Ana SayfaTEKNİK ANALİZ-Forex Bülteni(İntegral Menkul)----

TEKNİK ANALİZ-Forex Bülteni(İntegral Menkul)

26 Eylül 2016 - 09:11 borsagundem.com

İntegral Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Forex Bülteni:
"Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Ticari
Beklentiler: 2015 yılına 106.8 seviyesinde başlayan Almanya IFO iş
ortamı endeksi Kasım ayında 109.0 seviyesine yükselerek geçtiğimiz yıl
içindeki en yüksek seviyeye ulaşmıştı ve 2016 yılına 107.4 seviyesinde
başlayan veri en son geçtiğimiz ay 106.2 düzeyinde açıklandı. Eylül
ayı beklentileri 106.3 seviyesinde bulunmakta. IFO anlık değerlendirme
endeksi 2015 Ocak ayında açıklanan 111.9 sonrasında düzenli olarak
yükselerek geçtiğimiz Ağustos ayında 115.0 olarak açıklanmıştı. 2016
Ocak ayında 112.7 olarak açıklanan veri geçtiğimiz ay 112.8 düzeyinde
açıklandı. Eylül ayı beklentileri 112.9'da bulunuyor. IFO ticari
beklentilerinde de benzer bir tablo var, geçtiğimiz yıl Ocak ayı
sonrasında 101.9 seviyesinden yükselen endeks Kasım ayında 104.6 ile
yılı içi en yüksek değeri gördü. 2016 Eylül ayı beklentisi ise 100.1
seviyesinde. Veri Temmuz ayında 100.1 düzeyinde açıklanmıştı. (11:00)
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi:
Türkiye kapasite kullanım oranı son beş ayda %75 seviyesinin üzerinde
açıklandı. Veri, Mayıs ayı sonrasında sırasıyla 76,1 / 75,7 / 75.2
olarak açıklandı. Eylül ayı verisinin geçtiğimiz ay açıklanan %75.2
üzerinde gelmesi durumunda Türk Lirası pozitif etkilenebilir. Türkiye
reel kesim güven endeksi de geçtiğimiz yıl ortalamasında 100 üzerinde
kaldı. Nisan ayında 2016 yılın en yüksek seviyesi olan 110,10 olarak
açıklanan veri, sonraki aylarda 109,80 / 106,80 / 108,00 olarak
açıklandı. Geçtiğimiz ay 103.60 düzeyinde zayıf bir tablo çizen veri
için Eylül ayı verisinin bu seviye üzerinde gelmesi Türk Lirası
açısından olumlu olabilir. (14:30)
ABD Yeni Konut Satışları: Son ay içerisinde satılan yeni
konutların yıllık hesaba göre sayısını belirleyen ABD Yeni Konut
Satışları 2016 yılına 526 bin düzeyinde başladı. Ocak - Temmuz dönemi
arasında artan bir tablo çizen veri, 2016 yılının en yüksek seviyesi
olan Temmuz verisinde 654 bin olarak açıklandı. Verinin Ağustos ayı
beklentisi 660 bin düzeyinde oluşmuş durumda. (17:00)
ABD Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi: 2015 yılına -3.7 olarak
başlayan Fed imalat endeksi, yıl içinde negatif bölgede oldukça
dalgalı bir seyir izledi ve yılı -21.6 ile kapattı. 2016 yılı Ocak
ayında -34.6 ve Şubat ayında -31.8 olarak açıklanan veri sonraki
aylarda daha pozitif bir tablo ortaya koydu. En son Temmuz ayında -1.3
oranına gerileyen veri Ağustos ayında -6.2 oranında açıklanan veri
için Eylül ayına dair oluşan beklentiler -3.0'de ağırlık kazanmış
durumda. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin
kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Kuruluş,
Türkiye'nin kredi notunu "Baa3" seviyesinden "Ba1" seviyesine
düşürürken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.
(Bloomberght.com)

Euro Bölgesi

Fransa 2.çeyrek döneminde yıllık bazda GSYİH'da %1.3 oranında bir
büyüme kaydetti.
Markit Economics'in açıkladığı PMI verilerine göre Eylül ayında
Almanya imalat PMI verisi 54.3 ile bir önceki ayın üzerinde bir artış
kaydetti. Hizmetler PMI ise 50.6 gelerek, son 39 ayın en düşük verisi
oldu. Bileşik PMI verisi 52.7 bir önceki ayın altında kaldı.
Euro Bölgesi Eylül ayı PMI verilerine göre imalat PMI 52.6 ile bir
önceki ayın üzerinde bir görünüm sunmasına karşın hizmetler PMI ise
52.1 ile geçen aya nazaran bir düşüş kaydetti. Bileşil PMI ise 52.6
düzeyinde gerçekleşti.

Petrol

Suudi Arabistan, İran'ın petrol üretimini dondurmayı kabul etmesi
halinde Petrol üretimini kısmaya hazır olduklarını açıkladı.
Bir haber kaynağının verdiği bilgiye göre Suudi Arabistan ve
İran'ın Petrol üretiminin dondurulması gerek seviye konusunda çatışma
içerisinde olduklarını belirtti. Suudi Arabistan, petrol üretiminin
seviyesinin dondurulması için ikincil kaynaklarını kullanmak
istediğini açıkladılar.

Kanada

Temmuz ayında perakende satışlar aylık bazda %-0.1 oranında bir
daralma kaydetti. Çekirdek perakende satışlar ise aylık bazda %-0.1
oranında bir gerileme yaşadı.
Kanada'da Ağustos ayında aylık bazda %-0.2 oranında bir gerileme
kaydederken, yıllık bazda %1.1 bir artış yaşadı. Çekirdek TÜFE ise
aylık ve yıllık bazda sırasıyla 0.0% ve %1.8 olarak gerçekleşti.

Forex Yorumları

Ons Altına Güvenli Liman Satışı

Haftaya satıcılı başlayan Ons Altın bir kez daha 1340$ seviyesine
tutunamayarak geri çekildi. Asya piyasasında güvenli liman olarak
görülen Yen ve tahvillerde de satıcılı görülen satıcılı seyir Altının
yalnız olmadığını gösteriyor. Cuma günü açıklanan CFTC raporuna göre
Altın vadeli kontratlarında önceki hafta alım yönlü pozisyonlar
kapanarak yerine satım yönlü pozisyonlar açılmış. Bu oldukça önemli
çünkü traderlar pozisyon azaltmak yerine belli bir yöne doğru hazırlık
yapıyorlar. Dolar Endeksi şimdilik çok güçlü değil yani Altın Dolar
rallisi sebebiyle gerilemiyor. 1330$ seviyesi oldukça bu aşamada
oldukça önemli. Çünkü fed sonrası tırmandığı bu seviye adeta eşik
seviye değeri taşıyor.
Teknik olarak da incelediğimizde 1340$ seviyesinde oluşan çift
tepe görüntüsü 1330$ seviyesinin de kırılmasıyla hedefi 1325$
seviyelerine kadar devam ediyor. Bu nedenle Ons Altının olası yükseliş
tepkileri yine 1340$ seviyesi gerisinde kalırsa aşağı dönüş
görebiliriz. 1330$ seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa seyrin devamında
1325$ seviyeleri karşımıza çıkabilir. Altında ana yön alçalan tarafta
ve bulunduğumuz seviyeler tam olarak 2011'den bu yana var olan alçalan
trendin geçtiği yerler. Bu nedenle Altının kırması için zorlu
seviyeler olduğunu görüyoruz.
Dirençler:1337/ 1342/ 1348
Destekler: 1330/ 1325/ 1320

Ham Petrolde Gündem OPEC toplantısı

ABD Ham Petrolü WTI 46.50$ seviyelerine doğru yaptığı son
tırmanışta başarılı olamayarak tekrardan 44$ bandına geri çekildi.
Cuma günü açıklanan CFTC raporuna göre petrol vadeli kontratlarında
önceki hafta alım pozisyonlarının bir miktar kapatılarak piyasanın
satış yönüne doğru pozisyonlandığını görüyoruz. 26-28Eylül
tarihlerinde gerçekleştirilecek resmi olmayan OPEC görüşmeleri
öncesinde Suudi Arabistan'ın İran kabul ederse üretimi kısarız
açıklaması hareketlilik yarattı. Sizlerle önceki raporlarımızda
paylaştığımız üzere OPEC toplantısından çıkabilecek üretim tavanı veya
üretim dondurması kararları Petrol piyasasını orta-uzun vadeli
etkilemez hatta kısa vadeli bile anlık fiyat hareketinden başka tepki
dahi vermeyebilir. Toplantıdan ancak ve ancak üretim kısıtlaması
kararı çıkmalı ki arz yönünden piyasaya etkileri olsun. Ham Petrolde
teknik olarak 46.50$ bölgesinde fiyatların zorlandığı alanda çift tepe
oluşmuş ve petrol hedefini görmüştür. Kısa vadeli yükselen trendin
geçtiği nokta 43.80$ seviyesinden geçiyor. Bu alana kadar oluşan
boşlukta biraz dalgalı seyir izleyebiliriz. Petrol tam olarak Fibo'50
dilimine denk gelen 44.30$ seviyesinde işlem görüyor. Bu seviyenin
altına doğru sarkmalar yaşanırsa yükselen trendin geçtiği 43.80$
seviyeleri test edilebilir. Fakat bu noktayı kırmaz ise trend devam
edeceği gerekçesiyle buradan yukarı yönlü tepkiler bekleyebiliriz.
Yükseliş trendi olsa da kısa vadede yön zayıf ve aşağı seyrediyor.
Dirençler: 45.50/ 46.50/ 46.95
Destekler: 44.30/ 43.80/ 43.10

Euro / Dolar 1,12 üzerinde tutunmaya çalışıyor

EUR/USD destek seviyesi olan 1.1200 bölgesinin yakınlarında
denemeler yapıyor. Geçtiğimiz hafta Fed'den aldığımız mesajlar doların
ateşini bir miktar düşürdü. Bu durum Euro'nun 1.1120 desteğinden
toparlanmasını desteklerken parite şu an 1.12 destek seviyesi üzerinde
tutunma çabalarını sürdürüyor. Paritenin 1.12 desteğinin altına
geçmesi kısa vadede tekrar 1.1120 desteğine doğru hareket etme
potansiyelini artırabilir. Euro Bölgesi cephesinde açıklanan imalat
PMI verileri beklentinin üzerinde açıklanmasına karşın hizmetler PMI
Eylül ayında beklentinin altında bir tablo çizdi. Parite bugün Euro
bölgesinde açıklanacak olan IFO verileri ve Fed başkanların
konuşmalarıyla birlikte hareketlilik kazanabilir. Teknik olarak,
paritenin yukarı yönünün desteklenmesi için 1.12 seviyesi üzerinde
yükselişlerin korunuyor olması gerekiyor. Dört saatlik grafikte 100
birimlik hareketli ortalamanın 1.12 seviyesinden geçiyor olması da bu
seviyenin önemini destekliyor. Bu noktada yukarı alanda 1.1270 -
1.1285 direnç bölgesi takip edilebilir. Paritenin 1.12 seviyesi altına
geçilmesi durumunda kademeli olarak tekrar 1.1120 desteğine doğru
uzamalar oluşabilir.
Dirençler: 1.1270 / 1.1285 / 1.1330
Destekler: 1.1200 / 1.1120 / 1.1100

GBP/USD hareketliliği veri akışıyla birlikte yavaşladı

İngiltere'nin Bretix etkileri Sterlin üzerinde baskı yaratmaya
devam ediyor. Öyle ki Brexit konusunda çıkan her türlü haber paritede
sert hareketlere neden olabiliyor. Bu konudan dolayı sterlinin genel
olarak zayıf kaldığını ve bu zayıf seyrini korumasını önümüzdeki
günler içinde bekleyebilir. Diğer yandan İngiltere Merkez Bankası'nın
(BoE) genişleyici sinyaller vermesi para politikaları açısından
Sterlin'de ayrıca değer kaybı yaratıyor. ABD tarafının da sıkılaştırma
yolunda olması paritedeki düşüşleri çift etkili yaparak daha sert
olmasına neden olmakta. Diğer yandan İngiliz finans şirketleri Brexit
etkileri üzerinden daha fazla açıklık bekliyor. Hazine Bakanı Jim
O'Neill'in istifa etmesi de İngiltere cephesinden gelen diğer bir
haber olarak karşımıza çıkıyor. Jim O'Neill İngilizler için önemli bir
isimdi. Bu etkiler Sterlin'in Fed kaynaklı değer kaybı yaşayan dolar
karşısında bile güçlü durmasını engelledi. Teknik olarak, GBP/USD
paritesi yatay alanı aşağı yönde zorluyor. Parite'nin 1.2935 desteği
üzeride tutunmakta başarısız kalması durumunda ilerleyen günlerde
1.2870 desteğine doğru geri çekilmeler görebiliriz. Buna karşın 1.2935
seviyesi üzerinde tutunabilen bir paritede, yeniden güç alarak 1.3050
seviyelerine doğru denemeler olabilir. Ancak GBPUSD paritesinin yukarı
yönlü güçlendiğinden bahsedebilmek için en az 1.3120 seviyesinin
üzerine yerleşmesi gerekiyor.
Dirençler: 1.3000 / 1.3050 / 1.3120
Destekler: 1.2935 / 1.2870 / 1.2790

TL Moody's'in ardından 2,99 seviyesinde seyrediyor

Moody's beklenmedik bir şekilde Türkiye'nin kredi notunu Cuma
gecesi yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Kurumun Çarşamba
günü Ekim ayında değerlendirme yapacağız şeklinde bir açıklama
yapmasının ardından notumuzu Cuma günü indirmiş olması beklenmedik bir
gelişme. Sabah saatlerinde USDTRY kurunun 2.9951 seviyesinde açmasının
ardından şu saatlerde 2.9939 seviyesinde işlem görüyor. Sert açılışın
ardından 2.9850 seviyesine kadar gerileme olsa da yeniden yukarı yönlü
denemeler görülüyor. Tepkinin sınırlı geldiğini görmekteyiz. Ancak
piyasaların açılması ve piyasa oyuncularının tam olarak katılımı
sonrası resim netleşecektir. TL'deki değer kaybının devam etmesi
halinde TCMB'den ek tedbirler gelebilir. Teknik olarak 2.98
seviyesinden geçen alçalan trend çizgisinin üzerine çıkmış
bulunuyoruz. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece USDTRY'de yukarı
yönlü denemeler olabilir. 2.9925 seviyesi güniçi destek olarak
izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalmayı sürdürürse 3 seviyesine
belki de üzerine doğru denemeler görme mümkün. 2.9925 seviyesinin
altında kalması halinde 2.98 desteğine doğru geri çekilmeler
görülebilir.
Destekler: 2,98 / 2,9640/ 2,9360
Dirençler: 2,9925/ 3,00 / 3,0270

USDJPY 100,60 - 101,20 aralığını koruyor

USDJPY kuru 100.60-101.20 aralığında kısa vadeli yatay seyrini
koruyor. Bugün 08:30'da Kuroda'nın konuşmalarını alacağız. Merkez
Bankası Başkanı'nın geçen haftalarda yaptıklarından farklı bir
açıklama yapmasını beklemiyoruz. Ancak yine de önemli olabilir
izlemekte fayda var. Bugün öğleden sonra ABD'den yeni konut satışları
verisi beklenecek. Diğer yandan fed üyelerinin konuşmaları takip
edilecek. Ayrıca petrol fiyatlarındaki seyirde global piyasalar için
önemli olmaya devam ediyor. Teknik olarak yatay seyir içerisinde
bulunan paritede yukarı hareketin güçlenmesi için 101,20 seviyesinin
üzerine yükselmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerine yerleşmelerde
101.55 ve daha yukarıda 102.50 dirençleri gözlenebilir. Buna karşın
100.60 desteğinin altına gerilemede ise 100 seviyesine doğru düşüşler
görebiliriz.
Destekler: 100,60 / 100 / 99,60
Dirençler: 101,20 / 101,55 / 102,50

DAX CFD'sinde 10500 ana destek olarak izleniyor

Avrupa piyasaları Cuma günü petrol fiyatlarındaki düşüş ve PMI
verilerinin karışık gelmesi ile haftayı düşüşle kapadı. Bu sabah Asya
piyasalarında negatif seyirler izliyoruz. Avrupa piyasaları güne hafif
aşağı eğimli bir başlangıç yapabilir. Bugün Almanya tarafında IFO
verileri beklenirken, ECB Başkanı Draghi'nin açıklamaları (17:00)
piyasalar için önemli olabilir. Diğer yandan petrol fiyatlarındaki
seyirde izlenmesi gereken önemli parametreler arasında bulunuyor. DAX
endeksinde 10500 seviyesi üzerinde seyrin korunup korunmayacağı önemli
olacak. DAX CFD'sinde 10552 desteğini izliyoruz. Bu seviye üzerinde
seyirler korunması durumunda yeniden yukarı denemeler görülebilir.
Dirençler: 10800 / 11050 / 11450
Destekler: 10525 / 10330 / 10204 "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey