***UYUM*** UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
***UYUM*** UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.168.231 125.403 125.403 2.688.084 -18.748.967 3.516.162 48.748.913 48.748.913
Diğer Düzeltmeler
-18.721 -18.721
Transferler
3.516.162 -3.516.162
Dönem Karı (Zararı)
1.019.550
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 0 0 0 0 0 0 1.168.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.682 106.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.688.084 0 0 0 -15.232.805 1.019.550 0 49.749.742 0 49.749.742
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.168.231 -53.569 -53.569 2.688.084 -15.232.805 948.713 49.518.564 49.518.564
Transferler
109.843 109.843 948.713 -948.713
Dönem Karı (Zararı)
-1.425.660
Dönem Sonu Bakiyeler
1.168.231 56.274 56.274 2.688.084 -14.284.092 -1.425.660 48.202.837 48.202.837
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.470.769 21.106.177
Dönem Karı (Zararı)
-1.425.660 1.019.550
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.425.660 1.019.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.706.247 7.610.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 4.541.251 5.584.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.196.965 1.073.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 343.041 178.004
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 853.924 495.657
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 399.505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.050.530 1.165.195
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.050.530 1.165.195
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -302.405 -10.021
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-780.094 -202.933
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34 -780.094 -202.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.751.356 12.476.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -743.648 -1.350.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.413.750 -56.977
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 214.805 -9.881.916
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 229.829 -1.793.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.325.631 16.221.566
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.275.473 7.340.110
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 11.566 1.997.727
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.470.769 21.106.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
937.112 -5.990.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.666.436 201.976
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.666.436 201.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-729.324 -6.192.647
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -729.324 -6.192.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.518.876 -14.724.066
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.432.102 0
Kredilerden Nakit Girişleri
8 4.432.102
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.540.151
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.540.151
Ödenen Faiz
33 -2.050.530 -1.165.194
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 137.304 -18.721
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.985.219 391.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.985.219 391.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.828.256 26.840.908
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.813.475 27.232.348
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.813.475 25.828.256
Ticari Alacaklar
10 4.879.008 4.135.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 343.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.879.008 3.791.852
Diğer Alacaklar
11 4.940.654 194.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 4.746.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 194.605 194.605
Stoklar
13 97.429.688 97.644.493
Peşin Ödenmiş Giderler
26 593.210 823.039
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 593.210 823.039
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 35.455
Diğer Dönen Varlıklar
26 31.150 37.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 31.150 37.742
ARA TOPLAM
135.687.185 128.698.950
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.687.185 128.698.950
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 150.000 150.000
Diğer Finansal Yatırımlar
7 150.000 150.000
Diğer Alacaklar
11 932.388 1.222.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 932.388 1.222.640
Maddi Duran Varlıklar
18 32.748.878 37.370.892
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 12.211 13.656
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 6.092.183 7.041.154
Taşıtlar
18 2.091.301 2.599.546
Mobilya ve Demirbaşlar
18 12.066.894 14.129.305
Özel Maliyetler
18 12.311.289 13.412.231
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 175.000 175.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 302.236 378.492
Bilgisayar Yazılımları
19 302.236 378.492
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.619.283 2.619.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 3.946.844 3.671.899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.699.629 45.413.206
TOPLAM VARLIKLAR
176.386.814 174.112.156
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 31.740.955 27.308.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 31.740.955 27.308.853
Banka Kredileri
8 31.740.955 27.308.853
Ticari Borçlar
10 85.431.901 88.757.532
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 2.520.372 3.736.771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 82.911.529 85.020.761
Diğer Borçlar
11 960.221 67.694
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 960.221 67.694
Ertelenmiş Gelirler
11 1.384.843 1.373.277
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11-38 1.373.277 1.373.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 11.566
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.575.106 4.269.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.918.737 3.466.879
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.656.369 802.445
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.582.911 1.651.823
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.582.911 1.651.823
ARA TOPLAM
126.675.937 123.428.503
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.675.937 123.428.503
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
10 444.000 444.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 444.000 444.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 1.064.040 720.999
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.508.040 1.164.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
128.183.977 124.593.502
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 48.202.837 49.518.654
Ödenmiş Sermaye
27 60.000.000 60.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 1.168.231 1.168.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.274 -53.569
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
56.274 -53.569
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.688.084 2.688.084
Yasal Yedekler
27 507.133 507.133
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
27 2.180.951 2.180.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -14.284.092 -15.232.805
Net Dönem Karı veya Zararı
27
-Foreks Haber Merkezi-