Ana SayfaTEKNİK ANALİZ-Forex Bülteni(VENBEY Yatırım)----

TEKNİK ANALİZ-Forex Bülteni(VENBEY Yatırım)

28 Eylül 2016 - 08:50 borsagundem.com

VENBEY Yatırım ( http://www.venbeyyatirim.com/ ) Tarafından
Hazırlanan Forex Bülteni:
"Dün piyasalarda yine birçok gelişmeyi takip ettik. Cezayir?de
petrol fiyatlarına istikrar kazandırmak adına devam eden görüşmeler,
yetkililerden gelen bilgiler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik,
ABD başkanlık seçimleri öncesi Hillary Clinton ile Donald Trump
arasında gerçekleşen ilk tartışma programının sonuçlarının piyasalara
etkileri, Dünya Ticaret Örgütü?nün küresel büyümeye ilişkin yeni
olumsuz tahminleri, Avrupa?da Deutsche Bank ile başlayan ve petrol
fiyatlarındaki dalgalanmadan etkilenen piyasalar ve yurt içinde
Moody?s?in not indirimi ardından bu gelişmenin devam eden yansımaları
ve gerçekleşen tahvil ihalesine gelen talep izlediğimiz önemli
gelişmeler arasındaydı. Bunun yanında Fed?in başkan yardımcısı Stanley
Fischer?ın konuşması da takip edildi.
Aşırı arzın belli bir seviyede dondurulması ve fiyatlara istikrar
kazandırılması adına gayri resmi olarak düzenlenen ve bugün de sürecek
olan toplantılar sırasında yetkililerden gelen mesajlar yine bir
çözümün olamayacağına işaret ederken bun bağlı olarak petrol
fiyatlarında 44.00 Dolar seviyelerine doğru geri çekilmelerin
yaşandığı izlendi. Dün birçok yetkiliden gelen açıklamalarda yine
birçok farklı yorumların geldiğini gördük. Peki dün hangi açıklamalar
geldi?
Suudi Arabistan, İran üretimi dondurduğu takdirde OPEC'in üretimi
indirmesini önerdi. Suudilere yakın kaynaklar Cezayir toplantısının
bir karar alma toplantısı olmadığını, sadece istişare yapılacağını
belirtti. Cezayir petrol bakanı ise OPEC'in üretimi dondurma
anlaşmasının bu hafta mümkün olabileceğini açıkladı. Irak petrol
bakanından da OPEC görüşmelerinde anlaşmaya varılacağına dair güven ve
bu hafta OPEC?in karar alma haftası değil söylemleri geldi. İran, bu
toplantının sadece istişare için yapıldığını söyledi. Gelirlerinin
petrole bağımlı olması nedeniyle daha önce de bu toplantı için
arabuluculuk yapan Venezüela petrol bakanı, bugünkü toplantıya pek çok
beklenti ile geldiklerini ve gayri resmi bu toplantıda bir uzlaşma
sağlanırsa olağanüstü bir toplantının yapılabileceğini ifade etti.
Bu toplantıda önceki toplantılarda da olduğu gibi anlaşmadan en
uzak ülke İran, anlaşmayı en fazla arzu eden ülke ise Venezüela
diyebiliriz. İran Petrol Bakanı Namdar Zanganeh, ülkesinin petrol
üretim miktarını mevcut seviyelerde korumak istemediğini ve Cezayir'de
bu hafat gerçekleştirilecek gayri resmi görüşmelerde diğer önemli
üreticilerle herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığını
belirtti. Halihazırda günde 3.6 milyon varil petrol üreten İran,
petrol üretimini 4 milyon varile çıkarmayı istiyor. Sonuç olarak bu
toplantıdan İran?ın uzlaşmaz tavrı, bu tavır nedeniyle anlaşmaya
yanaşmayan Suudi Arabistan?ın tutumu gibi etkilerle petrol
fiyatlarında yükselişe yol açacak önemli bir kararın çıkma olasılığı
düşük görünüyor. Bu durum petrol fiyatlarındaki zayıf seyrin
güçlenmesine neden olabilir.
Dün ABD?de Clinton ile Trump arasında gerçekleşen ilk tartışma
programının galibinin Hillary Clinton olarak gösterilmesi sonrası
piyasalarda endişelerin azaldığı gözlendi. Fed?in faiz artırım
kararına bile etki edecek bu başkanlık seçimi öncesinde Clinton?un şu
an için önde olması Dolar endeksinin sabah saatlerinde değer
kazanmasına neden olurken Altın fiyatları ise düşüşe yöneldi. Bunun
haricinde dün açıklanan tüketici güveni verisi 2009?dan bu yana en
yüksek seviyeye ulaştı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu
verinin de Dolar endeksi üzerinde yukarı yönlü hareket yarattığını
izledik.
Avrupa borsaları ise hem Deutsche Bank endişeleri ve petrol
fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketlerin ağır basmasıyla birlikte günü
satıcılı tamamladı.
Küresel büyüme ve enflasyon sorununa dair gösterilen çabalar
henüz olumlu bir sonuca işaret etmezken Dünya ticaretinin yaşanan bu
zayıflıkla gelecek dönemde de düşük seyredebileceğine ve bunun büyüme
sorununun devamına işaret edeceğini ifade eden değerlendirme sonuçları
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklandı. DTÖ, küresel
ticaretin bu yıl küresel finansal krizden bu yana en düşük hızda
büyüyeceğini tahmin etti. Dünya ticaretinin 2016'da %1.7 büyüyeceğini
tahmin eden DTÖ, Nisan'da %2.8 büyüme olacağını tahmin ediyordu. DTÖ,
Dünya reel GSYİH'sinin 2016'da yüzde 2.2 büyürken, 2009'dan bu yana en
zayıf performansın kaydedileceğini tahmin ediyor. DTÖ, bunun dışında
Dünya ticaretinin önümüzdeki yıl da toparlanamayacağını öngörerek 2017
için daha önce %1.8 ile 3.6 seviyesindeki büyüme beklentisini %1.8 ila
3.1 seviyesine çekti. Özetle gelecek yılın da bu yıla benzer hatta
daha şiddetli boyutta büyüyeme ve enflasyon yaratamama sorunlarının
devam edeceğine dair sinyaller veriyor.
Moody?s sonrası gerçekleşen tahvil ihalelerine baktığımızda
talebin oldukça güçlü olduğunu ve Moody?s etkisinin gerçekleşen
ihalelerde hissedilmediğini görüyoruz. Moody's kararının ardından
Hazine, gerçekleştirdiği 5 ihale ile piyasadan 10.4 milyar lira
borçlanırken, ihalelere gelen yoğun talep ve beklentilerin altında
oluşan maliyet oranı dikkati çekti. Bu taleple birlikte 10 yıllık
tahvil faizlerinde önemli geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Kurda
ise 3.00 altında hareketler 2.9650-2.9900 bandında devam ediyor. Peki
beklenen sermaye çıkışları piyasaları alt üst edecek mi? Haftanın ilk
gününde gerçekleşen satışlarla yaşanan çıkışlar, Moody?s?in 18
Temmuz?daki gözden geçirme kararının ardından geçen sürede de
gerçekleşmiş kabul edilirse kredi notu indiriminin fiyatlamasının bir
miktarının yapıldığını düşünebiliriz. Gelecek günlerde geri kalan
fonların çıkışları ise yeniden borsada, tahvilde ve TL?de zayıflığın
artmasına neden olabilir fakat bunun etkisinin Pazartesi günkü
hareketler kadar olabileceğini düşünüyoruz.

EURUSD

8 Kasım?da Amerika?da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesi
Hillary Clinton ve Donald Trump arasında düzenlenen debate(tartışma)
programında, yapılan kamuoyu yoklamasına göre tartışmayı Clinton?un
kazandığı görüldü. Debate öncesinde Dolar endeksinde sınırlı da olsa
yükseliş eğilimi hakimken, münazara sırasında ve sonrasında Trump?ın
başkan olma ihtimalinin azalmasının etkisi ile Dolar?da yaşanabilecek
olası değer kayıpları sınırlı da olsa kaybolurken, Dolar endeksinin
95.65- 95.20 bandında yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Geçen gün
Almanya?da ithalat fiyat endeksi yıllık bazda beklentileri
karşılayamayarak -%2.6 seviyesinde açıklanırken, İtalya?da sanayi
satışları bir önceki aya göre yükseliş göstererek aylık bazda %2.10
olarak yayımlandı. ABD cephesinde ise tüketici güveni verisi
beklentileri karşılayarak 104.1 seviyesinde gelirken, hizmet PMI bir
önceki aya göre yükseliş göstererek 51.9 olarak açıklandı. Bugün
ABD?de açıklanacak çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde piyasanın
beklentisi bir önceki aya göre düşüş göstererek -%1.4 olması yönünde.
Ayrıca Fed Başkanı Janet Yellen, FOMC üyelerine ekonomik durum ile
ilgili yapacağı sunumun paritedeki hareketliliği artırabileceğini
söyleyebiliriz. Teknik olarak orta vadede takip ettiğimiz üçgen
formasyonunun yukarı yönlü kırılması durumunda 1.1270 ve 1.1300 direnç
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin etkili olması
halinde 1.1190 ve 1.1150 seviyelerine geri çekilmeler olabilir.

Destekler: 1.1190, 1.1150, 1.1110
Dirençler: 1.1270, 1.1300, 1.1330

GBPUSD

CBI tarafından açıklanan perakende satış hacmi beklentisi bir
önceki aya göre yükseliş göstererek 7 seviyesinde açıklandı. Verinin
açıklanması sonrasında GBPUSD?de değer kazançları görüldü. ABD?de ise
hizmet PMI verisi beklentilerin üzerinde gelerek, 51.9 seviyesinde
açıklanırken tüketici güveni verisi bir önceki aya göre yükseliş
göstererek 104.1 olarak yayımlandı. Bugün ABD?de çekirdek dayanıklı
mal siparişleri açıklanırken İngiltere?de veri akışı açısından sakin
bir gün geçecek. Geçen gün 1.2930- 1.3000 bandında hareket eden
GBPUSD?de aşağı yönlü hareketlerin ivme kazanması durumunda 1.2950 ve
1.2910 kademelerine geri çekilmeler olabilir. 1.3060 üzerinde
kalıcılık sağlanması halinde 1.3100 ve 1.3150 kademeleri direnç olarak
takip edilebilir.

Destekler: 1.2950, 1.2910, 1.2870
Dirençler: 1.3060, 1.3100, 1.3150

USDJPY

ABD?de başkanlık seçimleri öncesi Hillary Clinton ve Donald
Trump?ın karşı karşıya geldiği televizyon münazarası sırasında, Dolar
endeksinde yaşanan değer kazançlarının etkisi ile USDJPY?de 100.90
kademelerinin test edildiği görülse de bu seviyeler USDJPY için kalıcı
olmadı. Geçen gün ABD?de hizmet PMI bir önceki aya göre yükseliş
göstererek 51.9 gelirken, tüketici güveni verisi beklentileri
karşılayarak 104.1 seviyesinde açıklandı. Bugün ABD?de çekirdek
dayanıklı mal siparişleri açıklanırken Japonya?da herhangi bir veri
akışı bulunmuyor. Teknik olarak orta vadede takip ettiğimiz üçgen
formasyonunun desteği konumundaki 100.10 altında kalıcılık sağlanması
durumunda 99.50 ve 99.00 kademelerine geri çekilmeler olabilir. Aksi
takdirde yukarı yönlü hareketlerin oluşması halinde 101.40 ve 102.00
seviyeleri test edilebilir.

Destekler: 100.10, 99.50, 99.00
Dirençler: 101.40, 102.20, 102.75

USDTRY

Amerika?da başkanlık seçimleri öncesi Hillary Clinton ve Donald
Trump?ın karşı karşıya geldiği televizyon münazarasında, yapılan
kamuoyu yoklamasına göre münazarayı Clinton?un kazandığı görülürken
Trump?ın seçilmesi durumunda Dolar?da yaşanabilecek olası değer
kayıpları da sınırlı da olsa durmuş gibi görünüyor. Münazara
sonrasında Dolar endeksi yatay seyrederken, Moody?s?in Türkiye?nin
uzun dönemli kredi notunu düşürmesi sonrası yaşanan değer kazançları
ile haftanın ilk işlem gününe gap(boşluk) ile başlayan kurun, geçen
gün boşluğu doldurma eğilimi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Geçen gün
ABD?de tüketici güveni verisi bir önceki aya göre yükseliş göstererek
104.1 olarak açıklanırken, hizmet PMI beklentileri karşılayarak 51.9
seviyesinde yayımlandı. Bugün ABD?de çekirdek dayanıklı mal
siparişleri açıklanırken yurt içinde herhangi bir veri akışı
olmayacak. Fed Başkanı Janet Yellen tarafından FOMC üyelerine ekonomik
durumu değerlendirmek için yapılacak sunumun Dolar endeksindeki
hareketliliği artırabileceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak aşağı
yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2.9650 ve 2.9540
kademelerine geri çekilmeler olabilir. Bu noktada orta vadede
izlediğimiz yükselen trend desteği 2.9450 daha önemli bir destek
seviyesi olarak izlenecektir. Olası yeniden yukarı hareketlenmelerde
2.9850 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2.9930 ve 3.0000
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 2.9650, 2.9540, 2.9450
Dirençler: 2.9850, 2.9930, 3.0000

EURTRY

Moody?s?in Türkiye?nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesi sonrası
TL varlıklarında değer kayıpları yaşandığını görmüş, EURTRY?nin 3.3700
kademelerini test ettiğini izlemiştik. Haftanın ilk işlem gününe
Moody?s kararı sonrası gap (boşluk) ile başlayan EURTRY?de, geçen gün
boşluğu doldurmaya yönelik aşağı yönlü hareketlerin ivme kazandığını
takip ettik. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi?nin
yapacağı konuşma EURTRY üzerinde hareketliliğe neden olabilir. Yurt
içinde veri akışı açısından sakin geçecek olup, Almanya?da tüketici
güveni endeksi açıklanacak. Piyasanın beklentisi, bir önceki aya göre
değişiklik göstermeyerek verinin 10.2 seviyesinde olması yönünde.
Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 3.3340 ve
3.2900 kademelerine geri çekilmeler olabilir. 3.3470 üzerinde
kalıcılık sağlanması durumunda 3.3530 ve 3.3600 seviyeleri direnç
olarak takip edilebilir.

Destekler: 3.3340, 3.2900, 3.3190
Dirençler: 3.3470, 3.3530, 3.3600

ALTIN

ABD Hizmet PMI ve Tüketici Güveni verilerinin beklentinin üzerinde
gelmesi ile birlikte 1330 altına sarkan Altın fiyatları, 1330 seviyesi
altında kalıcılık sağlarsa aşağı yönlü baskı devam edebilir. 1330
seviyesinin altında düşüşlerin devam etmesi durumunda 1320 ve 1315
destekleri önemini koruyacaktır. Tekrar pozitif görünüme geçmek
istiyorsa Altın fiyatlarının 1330 seviyesinin üzerinde yükseliş
hareketleri gerçekleştirilmesi durumunda 1345 seviyesi tekrar test
edilmek istenebilir.

Destekler: 1320, 1315, 1308
Dirençler: 1330, 1345, 1360

GÜMÜŞ

Günlük bazda izlediğimiz düşen trendin direncini test edip
geçememesinin ardından düşüşe geçen Gümüş fiyatları son üç gündür bu
yöndeki hareketini sürdürüyor. Özellikle dün ABD?de gerçekleşen ABD
seçimleri öncesindeki başkan adaylarını karşı karşıya getiren tartışma
programı ardından Hillary Clinton?un bu programın galibi olarak
gösterilmesi piyasalardaki endişeleri azalttı. Bu durum Altın gibi
güvenli varlıklara satışları getirirken Gümüş?te buna mukabil geri
çekilmesine devam etti. Bu geri çekilmede ABD?de dün açıklanan
tüketici güveninin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin de etken
olduğunu söyleyebiliriz. Bir süredir alım ve satım yönünde
kararsızlığın devam ettiğini izlediğimiz Gümüş?te 20.00 altındaki
kalıcılık kısa vadeli satış fırsatları yaratabilir. Bu durumda 19.00
desteği orta vadeli yükselen trend çizgisinin desteği konumunda
olacak. Bu seviye altına geçiş sağlanabilirse düşüşler 18.50 ve
18.00?e doğru devam edebilir. Olası yükseliş denemelerinde 19.50 ara
direnci aşılabilirse trend direnci 20.00 ve aşılabilirse 20.30?a doğru
hareketler görülebilir.

Destekler 19.00, 18.50, 18.00
Dirençler 19.50, 20.00, 20.30

HAM PETROL

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya arasında
Uluslararası Enerji Formu?nda petroldeki arz bolluğundan kaynaklanan
kriz ile ilgili görüşleri paylaşmak için düzenlenen gayri resmi
toplantı bugün sonuçlanacak. Son durumda Birleşik Arap Emirlikleri,
Cezayir ve Venezuela üretim dondurmayı destekleyeceklerini açıklarken,
Nijerya üretim dondurmaya yanaşmadı. Rusya ise piyasayı istikrara
kavuşturacak bir anlaşmaya varılıp varılmayacağını söylemenin zor
olduğunu ifade etti. Viyana?da düzenlenen hazırlık görüşmelerinde
anlaşmaya varamayan Suudi Arabistan ve İran için anlaşmazlık devam
ediyor gibi görünüyor. Suudi Petrol Bakanı fiyatlarda toparlanma
beklediğini ifade ederken üretimde günde 500.000 varil kesinti
yapılmasını teklif ederken, İran üretimin ambargo öncesi üretim
seviyesi olan 4 milyon varile çıkarılmadan bu teklifin hayata
geçirilmesini desteklemedi. Görüşme sonrasında da bir anlaşmaya
varılamayacağını fiyatlayan piyasalarda, Ham Petrol?ün 44.70
kademelerini test ettiği görüldü. Teknik olarak 44.50 altında
kalıcılık sağlanması halinde 44.00 ve 43.50 seviyelerine geri
çekilmeler olabilir. Yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanması
durumunda 45.30 ve 46.00 kademeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 44.50, 44.00, 43.50
Dirençler: 45.30, 46.00, 46.50

S&P500

Debate (Tartışma) sonrasında Hilary Clinton seçilme ihtimallerinin
artması ile birlikte S&P 2153.77 seviyesine kadar yükseliş hareketi
sergiledi. ABD Hizmet PMI ve Tüketici Güveni verilerinin beklentinin
üzerinde gelmesi ile birlikte kısmi bir düşüş yaşayan S&P500 için 2145
seviyesi önemini koruyacaktır. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi
durumunda 2160 ilk direnç seviyesi, bu seviyenin geçilmesi halinde ise
2185 hedef fiyat olabilir. Olası düşüşlerde ise 2145 ve 2130 destek
seviyeleri takip edilmelidir.

Destekler: 2145, 2130, 2105
Dirençler : 2160, 2185, 2200

DAX30

Debate ve Petrol görüşmelerinden gelen açıklamalar ile sert
düşüşler yaşayan DAX30 endeksi düşüş hareketlerine devam etti. 3 işlem
günü boyunca sert düşüşler yaşayan endeks üzerinde Deutsche Bank
sermaye artırımı yapabilir haberleri ve Cezayir?de yapılan Petrol
görüşmeleri etkili oluyor. Özellikle Cezayir?den çıkacak sonuç DAX30
endeksi üzerinde oldukça etkili fiyatlamalara sebep olabilir.
Düşüşlerin devam etmesi durumunda 10250 ilk destek seviyesi olacaktır.
Bu seviyenin de aşağı yönlü geçilmesi durumunda 10110 gündeme
gelebilir. Olası yükseliş hareketlerinde ise 10490 direnç seviyesi
önemini koruyacaktır.

Destekler: 10250, 10110, 10000
Dirençler : 10490, 10600, 10780 "




******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey