***ZPY***ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( 4500 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRMKN1WWWWW2
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
22.01.1990
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30' dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Para piyasası fonu satışı yapılarak veya gecelik T.Repoya bağlanarak nemalandırılır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.ziraatportfoy.com.tr Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir.
Fonun Yatırım Amacı veya Stratejisi
İhraç Sıra Numarası Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına, en fazla % 20'si ise kamu ve/veya özel sektör para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Sabit 40,000000 SPK ONAY TARİH/SAYI: 31.08.2015/9376
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Değişken 40,000000 SPK ONAY TARİH/SAYI: 31.08.2015/9376
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi-91 Gün 5,000000 SPK ONAY TARİH/SAYI: 31.08.2015/9376
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi-TL 5,000000 SPK ONAY TARİH/SAYI: 31.08.2015/9376
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,007500 2,737500 007500 2,737500 0,000000 0,000 0,000000 0,000 0,000000
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gülay ŞANAL 29.06.2011 17
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MEHMET GÜNDÜZ 10.09.2015 2010-2012 Tekstil Yatırım AŞ. Yatırım Fonları Yönetmeni / 2015 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Müdürü 17
FATİMET TİNEMİS SARIHAN 10.09.2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 15
SERAP KÖLEMEN 04.01.2016 2010-2012 Tekstil Yatırım A.Ş. Yönetmen / 2015 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 12
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
MASLAK MAH. MASLAK MEYDANI SOK. NO:3 VEKO GİZ PLAZA KAT:6 34398 SARIYER/İSTANBUL
[email protected] Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gürel METE MÜDÜR 212- 924 72 50
[email protected] Özay ÜNAL ÜRESİN MÜDÜR 212- 924 72 40
[email protected] http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541624
BIST
-Foreks Haber Merkezi-