duran Varlık 2 da Planları Yeniden Ölçüm Kaza -107.7cak Birikmiş Diğer Kapsamlı Ge 4.010.2
0.627 Korunma Kazançları (Kayıpları -1.342 -2.192 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış
Geçarı
2.420.078 80 Karı veya Zararı 977.7 1.125.913
Kontrol Gücü Olmay

12.824.215 12.538.192 M KAYNAKLAR 18.634.49



http://www


BIST

-Foreks Haber Merkezi-