Ana SayfaTEKNİK ANALİZ-Forex Bülteni(İntegral Menkul)----

TEKNİK ANALİZ-Forex Bülteni(İntegral Menkul)

24 Ağustos 2016 - 09:04 borsagundem.com

İntegral Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Forex Bülteni:
"Almanya GSYİH: 2015 yılında çeyreklik bazda devamlı olarak artan
bir büyüme ivmesi yakalayan Almanya ekonomisinin, dördüncü çeyrek
büyüme oranını %2.1'e yükseltmişti. 2015 yılı içinde çeyreklik büyüme
oranları sırasıyla 1.3 / 1.6 / 1.7 / 2.1 olarak açıklanmıştı. 2016
yılı ilk çeyreğine dair ekonomik büyüme verisi %1.5 olarak
açıklanmıştı. İkinci çeyrek final verisi için beklentiler %3.1
seviyesinden bulunuyor. (09.00)
ABD DOE Ham Petrol Stokları: Haftalık olarak Birleşik Devletlerde
oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan
artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması
beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı
olacaktır. Geçtiğimiz hafta 2.5 Milyon varil azalış gösteren stokların
19 Ağustos bitimli hafta içerisinde arttığı gözlemlenirse ABD Ham
Petrol fiyatında gerileme devam edebilir. Beklentiler -1 Milyon varil
seviyesinde bulunuyor. (17:30)
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın
Çarşamba günü siyasi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelmesi
bekleniyor. Biden'ın Başbakan Yıldırım ile görüşmesinin ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Türk Silahlı Kuvvetleri ile koalisyon güçleri harekete geçti.
Cerablus'u IŞİD'den kurtarma operasyonu kapsamında önce TSK'ya ait
topçu birlikleri IŞİD hedeflerini bombaladı. Yetkililer kara
harekatının başlamadığını, geçit açma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
TCMB'nin Ağustos ayı para politikası kurulu toplantısı sonuçlandı.
Banka, marjinal fonlama oranını %8.75'den %8.50 seviyesine düşürdü.
Politika faizi %7.50'de ve borçlanma faiz oranı ise %7.25 seviyesinde
sabit tutuldu. Karar metnine bakıldığında, Temmuz ayı toplantısına
kıyasla darbe girişiminin getirdiği temkinli havanın yerini daha
güvenli bir tonlamaya bıraktığı görülmekte. Temmuz ayı toplantısında,
gerektiği taktirde likidite tedbirleri alınmaya devam edecektir
ibaresi bu ayki metinde kaldırılmış. Diğer yandan Turizm sektöründeki
gelişmelerin cari açığa kısa süreli olumsuz etki yapabileceği
uyarısında bulunurken, cari dengeyi destekleyici gelişmelerin devam
ettiğini de yine metinde görmekteyiz. Enflasyon konusundaki ılımlı
duruşun devam ediyor. Merkez Bankası, işlenmemiş gıda fiyatlarında
kısa vadede aşağı doğru düzeltme yapabileceğini öngörüyor ve çekirdek
enflasyonun kademeli düşüşünü koruyacağını bekliyor.
Türkiye tüketici güven endeksi, Ağustos ayında %11.1 artışla 74.4
seviyesinde gerçekleşti. Verinin detayını incelediğimizde, bu veri
seçimlerden tek parti istikrarının çıktığı ay olan Kasım 2015
tarihinden bu yana en yüksek güven seviyesi. Konutlarda faiz
indirimlerinin başlaması konut satın alma ihtimalinde %25.5 artış
sağlamış. Mevcut maddi durum endeksi ise 88.1 ile 2015 Ocak ayından bu
yana en yüksek seviyede. Genel Ekonomik Durum da aynı şekilde 97 ile
2015 yılından bu yana en yüksek seviyesinde ve en yüksek aylık artışı
gerçekleştirmiş. Tasarruf etme için uygunluk durumu da 24.6 ile 2016
Ocak ayından bu yana en yükseğinde.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi açıklamalarında, TCMB'nin faiz
indirimlerinin reel sektöre yansıdığını ancak daha fazlasına
ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankasının, bundan sonraki
süreçte de, Türkiye ekonomisinin uzun vadeli hedeflerini de göz önünde
bulundurarak en doğru kararları vermeye devam edeceklerine emin
olduğunu da ifadelerinde yer verdi.

ABD

ABD'de imalat sektörünü yansıtan PMI rakamı Ağustos ayında bir
önceki aya göre düşüş kaydederek 52.1 olarak açıklandı. Bir önceki
dönemin rakamı 52.9 düzeyinde gerçekleşmişti.
ABD'de yeni konut satışları Temmuz ayında beklentilerin üzerinde
654 bin adet olarak açıklandı. Haziran ayı rakamı 592 binden 582 bine
revize edildi.
ABD'de Richmond Fed imalat endeksi Ağustos ayında negatif bölgede
açıklandı. Verinin, 6 puan olarak açıklanması beklenirken, -11 puan
olarak gerçekleşti. Bir önceki ayın rakamı 10 puan seviyesindeydi.

Avrupa

Almanya'da imalat sektörünü yansıtan PMI rakamı Ağustos ayında
beklentiler çerçevesinde 53.6 olarak açıklandı. Aynı dönemde,
hizmetler sektörünü yansıtan PMI rakamı 53.3 ile bir önceki aya göre
düşüş kaydetti.
Euro Bölgesi PMI rakamlarına bakıldığında, Ağustos ayında imalat
PMI beklentilerin altında 51.8 ve hizmetler PMI beklentilerin üzerinde
53.1 olarak açıklandı.
Euro Bölgesi tüketici güveni, Ağustos ayında -8.5 olarak
gerçekleşti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure
konuşmasında, ekonomik reformların Avrupa'da uzun vadeli büyümenin
arttırılması ve güvenin daha geniş şekilde büyütülmesinin anahtarı
olduğunu vurguladı. Euro Bölgesi'nde yapısal ve mali reformların
yetersiz kalması durumunda ECB'nin daha fazla adım atması
gerekebileceğini de ifade etti.

Forex Yorumları

Altın 1330 Dolar desteğinin üzerinde

Son günlerde Fed yetkililerin şahin tonda açıklamalar yapmasıyla
daha önce göz ardı edilen Fed'in faiz artırma riskinin tekrardan
ortaya çıkması nedeniyle Ons Altın yükselişlerinde tam etkili
olamıyor. Hatırlayacak olursak son denemelerinde 1355$ seviyelerine
takılan ve bu seviyenin üzerinde kalıcı olamayan Ons Altında satışlar
görülmüştü. Fed kanadından gelen açıklamalarla düzeltme yapan Dolar
Endeksi Altının ana desteği olan 1330$ seviyelerine kadar satış
baskısı görmesine neden olmuştu. Ancak şuanda Dolar karşıtı yatırım
enstrümanlarında yüklü alım pozisyonlarının bulunuyor olmasından
dolayı Altında sert satış görmemiz çok kolay değil. Ons Altını teknik
olarak ele aldığımızda majör destek seviyesi olan 1330$ ve 50 günlük
hareketli ortalaması 1329$ seviyelerinde tutunan Ons Altına tepki
gelerek 1340$ üzerine çıktı. Bu yükseliş ile birlikte yükseliş
kanalının orta üst bandına geri dönmüş ve bir miktar toparlanma
eğilimine giren Altında tepkilerin dirençle karşılaşabileceği önemli
seviye 1355$ seviyesi. Günlük periyotta MACD düşüş trendine onay verse
de henüz sat konumuna geçmiş değil. Yükseliş tepkileri şimdilik güçlü
olmadığından dolayı kalıcı olabilmeleri için 1355$ seviyesi üzerinde
kalıcı olması gerekir. Aksi takdirde geri çekilmelerin devamı
gelebilir ve sıkışma aralığı devam edebilir.
Dirençler: 1344.0 / 1357.0 / 1367.5
Destekler: 1330.0 / 1310.0 / 1305.0

İran desteği WTI'da hareketlilik yarattı.

WTI, 50.00$ yakınlarından geçen 2014 yılından bu yana var olan
alçalan trendi test etmiş ancak burayı kırmakta yeterli olamamıştı.
Dün Reuters haberine göre İran Cezayir'deki gayrı resmi görüşmelere
katılacağını doğruladı. İran, petrol piyasasını desteklemek adına
OPEC'in ortak hareketine katılacağı yönünde olumlu adımlar atıyor. Bu
durum, petrol fiyatının 46,60 - 48,16 seviyesine kadar yükselmesini
desteklese de bu sabah WTI'ın 47,46 seviyesine kadar bir miktar
gevşedi. Bugün açıklanacak petrol stok verileri petrol fiyatında
dalgalanma yaratabilir. Ham Petrol fiyatlarını teknik olarak ele
aldığımızda tam alçalan trend çizgisinden aşağı doğru bir dönüş
meydana geldi. Teknik Fibonacci seviyelerine göre geri çekilmelerde
ana destek, %23.6 dilimine denk gelen 45.55$ seviyesinden geçiyor. Ham
Petrolün tekrardan yükselebilmesi için uzun vadeli trendini kırması ve
50.00$ üzerine yerleşmesi gerekli.
Dirençler: 49.90 / 50.50/ 51.65
Destekler: 46.50/ 45.95 / 45.55

EUR/USD kısa vadeli yükselen trendini aşağı yönde kırdı.

EUR/USD paritesi 1.1300 seviyesinden geçen kısa vadeli yükselen
trendini aşağı yönde kırdı ve bu sabah 1.1280 seviyesinde seyrediyor.
Dolar endeksindeki bu sabahki hafif yukarı hareket pariteyi dolar
lehine baskılıyor. Dolar endeksinin 94.80 seviyesinin üzerine çıkması
paritede Euro aleyhine baskıyı daha artırabilir. Dolar endeksini
yakından izlemekte fayda var. Genel olarak, daha önceki
analizlerimizde de belirttiğimiz gibi parite ABD'de açıklanan majör
verilere ve dolar endeksindeki hareketlenmelere karşı daha duyarlı. Bu
nedenle, bu hafta Cuma günü 2. Çeyrek ikinci okumayı yansıtacak ABD
büyüme verisi ile Jackson Hole'da Fed Başkanı J. Yellen'dan alacağımız
sinyaller parite üzerinde daha belirgin hareketlere neden olabilir.
Bugün ise Almanya 2.çeyrek final büyüme verisi de Euro açısından
etkili olabilir. Beklentiler çeyreklik bazda %0.4 seviyesinde
bulunuyor.Teknik olarak, saatlik grafikte takip ettiğimiz yükselen
trend 1.1300 seviyesinin aşağı yönde geçilmesiyle kırıldı. Paritenin
1.1300 seviyesi üzerinde tekrar güçlenme isteği oluşursa paritede bir
süre yatay seyir izlenebilir. Paritede oluşabilecek satışların devam
etmesi, daha önce dengelendiği 1.1230 seviyesine dek kademeli olarak
sürebilir.
Direnç: 1.1300 / 1.1365 / 1.1420
Destek: 1.1230 / 1.1188 / 1.1155

İmalat sektöründeki toparlanma Sterline destek oldu

GBP/USD paritesi, dün İngiliz Sanayi Birliği'nin (CBI) açıkladığı
imalat üretimi anketindeki iyimserliğinin etkileriyle birlikte 1.32
seviyesinin üzerini test etti. Güne 94.50 bölgesinden başlayan Dolar
endeksinin gün içinde 94.20 bölgesine kadar gerilemesi paritedeki
yükselişe destek sağlarken, dün gün içinde CBI'ın açıkladığı imalat
sanayi raporunda, sektörün ihracattaki artışla iyileşme gösterdiğini
belirtmesi Sterlinde değer kazancı yarattı ve paritede yükselişe
yaşanmasına neden oldu. Bugün İngiltere'de açıklanacak önemli bir veri
bulunmazken ABD'de açıklanacak olan konut verileri takip edilecek.
GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde 1.3530 seviyesinden
başlayan ve grafikte kırmızı ile gösterilen düşüş trendinin gerisinde
bulunan parite fiyatının 1.32 seviyesinde bulunan direnci baskı altına
almaya başladığı görülmekte. Direnç seviyesinin kırılması durumunda
1.3250 bölgesi üst dirençler olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 1.3175 / 1.3120 / 1.3085 seviyeleri destek konumunda
bulunuyor.
Dirençler: 1.3200 / 1.3250 / 1.3290
Destekler: 1.3175 / 1.3120 / 1.3085

USDTRY üzerinde tansiyon operasyonla yükseliyor

TL kanadında tansiyonun yükseldiğini izliyoruz. Türk silahlı
Kuvvetlerinin Cerablus'a yönelik başlattığı operasyon sonrasında
USDTRY kurunun 2.96 sınırında olduğunu görmekteyiz. Operasyonun
detayları geldikçe kurdaki seyirde netleşebilir. Ancak USDTRY bu
hareketi ile birlikte 20 Temmuz'dan bu yana içinde bulunduğu alçalan
kanalını sonlandırmış oldu. USDTRY 2.96 direncini test ederken bu
seviyenin geçilmesi durumunda 2.97 seviyesini kritik olarak
izleyeceğiz. Ancak alçalan kanalın sonlanmış olması USDTRY kuru için
aşağı yönlü eğilimin bozulduğunu gösteriyor.
Dirençler: 2,96-2,97-2,9870
Destekler: 2,95-2,9430-2,9360

USD/JPY yatay seyrini koruyor

Dün Japon yetkilisinden 2017 ve 2018 mali yılları için
deflasyondan kaçınmak adına 10 Trilyon Yen'lik mali teşviğe ihtiyacı
olduğunu belirtmesine karşın USD/JPY paritesindeki hareket sınırlı
kaldı. Bugün ABD cephesinde mevcut konut satışları verisini Dolar'ın
Yen karşısındaki hareketi açısından takip ediyor olacağız. Ayrıca Cuma
günü Jackson Hole toplantısında konuşma yapması beklenen Fed Başkanı
J.Yellen, kuracağı cümleler Fed'in ileriye yönelik aksiyonu açısından
piyasaların odak noktası olmuş durumda. Süreç daraldıkça ABD Dolarında
bir miktar değerlenme görülebilir. Teknik olarak USD/JPY paritesi,
100.15 destek seviyesinin üzerinde yakın seyrine devam ediyor. Bu
seviyenin üzerinde tutunmakta başarılı olması durumunda yukarı yönlü
tepkilerde 100.90 / 101.50 direnç seviyelerini izliyor olacağız. Şunu
da belirtelim ki kalıcı bir yükselişlerden bahsedebilmek için 102.40
direnç seviyesinin üzerinde inatçı seyirler izlememiz gerekebilir.
Fakat buradan yaşanacak geri çekilmelerde 100.15 / 99.00 seviyeleri
destek noktaları olarak izlenebilir.
Direnç: 100.90 / 101.50 / 102.40
Destek: 100.15 / 99.00 / 96.65

DAX CFD kontratında 10525 seviyesi izleniyor

Dün DAX endeksinde iyi gelen PMI verilerinin de desteği ile 10500
seviyesinden tepkili bir gün izledik. Petrol fiyatlarındaki gerileme
dün piyasaları fazla rahatsız etmedi. Bugün DAX endeksinin yatay bir
açılış yapması beklenebilir. Bugün Almanya 2Ç büyüme final verisi
alınacak. Almanya'da çeyreklik büyüme beklentisi %0.4 seviyesinde
bulunuyor. CFD kontratının 10525 seviyesi üzerinde kalmayı başarması
durumunda ilerleyen günlerde yeniden 10650 direncini test etmesi
beklenebilir. Geri çekilmede 10380 desteği önem kazanacak.
Dirençler: 10650 / 10715 / 10800
Destekler: 10525 / 10380 / 10036"

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey